Oprava dokladu: Porovnání verzí

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 54 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 3: Řádek 3:
 
Klávesa: '''Enter''' (vyvolá podmenu pro opravu dokladu)
 
Klávesa: '''Enter''' (vyvolá podmenu pro opravu dokladu)
  
−
[[Soubor:NovyDokladMenu.PNG]]
+
[[Soubor:NovyDokladMenu1.PNG]]
  
 
==Hlavička dokladu==
 
==Hlavička dokladu==
  
 
Hlavičku [[doklad]]u vyplňujte vždy pečlivě a pozorně. Základní údaje o dodavateli nebo odběrateli máte možnost převzít z adresáře. Ten je vyvolán buď automaticky při vstupu do hlavičky dokladu nebo ho vyvoláte stiskem klávesy '''F4''', '''Shift + F4'''.  
 
Hlavičku [[doklad]]u vyplňujte vždy pečlivě a pozorně. Základní údaje o dodavateli nebo odběrateli máte možnost převzít z adresáře. Ten je vyvolán buď automaticky při vstupu do hlavičky dokladu nebo ho vyvoláte stiskem klávesy '''F4''', '''Shift + F4'''.  
−
<br/>Obrázek:[[Soubor:Prijmdokl_novy.png|center]]
+
<br/>Obrázek:<br/>[[Soubor:Prijmdokl_novy1.png]]
  
−
Údaje "Datum", "Opravy" a "Tisky" není možné opravovat. Program je nastavuje a mění sám, neboť slouží ke kontrole obsluhy programu. Údaj úhrada je možné měnit ''Šipkou vlevo a vpravo''. Datum zd. plnění určuje den, ve kterém bylo zboží fyzicky do skladu přijato nebo ze skladu vydáno. A tedy je to i den, kdy vzniká daňová povinnost pro odvod DPH. Pokud je nastaven přepínač v [[Oprava ini. hodnot|inicializačních hodnotách]], pak je toto datum kopírováno do operací. Je-li v datumu zaplacení den nebo měsíc nulový, pak je doklad považován za nezaplacený.
+
Údaje "Datum", "Opravy" a "Tisky" není možné opravovat. Program je nastavuje a mění sám, neboť slouží ke kontrole obsluhy programu. Údaj úhrada je možné měnit ''Šipkou vlevo a vpravo''. Datum zd. plnění určuje den, ve kterém bylo zboží fyzicky do skladu přijato nebo ze skladu vydáno. A tedy je to i den, kdy vzniká daňová povinnost pro odvod DPH. Pokud je nastaven přepínač ''Datum usk. zd. plnění = dat. vystavení'' v [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F7|inicializačních hodnotách]], pak je toto datum kopírováno do operací. Je-li v datumu zaplacení den nebo měsíc nulový, pak je doklad považován za nezaplacený.
 
Pro přesun mezi údaji v hlavičce dokladu je nejvhodnější používat klávesu ''šipka dolů''. Údaj <ins>Bankovní spojení</ins> lze vybrat z číselníku bankovních ústavů viz. [[Práce s číselníky]].
 
Pro přesun mezi údaji v hlavičce dokladu je nejvhodnější používat klávesu ''šipka dolů''. Údaj <ins>Bankovní spojení</ins> lze vybrat z číselníku bankovních ústavů viz. [[Práce s číselníky]].
−
 
+
Při vložení nebo změně hlavičky můžeme nastavit kontrolu saldokonta zvoleného odběratele - viz. údaj - [[Nová adresa#1.podokno - strana 1:|''Plátce'']].
  
 
{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left"
 
{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left"
Řádek 22: Řádek 22:
 
===Výběr nebo změna typu dokladu===
 
===Výběr nebo změna typu dokladu===
  
−
Nastavte kurzor na zobrazený text typu dokladu v hlavičce dokladu v levém horním rohu okna a stiskněte klávesu '''Enter''', potom v nabídce vyberte požadovaný [[Typy dokladů|typ dokladu]]. Je-li doklad již jednou zaevidován jako dobropis, pak nelze změnit typ dokladu na typ, který není dobropis. Platí to i naopak. Pokud má typ dokladu nastaven automatické číslování, pak změna typu dokladu ovlivní číslo dokladu. Předdefinovaný typ dokladu je možné ovlivnit v nabídce ''Nastavení programu''.<br/>Obrázek:[[Soubor:VyberTypuDokladu.PNG|center]]
+
Nastavte kurzor na zobrazený text typu dokladu v hlavičce dokladu v levém horním rohu okna a stiskněte klávesu '''Enter''', potom v nabídce vyberte požadovaný [[Typy dokladů|typ dokladu]]. Je-li doklad již jednou zaevidován jako dobropis, pak nelze změnit typ dokladu na typ, který není dobropis. Platí to i naopak. Pokud má typ dokladu nastaven automatické číslování, pak změna typu dokladu ovlivní číslo dokladu. Předdefinovaný typ dokladu je možné ovlivnit v nabídce ''Nastavení programu''.<br/>Obrázek:<br/>[[Soubor:VyberTypuDokladu1.PNG]]
  
 
Při změně typu dokladu z nedaňového na daňový se program zeptá, zda chcete změnit také číselnou řadu, zdanitelné plnění a datum vystavení dokladu (na aktuální datum). Pokud má odběratel definovanou v adresáři odběratelů slevu, pak se program v tomto případě zeptá, zda má uplatnit tuto slevu v dokladu.
 
Při změně typu dokladu z nedaňového na daňový se program zeptá, zda chcete změnit také číselnou řadu, zdanitelné plnění a datum vystavení dokladu (na aktuální datum). Pokud má odběratel definovanou v adresáři odběratelů slevu, pak se program v tomto případě zeptá, zda má uplatnit tuto slevu v dokladu.
  
 
Jestliže změníme při opravě dokladu odběratele nebo typ dokladu, pak se před evidováním změn tohoto dokladu opět provádí kontrola nezaplacených faktur (podobně jako u nových dokladů).
 
Jestliže změníme při opravě dokladu odběratele nebo typ dokladu, pak se před evidováním změn tohoto dokladu opět provádí kontrola nezaplacených faktur (podobně jako u nových dokladů).
 +
 +
Při změně typu dokladu se nemění nastavení příznaku ''Zakázat párování nákupních a prodejních operací''. Pouze v případě, že nový typ dokladu nemá povolen režim ''Nedohledávání nákupních operací'' je příznak vypnut.
  
 
=== Určení čísla dokladu ===
 
=== Určení čísla dokladu ===
−
Pokud stisknete '''Enter''' na položce číslo dokladu (obvykle na místě čísla dokladu bývá zobrazen text "Autom.č."), pak lze vybrat způsob číslování dokladu:<br/>Obrázek:[[Soubor:VyberCislovani.PNG|center]]
+
Pokud stisknete '''Enter''' na položce číslo dokladu (obvykle na místě čísla dokladu bývá zobrazen text "Autom.č."), pak lze vybrat způsob číslování dokladu:<br/>Obrázek:<br/>[[Soubor:VyberCislovani1.PNG]]
  
  
Řádek 40: Řádek 42:
 
==== Ruční ====
 
==== Ruční ====
 
Číslo dokladu musí určit uživatel. Pro číslování platí stejné zásady jako v předchozím případě.
 
Číslo dokladu musí určit uživatel. Pro číslování platí stejné zásady jako v předchozím případě.
 +
 +
----
 +
'''Při každé změně hlavičky dokladu se aktualizuje údaj Datum a Čas poslední změny dokladu. Pokud by byla změna provedena ve stejné minutě, jako byla minulá změna, tak je čas navýšen o minutu (změna času slouží jako ochrana před nežádoucími současnými změnami v dokladu, např. aby v síti jeden uživatel nepřepsal informace, které byly zapsány později, než uživatel začal s dokladem pracovat.'''
  
 
----
 
----
Řádek 45: Řádek 50:
 
== Operace (pohyby) dokladu ==
 
== Operace (pohyby) dokladu ==
 
[[Operace]] dokladu můžete opravovat, nebo jen prohlížet. Je-li pro vás zakázáno opravovat doklad (je uzavřený, převedený ...), pak můžete operace jen prohlížet. Po vyvolání okna s operacemi jsou zobrazeny všechny podstatné údaje z operace. Je-li v Nastavení programu zapnut přepínač "Používat datum výroby", pak je pro nákupní operace zobrazeno toto datum. U dokladů s více dodávkami je zobrazeno také číslo a datum dodávky. Lze je i opravovat. Pokud se při vystavování nového dokladu použije funkce pro vytvoření nové dodávky, tak se respektují zadané datumy a dodávky u operací (datumy pouze pokud je v INI zapnut přepínač ''Datum dodávky dle data UZP''. Při přesunu mezi údaji v operaci je vhodné používat klávesu '''Enter'''.<br/>
 
[[Operace]] dokladu můžete opravovat, nebo jen prohlížet. Je-li pro vás zakázáno opravovat doklad (je uzavřený, převedený ...), pak můžete operace jen prohlížet. Po vyvolání okna s operacemi jsou zobrazeny všechny podstatné údaje z operace. Je-li v Nastavení programu zapnut přepínač "Používat datum výroby", pak je pro nákupní operace zobrazeno toto datum. U dokladů s více dodávkami je zobrazeno také číslo a datum dodávky. Lze je i opravovat. Pokud se při vystavování nového dokladu použije funkce pro vytvoření nové dodávky, tak se respektují zadané datumy a dodávky u operací (datumy pouze pokud je v INI zapnut přepínač ''Datum dodávky dle data UZP''. Při přesunu mezi údaji v operaci je vhodné používat klávesu '''Enter'''.<br/>
−
Obrázek:[[Soubor:OperaceDokladu.PNG|center]]
+
Obrázek:[[Soubor:OperaceDokladu1.PNG|center]]
 
   
 
   
  
Řádek 100: Řádek 105:
 
! Klávesa !! Popis
 
! Klávesa !! Popis
 
|-
 
|-
−
|valign=up| '''Ctrl + Y''' || smazání operace (je-li operace nákupní a zboží bylo již prodáno, pak nelze operaci smazat, použijte dobropis - operaci lze smazat po potvrzení o jejím uvolnění od prodejní operace, máme-li u příjmového [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F7|dokladu]] povolen přepínač ''Povolit výdej větší než je zásoba'')
+
|valign=up| '''Ctrl + Y''' || smazání operace (je-li operace nákupní a zboží bylo již prodáno, pak nelze operaci smazat, použijte dobropis - operaci lze smazat po potvrzení o jejím uvolnění od prodejní operace, máme-li u příjmového [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F7|dokladu]] povolen přepínač ''Povolit výdej větší než je zásoba'').
 
|-
 
|-
 
|valign=up| '''Ctrl + T''' || vypsání tabulky s přehledem základů DPH, částkou DPH a celkovými částkami. Pokud je doklad vystaven v cizí měně, potom se v této tabulce objeví řádek s celkovým součtem v cizí měně. Zobrazuje se zde také celková hmotnost za doklad ( pokud je nenulová).
 
|valign=up| '''Ctrl + T''' || vypsání tabulky s přehledem základů DPH, částkou DPH a celkovými částkami. Pokud je doklad vystaven v cizí měně, potom se v této tabulce objeví řádek s celkovým součtem v cizí měně. Zobrazuje se zde také celková hmotnost za doklad ( pokud je nenulová).
Řádek 174: Řádek 179:
 
Zkr. klávesa: '''Alt + I'''<br/>
 
Zkr. klávesa: '''Alt + I'''<br/>
  
−
[[Soubor:InfoOOper.PNG]]<br/>
+
[[Soubor:InfoOOper1.PNG]]<br/>
  
 
Zobrazí podrobné informace o operaci. Dále je zobrazen autokód, který jednoznačně identifikuje operaci, u prodejních operací je zobrazena operace nákupní, z které byl prodej uskutečněn, u nákupních operací je zobrazen počet prodáno, který určuje kolik bylo z nákupní operace prodáno a dále období, ve kterém zboží bylo prodáváno.<br/>
 
Zobrazí podrobné informace o operaci. Dále je zobrazen autokód, který jednoznačně identifikuje operaci, u prodejních operací je zobrazena operace nákupní, z které byl prodej uskutečněn, u nákupních operací je zobrazen počet prodáno, který určuje kolik bylo z nákupní operace prodáno a dále období, ve kterém zboží bylo prodáváno.<br/>
Řádek 181: Řádek 186:
 
===Kalkulace prodejní ceny v operaci===
 
===Kalkulace prodejní ceny v operaci===
  
−
[[Soubor:KalkulaceCenyVOper.PNG]]
+
[[Soubor:KalkulaceCenyVOper1.PNG]]
  
 
Výpočet nové prodejní ceny v operaci pomocí přirážky k nákupní ceně nebo slevy z prodejní ceny v operaci.
 
Výpočet nové prodejní ceny v operaci pomocí přirážky k nákupní ceně nebo slevy z prodejní ceny v operaci.
Řádek 190: Řádek 195:
 
Při zápisu operace nebo při práce se seznamem operací lze výhodně využít klávesu '''F10''' pro vyvolání kontextového menu. V tomto menu jsou nabídnuty funkce, které jsou odpovídající konkrétní situaci při zadávání položek dokladu.<br/>
 
Při zápisu operace nebo při práce se seznamem operací lze výhodně využít klávesu '''F10''' pro vyvolání kontextového menu. V tomto menu jsou nabídnuty funkce, které jsou odpovídající konkrétní situaci při zadávání položek dokladu.<br/>
  
−
[[Soubor:MenuOpraceDokl.PNG]]<br/>
+
[[Soubor:MenuOpraceDokl1.PNG]]<br/>
  
 
K dispozici mohou být následující funkce:
 
K dispozici mohou být následující funkce:
Řádek 284: Řádek 289:
 
|-
 
|-
 
|Ope_Nova||editace prázdné operace nebo operace s neexistující kartou
 
|Ope_Nova||editace prázdné operace nebo operace s neexistující kartou
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
=== Kódy menu SOpe_Edit, SOpe_Nova, Ope_Edit, Ope_Nova ===
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|'''Kód menu'''||Popis
 +
|-
 +
|56,52||Skladové operace z druhého skladu
 +
|-
 +
|56,53||Skladové operace z třetího skladu
 
|}
 
|}
 
----
 
----
Řádek 289: Řádek 308:
 
== Dodatky dokladu ==
 
== Dodatky dokladu ==
 
Dodatky dokladu slouží k opravě a prohlížení údajů, které jsou opravovány jen zřídka.
 
Dodatky dokladu slouží k opravě a prohlížení údajů, které jsou opravovány jen zřídka.
 +
 +
[[Soubor:Doklad_Dodatky.PNG]]
  
 
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
 
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
Řádek 311: Řádek 332:
 
|-
 
|-
 
| ''Poznámka'' || lze uvést libovolný text, bude uloženo s dokladem
 
| ''Poznámka'' || lze uvést libovolný text, bude uloženo s dokladem
 +
|}
 +
<br/>
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|colspan=2|Pomocí proměnné '''''TypASleva+,0''''' nebo '''''TypASleva-,0''''' pro příjmové nebo dodací doklady lze upravit chování programu při zpracování celkové slevy za doklad, která se promítá do cen:
 +
|-
 +
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
 +
|-
 +
|0||zobrazí se standardní dialog s variantami: Použít slevu pro nové operace/Zrušit slevu/Sleva pro celý doklad
 +
|-
 +
|1||zakáže zobrazení dialogu, ale sleva se uplatní
 +
|-
 +
|2||potlačí nabídku Sleva pro celý doklad, která se zobrazuje při opravě dokladu
 
|}
 
|}
  
Řádek 320: Řádek 355:
 
|-
 
|-
 
|Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] ''DodatDPoz+,0'' nebo ''DodatDPoz-,0'' (příjmové/dodací doklady) lze nastavit pozici ve formuláři dodatky k dokladu - např. hodnota 7 nastaví ukazatel do pole poznámka.
 
|Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] ''DodatDPoz+,0'' nebo ''DodatDPoz-,0'' (příjmové/dodací doklady) lze nastavit pozici ve formuláři dodatky k dokladu - např. hodnota 7 nastaví ukazatel do pole poznámka.
 +
|-
 +
|Ve vstupu dodatků dokladů program reaguje na nastavení přepínače Datum usk.zd.plnění = datum vystavení). Pokud je zapnutý, tak se skryje údaj Datum zd.plnění ve vstupu dodatku a toto datum se nastavuje dle data vystavení. Pomocí proměnné ''DodatDok+,1'' nebo ''DodatDok-,1'' s hodnotou 1 nebo 0 lze zapnout nebo vypnout vstup údaje '''Splatnost''' v dialogu Dodatky k dokladu (Souhrn+pozn.). Nyní je údaj Splatnost nabídnut jen u daňových dokladů.
 
|-
 
|-
 
|Pomocí proměnné ''DodatDok+,2'' nebo ''DodatDok-,2'' lze doplnit vstup údaje ''Expedoval'' s možností výběru z číselníku.<br/> Název pole lze ovlivnit ve struktuře DOKLAD.Expedoval (''Systémové menu/Struktura souborů'' : vyplnit Input name a současně zapnout přepínač ''Jméno pole do dialogů'').
 
|Pomocí proměnné ''DodatDok+,2'' nebo ''DodatDok-,2'' lze doplnit vstup údaje ''Expedoval'' s možností výběru z číselníku.<br/> Název pole lze ovlivnit ve struktuře DOKLAD.Expedoval (''Systémové menu/Struktura souborů'' : vyplnit Input name a současně zapnout přepínač ''Jméno pole do dialogů'').
 
|-
 
|-
 
|Pomocí proměnné ''DodatDok+,4'' nebo ''DodatDok-,4'' lze doplnit vstup údaje ''ID'' z hlavičky dokladu
 
|Pomocí proměnné ''DodatDok+,4'' nebo ''DodatDok-,4'' lze doplnit vstup údaje ''ID'' z hlavičky dokladu
 +
|-
 +
|Pomocí proměnné ''DodatDok-,8'' pro dodací doklady (popř. ''DodatDok+,8'' pro příjmové) lze nastavit zobrazování a editaci příznaku na požadavek dopravy (doprava vlastní/zajistit) v dialogu Dodatky dokladu (varianta 2:Souhrn+ pozn.). Takto označené doklady jsou v přehledu dokladů označené písmenem D (pokud jsou již rozvezené, tak písmenem R). Pomocí proměnné ''DokDoprSt-,0 /DokDoprSt+,0'' lze nastavit text pro volbu příznaku dopravy (ve výchozím stavu vlastní/zajistit)
 +
|-
 +
|Pomocí proměnné DodatDok-, popř. DodatDok+ pro dodací a příjmové doklady lze nastavit, aby v dialogu pro dodatky dokladu byla možnost ručně upravit počet palet pro daný doklad.
 +
|-
 +
|Při změně kurzu v dodatcích dokladu program automaticky nabídne přepočítání všech cen v operacích dokladu, tak aby byla zachována cena v cizí měně. je také možnost zachovat ceny v domácí měně (dojde tak k přepočítání cen v cizí měně - podobně jako dosud). Pomocí proměnné ''DokKurzZm+,0'' nebo ''DokKurzZm-,0'' pro příjmové nebo dodací doklady lze nastavit výchozí způsob zpracování při změně kurzu.
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
!Hodnota!!Popis
 +
|-
 +
|0||bez dotazu, zachová se cena v domácí měně
 +
|-
 +
|1||dotaz s výchozí hodnotou přepočítat cizí měnu
 +
|-
 +
|2||dotaz s výchozí hodnotou ponechání cen v domácí měně
 +
|-
 +
|3||bez dotazu automaticky přepočítat cizí měnu (tj. zachovat cenu v cizí měně)
 +
|}
 
|}
 
|}
 
----
 
----
Řádek 329: Řádek 384:
 
==Kontrola obalů==
 
==Kontrola obalů==
  
−
Funkce v okně zobrazí seznam zboží a obalů včetně jejich počtu. Nastavení kódů menu viz. [[Vstup nového dokladu#Operace dokladu|menu DOKLAD_NOV
+
Funkce v okně zobrazí seznam zboží a obalů včetně jejich počtu. Nastavení kódů menu viz. [[Vstup nového dokladu#Kódy menu DOKLAD_NOV|menu DOKLAD_NOV]]
−
]]
 
 
----
 
----
  
−
==Vrácení obalů==
+
==[[Vracení obalů|Vrácení obalů]]==
  
−
viz. [[Vracení obalů]]
 
 
----
 
----
  
Řádek 343: Řádek 396:
 
----
 
----
  
−
==Další služby==
+
==[[Ostatní funkce sloužící k opravě dokladů|Další služby]]==
−
viz [[Ostatní funkce sloužící k opravě dokladů]]
+
 
 
----
 
----
  
Řádek 369: Řádek 422:
 
Také je prováděna kontrola, zda zásoba na kartě není menší než nula (např. u typů dokladů bez dohledávání nákupní ceny, může dojít k výdeji do mínusu). U typů dokladů, které mají povolen výdej do mínusu a u karet, které mají nastaven příznak [[Založení nové karty#Přepínače - klávesa F6|''Povolit výdej větší než je zásoba u všech typů dokladů'']] se kontrola neprovádí.  
 
Také je prováděna kontrola, zda zásoba na kartě není menší než nula (např. u typů dokladů bez dohledávání nákupní ceny, může dojít k výdeji do mínusu). U typů dokladů, které mají povolen výdej do mínusu a u karet, které mají nastaven příznak [[Založení nové karty#Přepínače - klávesa F6|''Povolit výdej větší než je zásoba u všech typů dokladů'']] se kontrola neprovádí.  
  
 +
Také je prováděna kontrola přepínače [[Založení nové karty#Přepínače - klávesa F6|Vyžadovat datum výroby/spotřeby při příjmu]], takže kontroly datumu jsou prováděny nejen přímo ve vstupu operace, ale také před evidováním dokladu (pokud např. operace byla načtena z přenosového souboru).
 
Při evidování dokladu se v [[Obalové konto|obalovém kontu]] za doklad doplňují pouze rozdíly oproti předchozímu stavu.
 
Při evidování dokladu se v [[Obalové konto|obalovém kontu]] za doklad doplňují pouze rozdíly oproti předchozímu stavu.
 +
 +
Kontrola neplatičů při opravě dokladů (limity, nezaplacené faktury, celkové saldokonto, ...) se provádí, pokud se změní hlavička odběratele nebo navíc pokud se zvýší hodnota dokladu.
 +
Pokud v rámci evidování dokladu dojde k rozdělení prodejní operace, tak se nově vytvořená operace označí jako související a při dalším zobrazení operací dokladu je tato operace zobrazena za původní operací.
 +
 +
Po úspěšném zaevidování dokladu je možno (od 6.2.2012) nastavit automatický export dokladu popř. jeho odeslání mailem. Je třeba nadefinovat druh exportu do DBF v číselníku ''Exporty dokladů do TXT'' a tento druh exportu zadat do [[Nová adresa#3.podokno - strana 3:|adresy odběratele]]. 
 +
 +
Pokud je při evidování hlášena databázová chyba, pak je automaticky zrušena transakce a jsou také odemčeny zámky, které blokují evidování dokladů zpracovávaných jinými uživateli.
 +
  
 
{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" width=1000
 
{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" width=1000
Řádek 377: Řádek 439:
 
|}
 
|}
 
<br/>
 
<br/>
 +
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|Doplněna možnost zobrazení a editace tabulky DPH před evidováním nového dokladu (typicky u příjemek). Nastavení editace se řídí volbou '''Editace tabulky DPH''' v číselníku typů dokladů ('''F7'''). Pomocí proměnné '''''DOKETabDPH, x s hodnotou 0''''' lze vypnout editaci tabulky DPH pro jednotlivé situace
 +
{|border=0 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|width =75|'''x'''||'''Popis'''||
 +
|-
 +
|0||pro nový doklad před vstupem operací
 +
|-
 +
|1||pro nový doklad před evidováním
 +
|-
 +
|2||pro opravu dokladu před vstupem operací
 +
|-
 +
|3||pro opravu dokladu před evidováním
 +
|}
 +
|}
  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
Řádek 382: Řádek 462:
 
|-
 
|-
 
|Při zaevidování dokladu je do souboru LOG.BTR uložena informace o celkové částce dokladu případně položkách, které byly v dokladu změněny (soubor SKLADDOK.BTR, položka CELKEM (případně další položky), popis "evidování dokladu".
 
|Při zaevidování dokladu je do souboru LOG.BTR uložena informace o celkové částce dokladu případně položkách, které byly v dokladu změněny (soubor SKLADDOK.BTR, položka CELKEM (případně další položky), popis "evidování dokladu".
 +
|-
 +
| Při výskytu databázové chyby 84 (záznam uzamčen) při vkládání záznamů do tabulky se program pokouší záznam opakovaně vložit. Teprve pokud se to 60 sekund nepovede, tak je hlášena chyba uživateli. Pomocí proměnné ''AutoInsLck'' lze nastavit max. počet sekund čekání (0=vypnuto).
 +
|-
 +
|Pro uživatele bez přístupového práva ''Neomezeně fakturovat př. příkazem'' se při změně dokladu kontroluje toto právo pouze v případě, že se změnil odběratel nebo se doklad navýšil maximálně o 1 Kč. Tato hodnota se dá ovlivnit pomocí proměnné ''DokPPZmMax,0''.
 +
|-
 +
|Pomocí proměnné ''KontPPInfo,0'' s hodnotou 254 je možné nastavit, aby se prováděla kontrola saldokonta a limitů dle nastavení odběratele před evidováním dokladů i u těch uživatelů, kteří mají povoleno přístupové právo 25 ''Právo neomezeně fakturovat př.příkazem.'' U těchto uživatelů se pouze zobrazí informační hlášení, ale evidování není omezeno. (hodnota proměnné má bitový význam:<br/> &nbsp;1: info o typu platby odběratele;<br/>  &nbsp;2: prázdné IČO; <br/> &nbsp;4: info o typu "neplatič"; <br/> &nbsp;8: info o nenalezené adrese); <br/>16: hlavní info
 +
<br/>
 +
Pokud je pomocí proměnné ''KontPPInfo nastaveno'', aby se prováděla kontrola saldokonta a limitů dle nastavení odběratele před evidováním dokladů i u těch uživatelů, kteří mají povoleno přístupové právo 25 ''Právo neomezeně fakturovat př.příkazem'', tak se u těchto uživatelů bude objevovat dotaz s popisem omezení saldokonta s možností vrátit se zpět do editace dokladu
 +
|-
 +
|Pomocí proměnné ''DokAutExpE,0'' s hodnotou 0 je možné vypnout automatický export dokladů u evidování nového dokladu. Výchozí je ''hodnota 1'' (export povolen). Pomocí ''hodnoty 2'' lze nastavit, že export je povolen, ale není vyvolán automaticky u nových dokladů. ''Hodnota 4'' zakazuje ukládání informací o exportovaných dokladech a adresách do evidence MEMO (ukládá se zde e-mail a exportní formáty).
 +
|-
 +
|Při evidování jakéhokoli dokladu, ve kterém je zaevidována karta s příznakem ''Koncese'' se do údaje ''Priznaky2'' zapíše příznak vyznačující, že doklad obsahuje zboží s koncesí (to lze využít např. pro tisk různých informací do dokladu). '''Pro výpočet oznamovací povinnosti je jako klíčové datum použito datum uskutečnění zdanitelného plnění.'''
 +
|-
 +
|Při evidování dokladů, u kterých je v typu dokladu nastaveno dohledávání nákupních cen (ve variantě "vždy") a je u nich povolena a nastavena nenulová sleva, se tato sleva přenáší do hlavičky dokladu (například pro převodky s vnitropodnikovou marží)
 +
|-
 +
|Pomocí proměnných ''DokOmez,1'' až ''DokOmez,3'' lze nastavit výraz, který slouží na obecnou kontrolu nových dokladu před evidováním. Ve výrazu lze použít aliasy TYP. pro informace o typu dokladu, ADR. pro informaci o adrese. Hlavní tabulkou pro vyhodnocení výrazu je DOKLAD.<br/>
 +
Příklad:<br/>
 +
if((TYP.DanDoklad)AND(Uhrada=1)AND(Celkem*IF(TYP.Dobropis,-1,1)>350000),0,1)<br/>
 +
Pomocí proměnné ''DokOmez,0'' pak lze nastavit text chybového hlášení pro doklady, které nebudou vyhovovat výrazu pro omezení. Při evidování při opravě dokladu se používají proměnné ''DokOmez,11 až DokOmez,13'' pro výraz a ''DokOmez,10'' pro chybové hlášení.
 +
|-
 +
|Podle přepínače ''[x] Kontrolovat počty obalů před evidováním dokladu'' z číselníku typů dokladů se kontrolují vratné obaly před evidováním. Nově je možné definovat proměnnou ''DokKntOblM,0'' obsahující seznam kódů karet obalů oddělených znakem / (v kódech zboží je možné použít také znaky pro masku * a ?), které nemají být konrolovány v rámci této kontroly.
 +
|-
 +
|Nová možnost před každým evidováním dokladu vyhodnotit speciální individuální cenu (např. pro kontrolu kolkových cen u cigaret). Jméno individuální ceny lze určit v závislosti na typu dokladu (lze ho nastavit v číselníku typů dokladů pomocí '''F11''' - ukládá se do proměnné '''''TypICevid-,x''''' nebo '''''TypICevid+,x''''', kde x je číslo typu dokladu) nebo ho lze určit globálně pomocí proměnné '''''TypICevid-,0''''' (resp. '''''TypICevid+,0''''' pro příjmové doklady). Pokud jméno individuální ceny je určeno pomocí proměnné globálně, tak se uplatňuje na všechny typy dokladů s výjimkou těch typů, které mají nastaveno dohledávání nákupní ceny (typicky převodky).
 +
|-
 +
|Při kontrole minimálních cen v požadavcích nebo v dokladech lze v hlášení o překročení minimální ceny zobrazovat hodnotu minimální ceny. Pro definici hlášení je třeba nastavit proměnnou NTBTEST,0 na hodnotu obsahující text hlášení a na pozici minimální ceny se uvede %s, např. Prodejní cena je nižší než určená minimální cena %s !
 +
|-
 +
|Pomocí proměnné ''PruvDoklZ,2'' lze nastavit, aby program po zaevidování dokladu v přehledu dokladů v průvodce automaticky označil zaevidovaný doklad a případně se ihned posunul na další doklad. Hodnota 1 znamená označení dokladu, hodnota 2 označení+posun.
 +
|-
 +
|Při evidování hotovostního dokladu (např. účtenky), ke kterému se automaticky vytváří pokladní doklad, si program pamatuje původní číslo pokladní knihy, ve které byl doklad evidován a pokladní doklad tak zůstane i po evidování dokladu ve stejné pokl.knize
 +
|-
 +
|Pomocí proměnné '''''DOKInitRec,0''''' lze určit identifikátor pro rozlišení záznamů v číselníku 177. Před každým evidováním dokladu program vybere z číselníku 177 výrazy, které mají v klíčové číselné hodnotě (Klic2) uložený určený identifikátor a naplní hodnoty v hlavičce dokladu podle vypočtených hodnot výrazů. Pokud proměnná není definována, tak se inicializace záznamu dokladu provádí pouze u nových dokladů a použijí se všechny výrazy pro strukturu DOKLAD bez ohledu na hodnotu pole Klic2. Proměnnou tak lze rozlišit, jaké výrazy se mají vyhodnotit při inicializaci hlavičky nového dokladu (Klic2=0) a jaké se mají vyhodnotit před každým evidováním (Klic2 je určený proměnnou a musí být z rozsahu 1 až 255).
 +
V číselníku 177 pro definici výrazů pro inicializaci záznamů lze definovat položky začínající znakem @. Takto definované položky se vyhodnocují před běžnými datovými položkami a ukládají se do proměnných dostupných pomocí funkce GetVar. lze tak definovat složitější výrazy, jejichž výsledky lze využít jako mezivýsledek pro běžné datové položky.
 +
|}
 +
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 colspan =2| '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|colspan =2|Pokud je hodnota proměnné '''''DokRezKon,x''''' 0, tak kontrola rezervací při evidování dokladu není prováděna (tj. neprovádí se automatické mazání rezervací pro zákazníka na nějž je rezervace provedena či kontrola dostatečného množství pro rezervované položky). Pokud je hodnota 1, tak je kontrola provedena vždy. Pokud je hodnota 2, tak se kontrola provádí jen pro příjmové doklady a pokud je 4, tak se provádí jen pro dodací doklady.<br/>
 +
x může nabývat následující hodnoty:<br/>
 +
{|border=0 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|Hodnota||Popis
 +
|-
 +
|0||pokud je povolen prodej do mínusu (v INI a TYP) a typ dokladu má vypnutou kontrolu rezervací (F7)
 +
|-
 +
|1||pokud je povolen prodej do mínusu a typ dokladu má zapnutou kontrolu rezervací
 +
|-
 +
|2||pokud je zakázán prodej do mínusu a typ dokladu má vypnutou kontrolu rezervací
 +
|-
 +
|3||pokud je zakázán prodej do mínusu a typ dokladu má zapnutou kontrolu rezervací
 +
|}
 +
Pokud hodnota obsahuje navíc:<br/>
 +
+8 pro příjmové doklady nebo<br/>
 +
+16 pro dodací doklady,<br/>
 +
tak při kontrole rezervací jsou odepsané vyfakturované položky z rezervací, ale neprovádí se kontrola volného množství s případným chybovým hlášením, které přeruší evidování.<br/>
 +
Kontrola rezervací se provádí také v případech, že je prováděna fakturace rezervovaného požadavku, a to i v případě, že fakturovaný typ dokladu má vypnutou kontrolu rezervací ve vstupu operace (může to být ale omezeno proměnnou '''''DokRezKon''''').
 +
|}
 +
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 colspan =2| '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|colspan =2|Pomocí proměnné ''DokZmTsk+,0 a DokZmTsk-,0'' lze pro příjmové nebo dodací doklady povolit automatický tisk a případně i automatický export dokladu při změně typu dokladu (po evidování). Hodnota proměnné určuje, za jakých okolností se má tisk provádět (hodnotu uveďte jako součet níže uvedených variant):
 +
|-
 +
| +1|| změna nedaňového na daňový doklad
 +
|-
 +
| +2|| změna daňového na nedaňový doklad
 +
|-
 +
| +4|| změna typu dokladu (původní i nový typ jsou daňové doklady)
 +
|-
 +
| +8|| změna typu dokladu (původní i nový typ jsou nedaňové doklady)
 +
|-
 +
| +16|| povolen pouze export dokladů, ale ne tisk
 +
|}
 +
 +
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 colspan =3| '''Technická poznámka - EVIDOVÁNÍ DOKLADU S VYSKLADNĚNÍM'''
 +
|-
 +
|colspan =3|Při evidování dokladu s vyskladněním je možné, aby program dohledal vhodnou nákupní operaci i v případě, že je u výdeje určena identifikace umístění, ale na dané umístění není žádná zásoba. Program v té chvíli může vybrat jinou pozici vyhovující ostatním podmínkám. Pokud je zásoba na určené pozici a pozice vyhovuje ostatním omezením, tak je přednostně vybrána nákupní operace z této pozice. Nastavení je možné ovlivnit pomocí proměnné '''''PrepVyskl,2'''''. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot (výchozí je 3):
 +
|-
 +
|'''Hodnota'''||'''Popis'''||'''Kód menu'''
 +
|-
 +
| +1||pro tisk chystačky s evidováním z menu pro tisk dokladu||19,40 nebo 1 19,42
 +
|-
 +
| +2||pro evidování s vyskladněním z menu pro tisk dokladu||19,41 nebo 19,43
 +
|-
 +
| +4||povoluje výše popsaný postup před vyskladněním terminálem ||&nbsp;
 +
|-
 +
| +8||povoluje výše popsaný postup u tisku vyskladnění dokladu z přehledu nevyskl.dokladů ||&nbsp;
 +
|}
 +
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|Doplněna nová funkce, která zabezpečí, že při přeevidování starého dokladu, u kterého nedojde ke změně celkové částky dokladu nebo typu dokladu, nebude program měnit původní zaokrouhlovací operace.
 +
Pomocí proměnné '''''DokZaokDat,0''''' lze nastavit datum, od kterého je toto chování potlačeno.Výchozí datum proměnné je 01/10/2019. Doklady po tomto datu (včetně) se vždy zaokrouhlují znovu podle aktuálně nastavených pravidel. Změna se tedy týká jen starých dokladů.
 +
|}
 +
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|Pomocí proměnné '''''SkladSaldo,13 s hodnotou 0''''' lze nastavit, aby při změně typu úhrady při opravě dokladu program v saldokontu kontroloval jen rozdíl oproti původní výši dokladu (jinak se při změně typu úhrady kontroluje celá nová částka dokladu)
 
|}
 
|}
 
----
 
----

Aktuální verze z 9. 12. 2021, 17:52

Menu: Dodací dok./Přehled dokladů nebo Příjmové dok./Přehled dokladů

Klávesa: Enter (vyvolá podmenu pro opravu dokladu)

NovyDokladMenu1.PNG

Hlavička dokladu

Hlavičku dokladu vyplňujte vždy pečlivě a pozorně. Základní údaje o dodavateli nebo odběrateli máte možnost převzít z adresáře. Ten je vyvolán buď automaticky při vstupu do hlavičky dokladu nebo ho vyvoláte stiskem klávesy F4, Shift + F4.
Obrázek:
Prijmdokl novy1.png

Údaje "Datum", "Opravy" a "Tisky" není možné opravovat. Program je nastavuje a mění sám, neboť slouží ke kontrole obsluhy programu. Údaj úhrada je možné měnit Šipkou vlevo a vpravo. Datum zd. plnění určuje den, ve kterém bylo zboží fyzicky do skladu přijato nebo ze skladu vydáno. A tedy je to i den, kdy vzniká daňová povinnost pro odvod DPH. Pokud je nastaven přepínač Datum usk. zd. plnění = dat. vystavení v inicializačních hodnotách, pak je toto datum kopírováno do operací. Je-li v datumu zaplacení den nebo měsíc nulový, pak je doklad považován za nezaplacený. Pro přesun mezi údaji v hlavičce dokladu je nejvhodnější používat klávesu šipka dolů. Údaj Bankovní spojení lze vybrat z číselníku bankovních ústavů viz. Práce s číselníky. Při vložení nebo změně hlavičky můžeme nastavit kontrolu saldokonta zvoleného odběratele - viz. údaj - Plátce.

Poznámka
V případě, že osmimístné číslo dokladu nestačí, je možné použít číslo devítimístné - potom ale nemusí být zobrazen typ dokladu (první písmeno před dokladem). Závisí to na nastavení délky kalkulovaných polí v Systémové menu/Struktura souborů u struktury DOKLAD a případně i v dalších strukturách.

Výběr nebo změna typu dokladu

Nastavte kurzor na zobrazený text typu dokladu v hlavičce dokladu v levém horním rohu okna a stiskněte klávesu Enter, potom v nabídce vyberte požadovaný typ dokladu. Je-li doklad již jednou zaevidován jako dobropis, pak nelze změnit typ dokladu na typ, který není dobropis. Platí to i naopak. Pokud má typ dokladu nastaven automatické číslování, pak změna typu dokladu ovlivní číslo dokladu. Předdefinovaný typ dokladu je možné ovlivnit v nabídce Nastavení programu.
Obrázek:
VyberTypuDokladu1.PNG

Při změně typu dokladu z nedaňového na daňový se program zeptá, zda chcete změnit také číselnou řadu, zdanitelné plnění a datum vystavení dokladu (na aktuální datum). Pokud má odběratel definovanou v adresáři odběratelů slevu, pak se program v tomto případě zeptá, zda má uplatnit tuto slevu v dokladu.

Jestliže změníme při opravě dokladu odběratele nebo typ dokladu, pak se před evidováním změn tohoto dokladu opět provádí kontrola nezaplacených faktur (podobně jako u nových dokladů).

Při změně typu dokladu se nemění nastavení příznaku Zakázat párování nákupních a prodejních operací. Pouze v případě, že nový typ dokladu nemá povolen režim Nedohledávání nákupních operací je příznak vypnut.

Určení čísla dokladu

Pokud stisknete Enter na položce číslo dokladu (obvykle na místě čísla dokladu bývá zobrazen text "Autom.č."), pak lze vybrat způsob číslování dokladu:
Obrázek:
VyberCislovani1.PNG


Automatické číslování

Dokladu je přiřazeno číslo o 1 vyšší, než je uvedené poslední číslo v příslušné číselné řadě. Číslo dokladu je však dokladu přiděleno až v okamžiku evidování dokladu (je to z toho důvodu, aby program při práci v počítačové síti nepřidělil stejné číslo dvěma různým dokladům.

Ruční s předvolbou

Program nabídne číslo, které by dokladu přiřadil při automatickém číslování, další úpravy jsou na uživateli. Pokud zadáte vyšší číslo než bylo dosud nejvyšší použité číslo a doklad zaevidujete, pak si program toto číslo zapamatuje a příště bude nabízet o jedničku vyšší číslo. V nabídce Nastavení programu je možné omezit změnu číselné řady pouze na případ, kdy je evidovaný doklad právě o jedničku vyšší než je aktuální číslo v číselné řadě.

Ruční

Číslo dokladu musí určit uživatel. Pro číslování platí stejné zásady jako v předchozím případě.

Při každé změně hlavičky dokladu se aktualizuje údaj Datum a Čas poslední změny dokladu. Pokud by byla změna provedena ve stejné minutě, jako byla minulá změna, tak je čas navýšen o minutu (změna času slouží jako ochrana před nežádoucími současnými změnami v dokladu, např. aby v síti jeden uživatel nepřepsal informace, které byly zapsány později, než uživatel začal s dokladem pracovat.

Operace (pohyby) dokladu

Operace dokladu můžete opravovat, nebo jen prohlížet. Je-li pro vás zakázáno opravovat doklad (je uzavřený, převedený ...), pak můžete operace jen prohlížet. Po vyvolání okna s operacemi jsou zobrazeny všechny podstatné údaje z operace. Je-li v Nastavení programu zapnut přepínač "Používat datum výroby", pak je pro nákupní operace zobrazeno toto datum. U dokladů s více dodávkami je zobrazeno také číslo a datum dodávky. Lze je i opravovat. Pokud se při vystavování nového dokladu použije funkce pro vytvoření nové dodávky, tak se respektují zadané datumy a dodávky u operací (datumy pouze pokud je v INI zapnut přepínač Datum dodávky dle data UZP. Při přesunu mezi údaji v operaci je vhodné používat klávesu Enter.

Obrázek:

OperaceDokladu1.PNG


Na obrázku je příklad vstupu operací dokladu. Na pozadí je vidět okno s hlavičkou dokladu (faktury) a "nad" ním je okno ze seznamem operací. Na popředí je vidět okno s operací dokladu. Vstupní okno operace může vypadat různě dle nastavení programu (např. nemusí být vidět údaje týkající se balení či poznámky) a dle typu dokladu (např. u operací výdajových dobropisů lze zadat též nákupní - skladovou cenu, za kterou je zboží vráceno do skladu). Novou položku do seznamu operací přidáte tak, že ukazatel přesunete za poslední položku (například šipkou dolů) a stisknete Enter. Místo Enter lze také začít přímo psát kód (nebo název zboží - dle nastavení programu). Při výběru skladové karty při zadávání nebo opravě dokladů ze seznamu skladových karet v dokladech se zvýrazňují položky, které jsou již v daném dokladu obsaženy.

Klávesa Enter na poslední vstupní položce (ta může být dle nastavení programu) různá způsobí stejný efekt jako klávesa F2 na kterékoli (i jiné) položce, tedy překontroluje korektnost operace a uloží operaci do seznamu operací. Pokud jste přidávali novou položku, pak po uložení se program automaticky nastaví na nový prázdný řádek. Pokud při vstupu operace použijete klávesu ESC, pak se vstup operace zruší. Prázdné nezadané řádky, které mohou po stisku ESC zůstat v seznamu operací není potřeba mazat nebo přepisovat, protože program si je při evidování dokladu vymaže sám.

Prohlížení a zadávání v seznamu operací (nezaměňujte se vstupem jedné operace dokladu ze seznamu operací) lze ukončit klávesou F2 nebo ESC. Obě klávesy mají obdobně jako při vstupu hlavičky dokladu stejný účinek (program se vrátí do menu pro vstup dokladu).

Při vstupu operací lze využít snímače čárového kódu.

Klávesy při vstupu operace :

Klávesa Popis
F2 ukončí vstup operace, změny jsou zapamatovány (obdobnou funkci má i klávesa Enter stisknutá na poslední položce v okně operace, F2 navíc přepočítá DPH)
ESC ukončí vstup operace, změny jsou zapomenuty
Alt + F10 umožní změnit sazbu DPH u této operace (využije se např. při prodeji zboží, které je zahrnuto jako součást nějaké služby, která má jinou sazbu DPH než zboží.
Ctrl + F10 částku z kolonky cena rozdělí na částku bez DPH a DPH
Shift + F10 nabídne možnost rozpočítání zadané ceny operace
  1. cena se chápe jako celková cena bez DPH a dle počtu se rozpočítá na cenu bez DPH za jednotku
  2. cena se chápe jako celková cena včetně DPH a dle počtu se rozpočítá na cenu bez DPH za jednotku
  3. cena se chápe jako cena včetně DPH za jednotku a rozpočítá se na cenu bez DPH za jednotku (jako Ctrl+F10)
F10 vyvolá kontextové menu pro zapisovanou operaci (viz. dále)
F11 zobrazí přehled nákupů vybrané karty. Pokud se při opravě dokladu v detailu (staré) nákupní operace stiskne F11, pak se zobrazí všechny nákupní operace a program se nastaví na nákupní operaci, ze které byl prodej uskutečněn.
vybrat jiný nákup - jsou zobrazeny nákupní operace a můžeme zde změnit nákupní operaci stisknutím klávesy Enter na vybrané operaci. Automaticky jsou nastaveny informace o umístění zboží a také datum výroby/spotřeby. Také se kopíruje z nákupní operace poznámka, i v případě, že v typu dokladu není zapnut přepínač Kopírovat poznámku z nákupní operace (v případě, že je zapnut tento přepínač, pak není umožněna ruční oprava poznámky).
Alt + I zobrazí informační okno o detailech operace; v tomto okně se automaticky zobrazí také součet všech příjmů a výdejů za poslední rok

Klávesy pracující v seznamu operací na prázdném řádku :

Klávesa Popis
. přímý vstup kódu zboží
/ hledání karty dle názvu
* hledání karty dle kódu zboží dodavatele

Klávesy pracující v seznamu operací :

Klávesa Popis
Ctrl + Y smazání operace (je-li operace nákupní a zboží bylo již prodáno, pak nelze operaci smazat, použijte dobropis - operaci lze smazat po potvrzení o jejím uvolnění od prodejní operace, máme-li u příjmového dokladu povolen přepínač Povolit výdej větší než je zásoba).
Ctrl + T vypsání tabulky s přehledem základů DPH, částkou DPH a celkovými částkami. Pokud je doklad vystaven v cizí měně, potom se v této tabulce objeví řádek s celkovým součtem v cizí měně. Zobrazuje se zde také celková hmotnost za doklad ( pokud je nenulová).
Ctrl + P vyvolání přepínačů dokladů; mezi nejdůležitější vlastnost, kterou zde lze ovlivnit patří možnost změnit cenové pásmo pro další zapisované operace
Alt + C změní poslední sloupec v prohlížení operací, tak aby obsahoval buď celkovou DPH za operaci nebo celkovou cenu bez DPH za operaci nebo celkovou cenu s DPH (klávesu lze stisknout opakovaně)
Alt + D duplikace zvolené operace (používá se v provozech s identifikací umístění zboží, funguje i pro duplikaci starých operací)
Ins označí zvolenou operaci nebo zruší označení, pokud již operace byla označena (označené operace jsou vyznačeny žlutou barvou)
F8 nebo Alt + F5 kopírování operací dokladu z/do přenosového souboru
F9 vyhledání operace podle kódu nebo názvu nebo EAN kódu
Shift + F9 vyhledání další operace podle stejného kritéria
Ctrl + F9 přepne program do režimu označování operací dokladu; zboží vyhledané pomocí Ctrl+G nebo pomocí čtečky čárového kódu se nepřidává do seznamu operací, ale pouze se označí jako při stisknutí Ins; tato funkce slouží k závěrečnému odsouhlasení operací např. při vstupu dokladů pořízeného elektronickou cestou
F10 vyvolá kontextové menu pro operaci
F2, ESC ukončí vstup operací a vrátí se do menu pro vstup dokladu
Alt + C funkce změny zobrazení posledního sloupce v prohlížení operací dokladu rozšířena i o zobrazení poznámky (resp. identifikace umístění zboží). Přednastavená hodnota lze změnit v číselníku typy dokladů

Klávesy pracující jak v seznamu operací, tak i při vstupu operace :

Klávesa Popis
F5 vyvolá prohlížení karet s možností výběru kódu pro operaci (klávesa Enter stisknutá na nezadané položce Kód vyvolá taktéž seznam karet)
Ctrl + F5 ukáže skladovou kartu k vybrané operaci
F7 nabídne založení nové skladové karty
Ctrl + G nebo Ctrl+B ruční vyhledání zboží dle čárového kódu; v případě že je otevřena nějaká nezpracovaná operace, pak je tato operace uložena a vyhledané zboží je přidáno do nové operace


Poznámka
Vstup operací lze podstatnou měrou ovlivnit nastavením přepínačů v nabídce Nastavení programu / Typy dokladů.

Kód

Pokud na nezadané položce Kód stisknete klávesu Enter nebo kdekoli (i na jiném údaji) klávesu F5, pak se zobrazí seznam skladových karet (viz. menu Karta), ze kterého si můžete vybrat skladovou kartu. Pokud máte v menu Nastavení programu/Oprava ini. hodnot zapnut přepínač Automatický výběr karet při vstupu operací a nemáte v menu Nový doklad/Další služby/Nastavení uzavřen-převeden zapnut přepínač Standardní vstup operací, pak program automaticky přeskakuje vstup kódu zboží a nabízí vyhledání zboží ze seznamu skladových karet.

Cena

Při vstupu operací může být dle uživatele povolena nebo zakázána oprava cen. Ceny může program nabízet automaticky, lze je vybírat ze tří (popř. z maximálně patnácti) prodejních cen, nebo je nutné cenu zadávat ručně. Pokud je na zboží uplatněna individuální cena, tak je uplatněna ihned po výběru zboží do operace. Název uplatněné individuální ceny se objeví zvýrazněně v pravé dolní části okna pro vstup operace. Program může také upozorňovat na použití nulové ceny v operaci nebo na to, že prodejní cena je nižší než nákupní cena. U příjmových dokladů může být do údaje cena vložena poslední zaevidovaná nákupní cena. Slevy nebo přirážky jsou uplatňovány až při evidování dokladu. Speciální přirážky za rozbalování zboží jsou k prodejní ceně připočítávány ihned po zápisu operace.
Pokud je v pro daný typ dokladu nastaven přepínač Vyhledání nákupní ceny a cenu necháte při vstupu operace nulovou, pak se při evidování dokladu dosadí do operací skutečná nákupní/skladová cena (prodejní operace může být rozdělena do několika dle nevykrytých nákupních operací). Toho se využívá především u převodek mezi provozovnami.

DPH

Daň z přidané hodnoty se může dle nastavení typu dokladu vypočítávat automaticky, její hodnota může být zadávána ručně, nebo DPH může být nastavena na 0 a vstup DPH může být zakázán (vhodné např. pro interní doklady nebo pro neplátce DPH).

Balení

Je-li zapnut přepínač Používat balení a je-li na kartě uvedeno množství jednotek v jednom balení, pak je možno zadávat prodané množství v baleních. Program sám přepočte počet balení na jednotky. Po zadání počtu balení program přepočítá počet balení na měrné jednotky (obvykle kusy) a přeskočí vstup položky Počet MJ (měrných jednotek); můžete se však vrátit klávesou šipka vlevo a položku Počet MJ opravit. Pokud položku Počet balení necháte nulovou, pak program automaticky nabídne vstup počtu MJ.

Obaly

Máte-li nastaveno používání obalů a u karty máte nastaveny kódy obalů láhev a přepravka, pak po ukončení vstupu operace máte ve zvláštním okně možnost opravit počet obalů vydaných k operaci. Při ukončení vstupu seznamu operací jsou obaly dopsány do seznamu podobně jako běžné zboží a je nutné je opravovat odděleně (počet obalů vydaných k operaci se nezmění při opravě počtu zboží, ke kterému obaly patří).

Poznámka
Podle nastavení typu dokladu je v okně operace zobrazeno pole pro Datum spotřeby, Poznámku, Identifikace umístění zboží.

Informace o operaci

Zkr. klávesa: Alt + I

InfoOOper1.PNG

Zobrazí podrobné informace o operaci. Dále je zobrazen autokód, který jednoznačně identifikuje operaci, u prodejních operací je zobrazena operace nákupní, z které byl prodej uskutečněn, u nákupních operací je zobrazen počet prodáno, který určuje kolik bylo z nákupní operace prodáno a dále období, ve kterém zboží bylo prodáváno.
Pomocí Ctrl + P můžeme zobrazit všechny výdaje, které jsou odepsány ze stejného nákupu.

Kalkulace prodejní ceny v operaci

KalkulaceCenyVOper1.PNG

Výpočet nové prodejní ceny v operaci pomocí přirážky k nákupní ceně nebo slevy z prodejní ceny v operaci.

Kontextové menu pro operace

Při zápisu operace nebo při práce se seznamem operací lze výhodně využít klávesu F10 pro vyvolání kontextového menu. V tomto menu jsou nabídnuty funkce, které jsou odpovídající konkrétní situaci při zadávání položek dokladu.

MenuOpraceDokl1.PNG

K dispozici mohou být následující funkce:

Funkce Popis Kód menu 2 Př.práva Poznámka
Založit novou skladovou kartu umožní založit novou skladovou kartu a tuto kartu ihned použít pro novou operaci 1 2,3,51  
Opravit skladovou kartu vyvolá opravu skladové karty dle aktuálně zpracovávané operace 2 2,3,51  
Čárové kódy karty zobrazí seznam čárových kódů skladové karty a umožní jejich editaci 3 2,3,51  
Kalkulace ceny karty vyvolá okno s kalkulací prodejních cen skladové karty (počet současně upravovaných cen se může lišit dle nastavení programu) 4 2,3,6,51  
Přehled individuálních cen zobrazí přehled individuálních cen, které mohou být uplatněny pro zvolenou skladovou kartu. Seznam je určen pouze k prohlížení. 5 2  
Ukázat skladovou kartu ukáže hlavičku skladové karty 6    
Hledat v seznamu operací vyhledání operací dle kódu zboží, názvu nebo EAN kódu - rychlá volba klávesou F9 7   pouze v seznamu;
Hledat další operaci hledá další operaci dle výše zadaných podmínek - rychlá volba klávesou Shift + F9 8   pouze v seznamu
Zobrazit nákupní operace karty zobrazí přehled nákupních operací aktuálně zpracovávaného zboží. Barevně jsou zvýrazněny operace, které již byly zcela pokryty prodejními operacemi. Nevykryté operace jsou zobrazeny na začátku seznamu. Funkce se dá vyvolat přímo klávesou F11 9 2  
Zobrazit všechny operace karty zobrazí přehled všech příjmových i prodejních operací aktuálně zpracovávaného zboží seřazený dle data pohybu 10 2  
Graf prodeje a nákupu zobrazí grafy a tabulky nákupu a prodeje za měsíce aktuálního roku 19 2,9  
Kopírovat operace dokladu vyvolá nabídku pro kopírování dokladu do schránky nebo ze schránky 11   pouze v seznamu
Rezervace karty vyvolá přehled rezervací pro aktuálně zpracovávané zboží 13 11  
Rezervace vyvolá přehled rezervací pro všechny karty 12   Není ve výchozím kontextovém menu
Objednávky na dodavatele (u příjmových dokladů) zobrazuje přehled všech objednávek na zvolené zboží 23 2  
Požadavky zákazníků (u příjmových dokladů) zobrazuje všechny požadavky za zvolenou kartu. Přehled požadavků za kartu umožňuje také pomocí Alt + F filtrovat položky, které se týkají pouze jednoho odběratele (dle IČO z hlavičky akt. dokladu) 25    
Informace o operaci zobrazí informační okno s detaily o operaci 14 2,9,13  
Vlastnosti dokladu a operací vyvolá dialog pro nastavení přepínačů dokladu a změnu aktuálního cenového pásma 15    
Duplikace operace duplikuje aktuálně zpracovávanou operaci 16   pouze v operaci
Přepočítání DPH přepočítá DPH nebo ruší DPH v celém seznamu operací 21    
Přepočítej DPH za operaci nastaví v operaci procento DPH dle skladové karty a přepočítá DPH dle této sazby DPH 17 6  
Změna sazby DPH v operaci mění sazbu DPH pro aktuálně zpracovávanou operaci. Sazba není změněna v samotné skladové kartě. Používá se především pro fakturaci služeb se zbožím, kdy se mění u zboží sazba DPH. 18 6 pouze v operaci
Nastavení doporuč.cen v oper. vyvolá okno s možností zadat doporučené ceny bez DPH i s DPH pro jednotlivou operaci 22 3,6  
Kalkulace prod.ceny v operaci vyvolá okno pro výpočet prodejní ceny s možností zadání slevy. V okně je také zobrazena nákupní cena. 20 2,3,6,7  
Zobrazit poslední cenu Zapne nebo vypne režim zobrazování poslední prodejní ceny a datumu prodeje stejnému zákazníkovi (dle IČO). Zobrazování poslední ceny může mírně zpomalit přidávání operací do dokladu. 24 2,6  
Záznam změn operace Prohlížení záznamu změn operací dokladu 26 2  
Obrázky ke kartě Přehled obrázků a dokumentů ke skladové kartě 27   Není ve výchozím kontextovém menu
Poznámky ke kartě 1 Textová poznámka 1 ke skladové kartě 28   Není ve výchozím kontextovém menu
Poznámky ke kartě 2 Textová poznámka 2 ke skladové kartě 29   Není ve výchozím kontextovém menu
Týdenní graf prodeje Zobrazí grafy a tabulky za týdny 30   Není ve výchozím kontextovém menu
Kalkulace cizí měny Zobrazí okno pro vstup ceny v cizí a domácí měně 31 6,7 Není ve výchozím kontextovém menu
Párování obalů Pro obaly v režimu párování je možnost vyvolat párování vráceného obalu s dřívějším výdejem 32   Není ve výchozím kontextovém menu
Zobrazit všechny operace karty za sklad 2 zobrazí přehled všech příjmových i prodejních operací aktuálně zpracovávaného zboží seřazený dle data pohybu za číslo skladu 2 určené v INI hodnotách 52   Není ve výchozím kontextovém menu
Zobrazit všechny operace karty za sklad 3 zobrazí přehled všech příjmových i prodejních operací aktuálně zpracovávaného zboží seřazený dle data pohybu za číslo skladu 3 určené v INI hodnotách 53   Není ve výchozím kontextovém menu

Kontextové menu se řídí přístupovými právy a proto některé funkce nemusí být pro všechny uživatele dostupné.


Technická poznámka
Lokální menu přístupné na klávesu F10. Pokud existuje menu v definici menu, tak se použije, jinak se zobrazí standardní menu, jehož obsah je sestaven dle přístupových práv daného typu uživatele - viz. sloupec přístupových práv ve výše uvedené tabulce. V tabulce jsou tučně zvýrazněna přístupová práva, která jsou kontrolována i v případě, že je menu definované v systémovém menu.
Označení menu Popis
SOpe_Edit editace existující operace v seznamu operací. Pomocí proměnné SOpe_Edit,0 můžeme do menu přidat položky Obrázky ke kartě/Poznámky ke kartě/Poznámky ke kartě(B)/Týdenní graf/Párování obalů - hodnota proměnné 27/28/29/30/32.
SOpe_Nova editace v prázdném seznamu operací
Ope_Edit editace operace s existující skladovou kartou. Pomocí proměnné Ope_Edit,0 můžeme do menu přidat položky Obrázky ke kartě/Poznámky ke kartě/Poznámky ke kartě(B)/Týdenní graf/Párování obalů - hodnota proměnné 27/28/29/30/32.
Ope_Nova editace prázdné operace nebo operace s neexistující kartou

Kódy menu SOpe_Edit, SOpe_Nova, Ope_Edit, Ope_Nova

Technická poznámka
Kód menu Popis
56,52 Skladové operace z druhého skladu
56,53 Skladové operace z třetího skladu

Dodatky dokladu

Dodatky dokladu slouží k opravě a prohlížení údajů, které jsou opravovány jen zřídka.

Doklad Dodatky.PNG

Funkce Popis
Měna zkratka měny na originálu faktury viz. Práce s číselníky . Měnu lze vybírat pomocí F6 ze seznamu měn a pokud je pro pro daný den (nebo nějaký starší) a pro danou cizí měnu definován kurz, pak se tento kurz nabídne do dokladu.
Kurz koeficient pro přepočet na částky v původní měně
Procento penále pro doklad; nastavuje se podle ini. údajů, při výběru adresy je opraveno údajem na ní uvedeným
Sleva procento slevy, o toto procento byly nebo budou (nové doklady) sníženy prodejní ceny v operacích, záporné procento udává přirážku
Konto účet pro nakontování celkové částky dokladu
Způsob přepravy vyberte druh přepravy z nabízeného číselníku (F6) viz. Práce s číselníky
Bankovní výpis číslo bankovního výpisu, na kterém byla uvedena platba a doklad, nebo poznámka o uvedení dokladu na příkazu k úhradě
Bankovní účet číslo bankovního účtu pro platbu (lze měnit Šipkou vlevo nebo vpravo)
Poznámka lze uvést libovolný text, bude uloženo s dokladem


Technická poznámka
Pomocí proměnné TypASleva+,0 nebo TypASleva-,0 pro příjmové nebo dodací doklady lze upravit chování programu při zpracování celkové slevy za doklad, která se promítá do cen:
Hodnota Popis
0 zobrazí se standardní dialog s variantami: Použít slevu pro nové operace/Zrušit slevu/Sleva pro celý doklad
1 zakáže zobrazení dialogu, ale sleva se uplatní
2 potlačí nabídku Sleva pro celý doklad, která se zobrazuje při opravě dokladu


Technická poznámka
Přístupy k jednotlivým položkám hlavičky dokladu a dodatků dokladu lze nastavit ve Struktuře souborů pomocí přístupových práv.
Pomocí proměnné DodatDPoz+,0 nebo DodatDPoz-,0 (příjmové/dodací doklady) lze nastavit pozici ve formuláři dodatky k dokladu - např. hodnota 7 nastaví ukazatel do pole poznámka.
Ve vstupu dodatků dokladů program reaguje na nastavení přepínače Datum usk.zd.plnění = datum vystavení). Pokud je zapnutý, tak se skryje údaj Datum zd.plnění ve vstupu dodatku a toto datum se nastavuje dle data vystavení. Pomocí proměnné DodatDok+,1 nebo DodatDok-,1 s hodnotou 1 nebo 0 lze zapnout nebo vypnout vstup údaje Splatnost v dialogu Dodatky k dokladu (Souhrn+pozn.). Nyní je údaj Splatnost nabídnut jen u daňových dokladů.
Pomocí proměnné DodatDok+,2 nebo DodatDok-,2 lze doplnit vstup údaje Expedoval s možností výběru z číselníku.
Název pole lze ovlivnit ve struktuře DOKLAD.Expedoval (Systémové menu/Struktura souborů : vyplnit Input name a současně zapnout přepínač Jméno pole do dialogů).
Pomocí proměnné DodatDok+,4 nebo DodatDok-,4 lze doplnit vstup údaje ID z hlavičky dokladu
Pomocí proměnné DodatDok-,8 pro dodací doklady (popř. DodatDok+,8 pro příjmové) lze nastavit zobrazování a editaci příznaku na požadavek dopravy (doprava vlastní/zajistit) v dialogu Dodatky dokladu (varianta 2:Souhrn+ pozn.). Takto označené doklady jsou v přehledu dokladů označené písmenem D (pokud jsou již rozvezené, tak písmenem R). Pomocí proměnné DokDoprSt-,0 /DokDoprSt+,0 lze nastavit text pro volbu příznaku dopravy (ve výchozím stavu vlastní/zajistit)
Pomocí proměnné DodatDok-, popř. DodatDok+ pro dodací a příjmové doklady lze nastavit, aby v dialogu pro dodatky dokladu byla možnost ručně upravit počet palet pro daný doklad.
Při změně kurzu v dodatcích dokladu program automaticky nabídne přepočítání všech cen v operacích dokladu, tak aby byla zachována cena v cizí měně. je také možnost zachovat ceny v domácí měně (dojde tak k přepočítání cen v cizí měně - podobně jako dosud). Pomocí proměnné DokKurzZm+,0 nebo DokKurzZm-,0 pro příjmové nebo dodací doklady lze nastavit výchozí způsob zpracování při změně kurzu.
Hodnota Popis
0 bez dotazu, zachová se cena v domácí měně
1 dotaz s výchozí hodnotou přepočítat cizí měnu
2 dotaz s výchozí hodnotou ponechání cen v domácí měně
3 bez dotazu automaticky přepočítat cizí měnu (tj. zachovat cenu v cizí měně)

Kontrola obalů

Funkce v okně zobrazí seznam zboží a obalů včetně jejich počtu. Nastavení kódů menu viz. menu DOKLAD_NOV

Vrácení obalů

Obalové konto

V obalovém kontu existuje možnost párování položek. Ke každému výdajovému pohybu v obalovém kontu (tj. pohybu s kladným znaménkem) lze postupně přiřadit několik příjmových pohybů (tj. pohyby se záporným počtem). U výdajové operac se sleduje celkový spárovaný počet a ten nesmí přesáhnout vydané množství. Párování lze provádět buď ručně pomocí F6 v položkách obalového konta nebo v rámci zápisu operací dokladu ( určeno spíše pro párování starých pohybů). U skladových karet, které mají zapnutý v přepínačích skladové karty příznak Párovat výdeje a příjmy v obalovém kontu, se program po dokončení zápisu nákupní operace automaticky zeptá na výdajový pohyb v obalovém kontu.

Další služby

Kontace dokladu

U každého dokladu je možno evidovat kontace, kterými má být doklad zaúčtován v podvojném účetnictví. Je-li zapnut přepínač "Používat kontace", pak je možno kontace zapisovat a opravovat. Má-li typ dokladu nastaveny účty pro automatické kontování, pak při evidování dokladu dojde k jeho rozkontování. Původní kontace jsou přepsány a nahrazeny nově vytvořenými. Obsluha může kontace opravit a popřípadě i vypnout automatické kontování pro následující evidování (klávesa F6), tak aby opravy nebyly přepsány aut. kontacemi. Datum, středisko a zakázka jsou při automatickém kontování převzaty z dokladu. Běžné kontace mají datum odeslání dokladu. Kontace plateb mají datum zaplacení dokladů. U zapsaných kontací není prováděna žádná kontrola existence účtů, shody stran ani korektnosti.

Poznámka
Pro převod do účetnictví se mnohem častěji používá jiný způsob zaúčtování dokladů, kdy jsou kontace vytvářeny až v době převodu do účetnictví a způsob účtování je určen souborem SKLADDRP.BTR (číselník druhů pohybů pro převod do účetnictví).

Zaevidování změn / Evidování dokladu

Provede zápis celého dokladu (tzn. hlavičky a operací) do databáze. Při evidování jsou opět kontrolovány všechny zásoby, popř. i DPH u všech operací. Pro typy dokladů, u kterých je tak nastaveno, je ještě před provedením vlastního evidování potřeba dokladu rozhodnout o tom, zda má být doklad zaokrouhlen anebo uzavřen.
Pokud má doklad nastavenou slevu, pak jste před evidováním dotázáni, zda se má sleva uplatnit (uplatňuje se dle Vašeho rozhodnutí pouze pro nové operace nebo i pro operace, které již v dokladu byly).
Pokud je u dokladu určena cizí měna a kurz, pak se v menu pro práci s operací dokladu nabízí nová funkce Vstup ceny v cizí měně. V dialogu, který se objeví po vyvolání této funkce lze zadat cenu v cizí nebo domácí měně - druhá měna je dopočítána. Dokud doklad nezaevidujete, budou veškeré stavy a údaje v databázích nastaveny tak, jako by jste žádný doklad nepsali !
Evidování může u prodejních operací provést rozdělení operace do dvou nebo více operací. Provádí to z toho důvodu, že program potřebuje mít ke každé prodejní operaci nalezenu nákupní operaci. Pokud jedna nákupní operace nestačí pokrýt potřebu výdeje, pak program rozdělí prodejní operaci tak, aby veškerý prodej uskutečněný ze zásoby vzniklé danou nákupní operací nepřesahoval onu zásobu.

Před evidováním dokladu se provádí kontrola nulových cen u všech operací dokladu. (pro uživatele, kteří nemají nastaveno Právo vydávat za nulové ceny). Kontrola se provádí u všech dodacích dokladů, které mají v typu dokladu nastaven příznak Nabízet ceny a současně nemají nastaven příznak Nehlásit nulové ceny. Kontrola se neprovádí u typů dokladů, kde se automaticky dohledávají nákupní ceny. Pokud je v typu dokladu nastaveno Dohledávání nákupních cen (ve variantě vždy) a je u nich nastavena nenulová sleva, pak se tato sleva přenáší do hlavičky dokladu (např. pro převodky s vnitropodnikovou marží).

Také je prováděna kontrola, zda zásoba na kartě není menší než nula (např. u typů dokladů bez dohledávání nákupní ceny, může dojít k výdeji do mínusu). U typů dokladů, které mají povolen výdej do mínusu a u karet, které mají nastaven příznak Povolit výdej větší než je zásoba u všech typů dokladů se kontrola neprovádí.

Také je prováděna kontrola přepínače Vyžadovat datum výroby/spotřeby při příjmu, takže kontroly datumu jsou prováděny nejen přímo ve vstupu operace, ale také před evidováním dokladu (pokud např. operace byla načtena z přenosového souboru). Při evidování dokladu se v obalovém kontu za doklad doplňují pouze rozdíly oproti předchozímu stavu.

Kontrola neplatičů při opravě dokladů (limity, nezaplacené faktury, celkové saldokonto, ...) se provádí, pokud se změní hlavička odběratele nebo navíc pokud se zvýší hodnota dokladu. Pokud v rámci evidování dokladu dojde k rozdělení prodejní operace, tak se nově vytvořená operace označí jako související a při dalším zobrazení operací dokladu je tato operace zobrazena za původní operací.

Po úspěšném zaevidování dokladu je možno (od 6.2.2012) nastavit automatický export dokladu popř. jeho odeslání mailem. Je třeba nadefinovat druh exportu do DBF v číselníku Exporty dokladů do TXT a tento druh exportu zadat do adresy odběratele.

Pokud je při evidování hlášena databázová chyba, pak je automaticky zrušena transakce a jsou také odemčeny zámky, které blokují evidování dokladů zpracovávaných jinými uživateli.


Poznámka
Chyby, které mohou vzniknout v průběhu evidování dokladu jsou popsány zde spolu s jednoduchým doporučením, co v takovémto případě dělat.


Technická poznámka
Doplněna možnost zobrazení a editace tabulky DPH před evidováním nového dokladu (typicky u příjemek). Nastavení editace se řídí volbou Editace tabulky DPH v číselníku typů dokladů (F7). Pomocí proměnné DOKETabDPH, x s hodnotou 0 lze vypnout editaci tabulky DPH pro jednotlivé situace
x Popis
0 pro nový doklad před vstupem operací
1 pro nový doklad před evidováním
2 pro opravu dokladu před vstupem operací
3 pro opravu dokladu před evidováním
Technická poznámka
Při zaevidování dokladu je do souboru LOG.BTR uložena informace o celkové částce dokladu případně položkách, které byly v dokladu změněny (soubor SKLADDOK.BTR, položka CELKEM (případně další položky), popis "evidování dokladu".
Při výskytu databázové chyby 84 (záznam uzamčen) při vkládání záznamů do tabulky se program pokouší záznam opakovaně vložit. Teprve pokud se to 60 sekund nepovede, tak je hlášena chyba uživateli. Pomocí proměnné AutoInsLck lze nastavit max. počet sekund čekání (0=vypnuto).
Pro uživatele bez přístupového práva Neomezeně fakturovat př. příkazem se při změně dokladu kontroluje toto právo pouze v případě, že se změnil odběratel nebo se doklad navýšil maximálně o 1 Kč. Tato hodnota se dá ovlivnit pomocí proměnné DokPPZmMax,0.
Pomocí proměnné KontPPInfo,0 s hodnotou 254 je možné nastavit, aby se prováděla kontrola saldokonta a limitů dle nastavení odběratele před evidováním dokladů i u těch uživatelů, kteří mají povoleno přístupové právo 25 Právo neomezeně fakturovat př.příkazem. U těchto uživatelů se pouze zobrazí informační hlášení, ale evidování není omezeno. (hodnota proměnné má bitový význam:
 1: info o typu platby odběratele;
 2: prázdné IČO;
 4: info o typu "neplatič";
 8: info o nenalezené adrese);
16: hlavní info


Pokud je pomocí proměnné KontPPInfo nastaveno, aby se prováděla kontrola saldokonta a limitů dle nastavení odběratele před evidováním dokladů i u těch uživatelů, kteří mají povoleno přístupové právo 25 Právo neomezeně fakturovat př.příkazem, tak se u těchto uživatelů bude objevovat dotaz s popisem omezení saldokonta s možností vrátit se zpět do editace dokladu

Pomocí proměnné DokAutExpE,0 s hodnotou 0 je možné vypnout automatický export dokladů u evidování nového dokladu. Výchozí je hodnota 1 (export povolen). Pomocí hodnoty 2 lze nastavit, že export je povolen, ale není vyvolán automaticky u nových dokladů. Hodnota 4 zakazuje ukládání informací o exportovaných dokladech a adresách do evidence MEMO (ukládá se zde e-mail a exportní formáty).
Při evidování jakéhokoli dokladu, ve kterém je zaevidována karta s příznakem Koncese se do údaje Priznaky2 zapíše příznak vyznačující, že doklad obsahuje zboží s koncesí (to lze využít např. pro tisk různých informací do dokladu). Pro výpočet oznamovací povinnosti je jako klíčové datum použito datum uskutečnění zdanitelného plnění.
Při evidování dokladů, u kterých je v typu dokladu nastaveno dohledávání nákupních cen (ve variantě "vždy") a je u nich povolena a nastavena nenulová sleva, se tato sleva přenáší do hlavičky dokladu (například pro převodky s vnitropodnikovou marží)
Pomocí proměnných DokOmez,1 až DokOmez,3 lze nastavit výraz, který slouží na obecnou kontrolu nových dokladu před evidováním. Ve výrazu lze použít aliasy TYP. pro informace o typu dokladu, ADR. pro informaci o adrese. Hlavní tabulkou pro vyhodnocení výrazu je DOKLAD.

Příklad:
if((TYP.DanDoklad)AND(Uhrada=1)AND(Celkem*IF(TYP.Dobropis,-1,1)>350000),0,1)
Pomocí proměnné DokOmez,0 pak lze nastavit text chybového hlášení pro doklady, které nebudou vyhovovat výrazu pro omezení. Při evidování při opravě dokladu se používají proměnné DokOmez,11 až DokOmez,13 pro výraz a DokOmez,10 pro chybové hlášení.

Podle přepínače [x] Kontrolovat počty obalů před evidováním dokladu z číselníku typů dokladů se kontrolují vratné obaly před evidováním. Nově je možné definovat proměnnou DokKntOblM,0 obsahující seznam kódů karet obalů oddělených znakem / (v kódech zboží je možné použít také znaky pro masku * a ?), které nemají být konrolovány v rámci této kontroly.
Nová možnost před každým evidováním dokladu vyhodnotit speciální individuální cenu (např. pro kontrolu kolkových cen u cigaret). Jméno individuální ceny lze určit v závislosti na typu dokladu (lze ho nastavit v číselníku typů dokladů pomocí F11 - ukládá se do proměnné TypICevid-,x nebo TypICevid+,x, kde x je číslo typu dokladu) nebo ho lze určit globálně pomocí proměnné TypICevid-,0 (resp. TypICevid+,0 pro příjmové doklady). Pokud jméno individuální ceny je určeno pomocí proměnné globálně, tak se uplatňuje na všechny typy dokladů s výjimkou těch typů, které mají nastaveno dohledávání nákupní ceny (typicky převodky).
Při kontrole minimálních cen v požadavcích nebo v dokladech lze v hlášení o překročení minimální ceny zobrazovat hodnotu minimální ceny. Pro definici hlášení je třeba nastavit proměnnou NTBTEST,0 na hodnotu obsahující text hlášení a na pozici minimální ceny se uvede %s, např. Prodejní cena je nižší než určená minimální cena %s !
Pomocí proměnné PruvDoklZ,2 lze nastavit, aby program po zaevidování dokladu v přehledu dokladů v průvodce automaticky označil zaevidovaný doklad a případně se ihned posunul na další doklad. Hodnota 1 znamená označení dokladu, hodnota 2 označení+posun.
Při evidování hotovostního dokladu (např. účtenky), ke kterému se automaticky vytváří pokladní doklad, si program pamatuje původní číslo pokladní knihy, ve které byl doklad evidován a pokladní doklad tak zůstane i po evidování dokladu ve stejné pokl.knize
Pomocí proměnné DOKInitRec,0 lze určit identifikátor pro rozlišení záznamů v číselníku 177. Před každým evidováním dokladu program vybere z číselníku 177 výrazy, které mají v klíčové číselné hodnotě (Klic2) uložený určený identifikátor a naplní hodnoty v hlavičce dokladu podle vypočtených hodnot výrazů. Pokud proměnná není definována, tak se inicializace záznamu dokladu provádí pouze u nových dokladů a použijí se všechny výrazy pro strukturu DOKLAD bez ohledu na hodnotu pole Klic2. Proměnnou tak lze rozlišit, jaké výrazy se mají vyhodnotit při inicializaci hlavičky nového dokladu (Klic2=0) a jaké se mají vyhodnotit před každým evidováním (Klic2 je určený proměnnou a musí být z rozsahu 1 až 255).

V číselníku 177 pro definici výrazů pro inicializaci záznamů lze definovat položky začínající znakem @. Takto definované položky se vyhodnocují před běžnými datovými položkami a ukládají se do proměnných dostupných pomocí funkce GetVar. lze tak definovat složitější výrazy, jejichž výsledky lze využít jako mezivýsledek pro běžné datové položky.

Technická poznámka
Pokud je hodnota proměnné DokRezKon,x 0, tak kontrola rezervací při evidování dokladu není prováděna (tj. neprovádí se automatické mazání rezervací pro zákazníka na nějž je rezervace provedena či kontrola dostatečného množství pro rezervované položky). Pokud je hodnota 1, tak je kontrola provedena vždy. Pokud je hodnota 2, tak se kontrola provádí jen pro příjmové doklady a pokud je 4, tak se provádí jen pro dodací doklady.

x může nabývat následující hodnoty:

Hodnota Popis
0 pokud je povolen prodej do mínusu (v INI a TYP) a typ dokladu má vypnutou kontrolu rezervací (F7)
1 pokud je povolen prodej do mínusu a typ dokladu má zapnutou kontrolu rezervací
2 pokud je zakázán prodej do mínusu a typ dokladu má vypnutou kontrolu rezervací
3 pokud je zakázán prodej do mínusu a typ dokladu má zapnutou kontrolu rezervací

Pokud hodnota obsahuje navíc:
+8 pro příjmové doklady nebo
+16 pro dodací doklady,
tak při kontrole rezervací jsou odepsané vyfakturované položky z rezervací, ale neprovádí se kontrola volného množství s případným chybovým hlášením, které přeruší evidování.
Kontrola rezervací se provádí také v případech, že je prováděna fakturace rezervovaného požadavku, a to i v případě, že fakturovaný typ dokladu má vypnutou kontrolu rezervací ve vstupu operace (může to být ale omezeno proměnnou DokRezKon).

Technická poznámka
Pomocí proměnné DokZmTsk+,0 a DokZmTsk-,0 lze pro příjmové nebo dodací doklady povolit automatický tisk a případně i automatický export dokladu při změně typu dokladu (po evidování). Hodnota proměnné určuje, za jakých okolností se má tisk provádět (hodnotu uveďte jako součet níže uvedených variant):
+1 změna nedaňového na daňový doklad
+2 změna daňového na nedaňový doklad
+4 změna typu dokladu (původní i nový typ jsou daňové doklady)
+8 změna typu dokladu (původní i nový typ jsou nedaňové doklady)
+16 povolen pouze export dokladů, ale ne tisk


Technická poznámka - EVIDOVÁNÍ DOKLADU S VYSKLADNĚNÍM
Při evidování dokladu s vyskladněním je možné, aby program dohledal vhodnou nákupní operaci i v případě, že je u výdeje určena identifikace umístění, ale na dané umístění není žádná zásoba. Program v té chvíli může vybrat jinou pozici vyhovující ostatním podmínkám. Pokud je zásoba na určené pozici a pozice vyhovuje ostatním omezením, tak je přednostně vybrána nákupní operace z této pozice. Nastavení je možné ovlivnit pomocí proměnné PrepVyskl,2. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot (výchozí je 3):
Hodnota Popis Kód menu
+1 pro tisk chystačky s evidováním z menu pro tisk dokladu 19,40 nebo 1 19,42
+2 pro evidování s vyskladněním z menu pro tisk dokladu 19,41 nebo 19,43
+4 povoluje výše popsaný postup před vyskladněním terminálem  
+8 povoluje výše popsaný postup u tisku vyskladnění dokladu z přehledu nevyskl.dokladů  
Technická poznámka
Doplněna nová funkce, která zabezpečí, že při přeevidování starého dokladu, u kterého nedojde ke změně celkové částky dokladu nebo typu dokladu, nebude program měnit původní zaokrouhlovací operace.

Pomocí proměnné DokZaokDat,0 lze nastavit datum, od kterého je toto chování potlačeno.Výchozí datum proměnné je 01/10/2019. Doklady po tomto datu (včetně) se vždy zaokrouhlují znovu podle aktuálně nastavených pravidel. Změna se tedy týká jen starých dokladů.

Technická poznámka
Pomocí proměnné SkladSaldo,13 s hodnotou 0 lze nastavit, aby při změně typu úhrady při opravě dokladu program v saldokontu kontroloval jen rozdíl oproti původní výši dokladu (jinak se při změně typu úhrady kontroluje celá nová částka dokladu)

Zrušit opravu

Vámi provedené změny budou zapomenuty. Doklad zůstane v původní podobě (v případě nového dokladu se doklad nezapíše na disk). Tuto volbu používejte také pokud jste si chtěli doklad pouze prohlédnout a nechtěli jej opravovat.

Stornování dokladu

Stornování dokladu vymaže všechny operace dokladu, doklad označí za stornovaný a provede zápis změn. Hlavička dokladu zůstane zapsaná mezi doklady, je však zřetelně označena u částky dokladu slovem "stornováno". Jde-li o doklad příjmu zboží (resp. nákupní operaci), pak operace nelze smazat, pokud z nich již bylo prodáno zboží. V tom případě použijte dobropis. Pokud potřebujete smazat nákupní operace (např. vystornovat příjemku), musí mít typ dokladu nastaven příznak Povolit výdej větší než zásoba. Protože však program vyžaduje manuální potvrzení tohoto kroku, je nutné před samotným stornováním dokladu vymazat takovéto operace pomocí Ctrl+Y v seznamu operací dokladu.

Citováno z „https://wiki.kapsw.cz/index.php?title=Oprava_dokladu&oldid=20242“