Automatická uzávěrka tržeb

Menu : Dodací doklady / Prodej na pokladně / Automatická uzávěrka (PD)

Funkce pro automatickou uzávěrku dokladů do pokladní knihy prochází všechny označené typy dokladů včetně maloobchodního prodeje a vytvoří pokladní doklady podle vypočtených tržeb s rozdělením podle pokladních a typů dokladů. Pokud jsou v dokladech nalezeny platby v cizí měně, stravenkami či kartou (viz číselník způsobů úhrady), tak mohou být vytvořeny samostatné příjmové (dle úhrady) a výdajové (pro odečtení hotovosti) pokladní doklady pro tyto úhrady.

Příklad zpracování uzávěrky

Celková tržba 10000 Kč, z toho 1000 Kč platba kartou a 500 Kč v EUR (20 EUR při kurzu 25 Kč/EUR). Program vytvoří 4 pokladní doklady: 1. Příjmový pokladní doklad na celkovou částku 10000 Kč (dle nastavení může být tržba v pokladním dokladu rozdělena dle sazeb DPH) 2. Výdajový pokladní doklad na 1000 Kč pro odečtení hotovosti za platbu kartou (doklad se obvykle účtuje na pomocný účet, který se pak kontroluje na platbu přijatou od banky) 3. Výdajový pokladní doklad na 500 Kč pro odečtení hotovosti za platbu v cizí měně 4. Příjmový pokladní doklad na 20 EUR do "pokladny EUR".

V číselníku typů dokladů je přepínač Zpracovat v automat. uzávěrce. Tímto přepínačem musí být označeny všechny doklady, které mají být nějakou formou zpracovány v rámci automatické uzávěrky.

Zpracování ovlivní také nastavení dalších přepínačů:

• Načítat do řádků v pokladní knize (resp. Zapisovat platbu do pokladních řádků) - v řádcích u vytvořeného pokladního dokladu se objeví seznam zpracovaných dokladů
  
• Pokladní doklady vytvářet bez DPH - vhodné, pokud se jednotlivé faktury převádí do účta (a DPH se tedy bere z faktur) a aut.uzávěrka má k těmto dokladům vytvořit platbu; pokud je přepínač vypnutý, tak se v pokladním dokladu vyplní tabulka DPH podle součtu všech zpracovaných dokladů (čili u MO prodeje přepínač vypnout)
  
• Autom.zápis do pokladní knihy - musí být u dokladů zpracovávaných uzávěrkou vypnutý
  
• Doklady za hotové ponechat nezaplacené - musí být u dokladů zpracovávaných uzávěrkou zapnutý
  
• Zpracovat v automat. uzávěrce - má další 2 volby:
  • "do pokl. knihy + zaplatit" - vytvoří se pokladní doklad dle nastavení výše uvedených přepínačů a doklad se označí jako zaplacený (netýká se MO prodeje)
  • "jen do pokl.knihy" - vytvoří se pokladní doklad a doklad se ponechá nezaplacený
• Použít určené cenové pásmo - v příjmu a spotřebě surovin, která se provádí v rámci aut. uzávěrce program kontroluje a používá toto nastavení. Pokud je tento přepínač zapnutý a je současně určené cenové pásmo, tak se při uzávěrce MO prodeje odepíší suroviny za ceny dle určeného cenového pásma (např. poslední nákupní ceny) a přijmutý výrobek se pak ocení cenou těchto surovin (přijímají se výrobky, které mají minusový zůstatek).

Technická poznámka
Pro nastavení uzávěrky lze použít následující proměnné:
UCCAutUza,0	nenulová hodnota znamená, že se budou pokladní doklady vytvářet zvlášť podle jednotlivých pokladních (výchozí hodnota je 1)
UCCAutUza,1	nenulová hodnota znamená, že se budou pokladní doklady vytvářet zvlášť podle jednotlivých typů dokladů (výchozí hodnota je 1)
UCCAutUza,2	bitová maska pro jednotlivé typy úhrad dokladů, které jsou zpracovávány do aut.uzávěrky: 1:Přev.př., 2:Hotově, 4:Šekem, 8:Směnkou, 16:Pokl.dokl., 32:Dobírka, 64:pl.karta výchozí hodnota je 86 (čili Hotově + Šekem + Pokl.dokl. + Pl.kartou) Doklady, které nemají vyhovující typ úhrady jsou z uzávěrky vynechány ! Pokud chcete zpracovat všechny doklady bez ohledu na typ úhrady, tak můžete použít třeba hodnotu 65535.
UCCAutUza,3	režim zpracování zaplacených dokladů: 0 - zaplacené doklady jsou zahrnuty do uzávěrky 1 - zaplacené doklady (i částečně) jsou zahrnuty do uzávěrky jen pokud je u typu dokladu vypnutý přepínač Pokladní doklady vytvářet bez DPH - výchozí hodnota 2 - zaplacené doklady (i částečně) nejsou zahrnuty do uzávěrky
UCCAutUza,4	bitová maska pro formy úhrady, za které se má vytvořit příjmový pokladní doklad (např. do "stravenkové" pokladny nebo do EUR pokladny) 1:Hotově, 2:Šeky/stravenky, 4:pl.karty, 8:Bonusy, 16:Bezhotovostní, 32:Cizí měna výchozí hodnota je 34, čili šeky/stravenky + cizí měna
UCCAutUza,5	bitová maska pro formy úhrady, za které se má vytvořit výdajový pokladní doklad v domácí měně (čili doklady, kterými se z hotovostní pokladny vydají peníze, které byly ve skutečnosti přijaty v jiných platidlech, např. stravenkách či v EUR) 1:Hotově, 2:Šeky/stravenky, 4:pl.karty, 8:Bonusy, 16:Bezhotovostní, 32:Cizí měna výchozí hodnota je 62, čili šeky/stravenky + pl.karty + bonusy + bezhotovostní + cizí měna
UCCAutUza,6	hodnota 1 určuje, že doklady, které se běžně do účetnictví nepřevádí (např. Účtenky apod), se označí jako "převedené do účta". Pokud použijete hodnotu 2, tak se takto budou v okamžiku uzávěrky označovat také doklady, které mají v nastavení typů dokladů, že se převádí do účetnictví (pak už se tyto doklady nepřevedou do účta standardním převodem do účta) nezávisle na tomto přepínači se doklady označují ještě jiným příznakem
UCCAutUza,7	hodnota 0: uzávěrka jen za aktuální den (výchozí) hodnota 1: dotaz na datum uzávěrky při spuštění uzávěrky hodnota 2: všechny neuzavřené doklady ze všech dní se shrnou do PD za akt.den hodnota 3: za každý dosud neuzavřený den se vytvoří samostatné PD s datem dokladu hodnota 4: stejně jako 3, navíc se ignoruje datum uzamčení pokladní knihy
UCCAutUza,8	s hodnotou 0 lze nastavit, aby program při vytváření pokladních dokladů v rámci automatické uzávěrky ignoroval nevrácenou hotovost při platbě stravenkami (přeplatek)

Kód menu pro automatickou uzávěrku je 1, 100. Je možné použít také kód menu 1, 99, který kombinuje uzávěrku tržeb s běžnou uzávěrkou MO prodeje, která provádí odepsání MO prodeje formou operací ve skladových kartách. Součet tržeb musí být spuštěn před touto uzávěrkou.

Nastavení výrazů pro texty pokl.dokladů lze pomocí Oprava INI hodnot/F11.