Ostatní funkce sloužící k opravě dokladů: Porovnání verzí

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 65 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
 +
Menu : ''Dodací doklady / Přehled dokladů ''<br/>
 +
Kl. : '''Enter'''<br/>
 +
 +
 
=== ''Obalové konto'' ===
 
=== ''Obalové konto'' ===
−
Zobrazí obalové konto odběratele nebo dodavatele. V obalovém kontě je možné se také podívat do detailního přehledu všech pohybů s daným obalem.<br/>Obrázek:[[Soubor:ObaloveKonto.PNG|center]]<br/>
+
 
 +
Podmenu : '' Obalové konto''<br/>
 +
 
 +
Zobrazí obalové konto odběratele nebo dodavatele. V obalovém kontě je možné se také podívat do detailního přehledu všech pohybů s daným obalem.<br/><br/>[[Soubor:ObaloveKonto.PNG]]<br/>
 
----
 
----
  
Řádek 8: Řádek 15:
 
=== ''Aktualizace doporučených cen'' ===
 
=== ''Aktualizace doporučených cen'' ===
 
Pokud pracujete s doporučenými cenami (např. pro sledování zatížení prodejny v prodejních cenách), pak můžete vyvolat tuto funkci, pokud chcete zajistit, aby se doporučené ceny ve všech operacích přepočítali podle aktuálně platných pravidel pro výpočet doporučených cen.
 
Pokud pracujete s doporučenými cenami (např. pro sledování zatížení prodejny v prodejních cenách), pak můžete vyvolat tuto funkci, pokud chcete zajistit, aby se doporučené ceny ve všech operacích přepočítali podle aktuálně platných pravidel pro výpočet doporučených cen.
 +
 +
Při evidování dokladů jsou u každé operace uloženy doporučené ceny. Tyto ceny jsou definovány v [[Individuální a doporučené ceny|individuálních cenách]] (DOP*), pokud je to povoleno přepínačem v typu [[Typy dokladů|dokladu]].
 
----
 
----
 +
 
=== ''Nastavení přefakturace'' ===
 
=== ''Nastavení přefakturace'' ===
−
Pokud nakupujete zboží a chcete ho z nejrůznějších důvodů vydat dalšímu odběrateli za stejné ceny nebo chcete aby prodejní operace byly navázány na nákupní operace původního dokladu (např. kvůli přesnému ocenění zisku), pak u prodejního dokladu vyvolejte funkci Nastavení přefakturace a v ní zatrhněte přepínač [X] Povolit výdej zboží pouze ze zvolené příjemky. Dále je třeba zadat číslo příjemky, ze které má být uskutečněn výdej. Program při evidování potom kontroluje, zda je v příjemce dostatečné množství pro uspokojení výdeje (pokud ne, tak nedovolí evidování). Výdajové operace jsou trvale navázány na zvolenou příjemku. Pokud tento přepínač zapnete u dokladu, který již byl dříve zaevidován, tak je funkce přefakturace uplatněna pouze na nové operace (původní operace dokladu zůstanou navázány na původní příjemky).<br/>Obrázek:[[Soubor:PrefakturacePrijemky.PNG|center]]<br/>
+
Pokud nakupujete zboží a chcete ho z nejrůznějších důvodů vydat dalšímu odběrateli za stejné ceny nebo chcete aby prodejní operace byly navázány na nákupní operace původního dokladu (např. kvůli přesnému ocenění zisku), pak u prodejního dokladu vyvolejte funkci Nastavení přefakturace a v ní zatrhněte přepínač [X] Povolit výdej zboží pouze ze zvolené příjemky. Dále je třeba zadat číslo příjemky, ze které má být uskutečněn výdej. Program při evidování potom kontroluje, zda je v příjemce dostatečné množství pro uspokojení výdeje (pokud ne, tak nedovolí evidování). Výdajové operace jsou trvale navázány na zvolenou příjemku. Pokud tento přepínač zapnete u dokladu, který již byl dříve zaevidován, tak je funkce přefakturace uplatněna pouze na nové operace (původní operace dokladu zůstanou navázány na původní příjemky).<br/>[[Soubor:PrefakturacePrijemky.PNG]]<br/>
 +
 
 +
 
 +
----
 +
 
 +
=== ''Zaplacení dokladu'' ===
 +
V tomto místě je možné zadat celkovou dosud zaplacenou část faktury (jednou částkou), datum poslední platby a číslo dokladu, kterým byla provedena platba. Lze to využít také pro zadání zálohové platby. Aby byla zálohová platba vytisknuta na dokladu, tak musí být vhodným způsobem nastaven tiskový formulář pro tisk dokladu.<br/>[[Soubor:ZaplaceniDokladu.PNG]]<br/>
  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
 
|-
 
|-
−
|bgcolor=#00FF00 width=950| '''Technická poznámka'''
+
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
 
|-
 
|-
−
|Nastavení v menu:
+
|Rozšíření významu proměnné '''''TypUhZmX-,t''' kde X je typ úhrady a t je číslo typu dodacího dokladu).
−
* Oprava dokladů - DOKLAD_OP2, kód menu:16,46
+
{|border=1 class ="wikitable"
−
* Nový doklad - DOKLAD_SLN, kód menu: 17,46
+
|-
 +
|'''X'''||'''Typ úhrady'''
 +
|-
 +
|0||hotově
 +
|-
 +
|1||šekem
 +
|-
 +
|2||pl.karty
 +
|-
 +
|3||bonusy
 +
|-
 +
|4||bezhotovostní
 +
|-
 +
|5||cizí měna
 +
|-
 +
|6||pl.karty cizí měna
 +
|}
 +
|-
 +
|Jako hodnotu proměnné uveďte číslo typu dokladu, na který se má automaticky změnit vystavovaný doklad. Pokud proměnná pro daný typ dokladu existuje, pak program před evidováním dokladu zobrazí dialog na vrácení hotovosti (v typu dokladu musí být povoleno vracení hotovosti na Vracení před tiskem a doklad musí mít hotovostní úhradu). Pokud úhrada zadaná v dialogu odpovídá proměnné, tak se provede změna typu dokladu v dokladu a současně jsou podle nového typu dokladu změněné některé vlastnosti dokladu (např. úhrada či bankovní účet).<br/>Nově lze v proměnné uvést stejné číslo typu dokladu. Program pak jen provede změnu úhrady v hlavičce dokladu podle úhrady zadané
 +
v dialogu pro vrácení hotovosti.
 
|}
 
|}
−
----
 
−
 
−
=== ''Zaplacení dokladu'' ===
 
−
V tomto místě je možné zadat celkovou dosud zaplacenou část faktury (jednou částkou), datum poslední platby a číslo dokladu, kterým byla provedena platba. Lze to využít také pro zadání zálohové platby. Aby byla zálohová platba vytisknuta na dokladu, tak musí být vhodným způsobem nastaven tiskový formulář pro tisk dokladu.<br/>Obrázek:[[Soubor:ZaplaceniDokladu.PNG|center]]<br/>
 
 
----
 
----
  
Řádek 41: Řádek 72:
 
|-
 
|-
 
|Ve struktuře salkdokonta (viz [[Systémové menu#Struktura souborů|struktura souborů]]) typ souboru faktura lze nastavit údaje z adresáře dodavatelů/odběratelů pomocí aliasu ADR.jméno_pole. Také lze definovat kalkulované položky - jméno položky musí začínat slovem VYRAZ, který následuje název pole např. "VYRAZ_TEL" a pole inic. hodnota obsahuje kalkulovaný výraz např. "ADR.TELEFON".
 
|Ve struktuře salkdokonta (viz [[Systémové menu#Struktura souborů|struktura souborů]]) typ souboru faktura lze nastavit údaje z adresáře dodavatelů/odběratelů pomocí aliasu ADR.jméno_pole. Také lze definovat kalkulované položky - jméno položky musí začínat slovem VYRAZ, který následuje název pole např. "VYRAZ_TEL" a pole inic. hodnota obsahuje kalkulovaný výraz např. "ADR.TELEFON".
 +
|-
 +
|Pomocí proměnné '''''SkladSaldo,6''''' pro dodací doklady a '''''SkladSaldo,5''''' pro příjmové doklady lze určit zvýraznění faktur v přehledech saldokonta z účta, které jsou zobrazovány ve skladovém programu. Výchozí hodnota 30 určuje, že budou červeně zvýrazněny doklady, které jsou po splatnosti více než 30 dní. Pomocí proměnné '''''SkladSaldo,8''''' pro dodací doklady a '''''SkladSaldo,7''''' pro příjmové doklady lze určit obdobné zvýraznění počítané od data vystavení dokladu.
 +
|-
 +
|Pomocí proměnné '''''SkladSaldo,10 s hodnotou 1''''' lze nastavit program, aby kontroloval nezaplacené faktury vždy dle seznamu skladových dokladů (jinak se kontrola provádí z tabulky UCTOFAK z účetnictví - pokud tabulka existuje).
 +
|-
 +
|'''Nový způsob kontroly saldokonta.'''<br/>
 +
Je rozšířen význam proměnné '''''SkladSaldo,11''''', která se testuje v případě, že saldokonto je zpracováváno z tabulky UCTOFAK (čili tato tabulka existuje a proměnná '''''SkladSaldo,10 není definovaná nebo má hodnotu 0'''''). Pokud je hodnota proměnné '''''SkladSaldo,11''''' nenulová, tak se provádí kontrola také v aktuálním souboru skladových dokladů (SKLADDOK).<br/>
 +
Hodnotu proměnné zadejte jako součet následujících hodnot:<br/>
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
 +
|-
 +
| +1||zpracují se jen doklady v režimu vychystávání
 +
|-
 +
| +2||zpracují se jen doklady s datem zadáno odpovídající dnešnímu datu
 +
|-
 +
| +4||zpracují se jen kladné doklady (záporné se ignorují)
 +
|}
 
|}
 
|}
 
----
 
----
  
 
=== ''Záznam změn dokladu'' ===
 
=== ''Záznam změn dokladu'' ===
−
Zobrazí přehled změn hlavičky dokladu, které jsou zaznamenány. V nastavení programu lze určit, které údaje se mají sledovat (např. IČO, datum vystavení, celková částka apod.). Mezi sledovanými údaji může být také informace o tom, kdy byl doklad tisknut.<br/>Obrázek:[[Soubor:ZaznamZmenDokladu.PNG|center]]<br/>
+
Zobrazí přehled změn hlavičky dokladu, které jsou zaznamenány. V nastavení programu lze určit, které údaje se mají sledovat (např. IČO, datum vystavení, celková částka apod.). Mezi sledovanými údaji může být také informace o tom, kdy byl doklad tisknut.<br/>[[Soubor:ZaznamZmenDokladu.PNG]]<br/>
 
----
 
----
  
 
=== ''Poznámky k dokladu'' ===
 
=== ''Poznámky k dokladu'' ===
−
Tuto funkci lze vyvolat u již zaevidovaných dokladů. Do poznámky lze zadat téměř libovolně dlouhý text na velkém množství řádků.  
+
Tuto funkci lze vyvolat u již zaevidovaných dokladů. Do poznámky lze zadat téměř libovolně dlouhý text na velkém množství řádků. Kl. '''F8''' lze vyvolat číselník uložených textů, pomocí kterého můžeme ukládat a používat často se opakující textové poznámky k dokladu.
 
----
 
----
 +
 
=== ''Zápis reklamací'' ===
 
=== ''Zápis reklamací'' ===
 
Pokud máte aktivováno podrobné sledování reklamací, tak touto funkcí vyvoláte zapsání všech operací dokladu do evidence reklamací.
 
Pokud máte aktivováno podrobné sledování reklamací, tak touto funkcí vyvoláte zapsání všech operací dokladu do evidence reklamací.
 +
 +
 +
----
 +
=== ''Doplnění souvisejících nákladů'' ===
 +
 +
Funkce umí určenou hodnotu nákladů rozpustit do hodnoty zboží (navýšení ceny u operací se zbožím, tak aby se celková hodnota zvýšila o zadanou částku). V dialogovém okně je možné určit metodu zpracování. Buď se zadaný vedlejší náklad poměrově rozdělí vzhledem k ceně zboží, nebo lze vedlejší náklady rozdělit poměrově vzhledem k hmotnosti zboží. V tomto případě musí být ve skladových kartách vyplněny hmotnosti u všech karet, které se mají zúčastnit výpočtu.<br/> Vstup podporuje také zadání částky v cizí měně ( s volitelným kurzem ). Funkce lze použít v menu pro opravu dokladu (DOKLAD_OPR, DOKLAD_OP2) nebo vstup nového dokladu (DOKLAD_NOV, DOKLAD_SLN). Je možno rozpustit i záporné náklady (při evidování dokladu je zapsána do záznamu změn i dodatečná informace o souvisejících nákladech).
 +
 +
----
 +
 +
=== ''Kódy menu DOKLAD_NOV''===
 +
 +
viz [[Vstup nového dokladu#Kódy menu DOKLAD_NOV|Kódy menu DOKLAD_NOV]]
 +
 +
----
 +
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka '''
 +
|-
 +
|Pomocí proměnné '''''DokUzaV+,0''''' nebo '''''DokUzaV-,0 s hodnotou 0''''' lze nastavit, aby vychystávací doklady bylo možné opravovat, i když spadají do uzavřeného období
 +
|}
 +
 +
=== ''Kódy menu DOKLAD_SLN''===
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 width=950 colspan=3| '''Technická poznámka - DOKLAD_SLN'''
 +
|-
 +
!Kód menu!!Popis
 +
|-
 +
|17,30 ||Nová dodávka||
 +
|-
 +
|17,31 ||Číslo nové dodávky||
 +
|-
 +
|17,32 ||Výpočet penále||
 +
|-
 +
|17,33 ||Kopírování dokladu||
 +
|-
 +
|17,34 ||Vstup z požadavků||
 +
|-
 +
|17,35 ||Nastavení uzavřen/převeden||
 +
|-
 +
|17,36 ||Rezervace zboží||
 +
|-
 +
|17,37 ||Založení nové karty||
 +
|-
 +
|17,39 ||Přep. standardní vstup oper.||
 +
|-
 +
|17,4  ||Kontace dokladu||
 +
|-
 +
|17,40 ||Vstup z objednávek||
 +
|-
 +
|17,42 ||Saldokonto z účta||
 +
|-
 +
|17,44 ||Výrobek||
 +
|-
 +
|17,46 ||Nastavení přefakturace||
 +
|-
 +
|17,47 ||Poznámky k dokladu||
 +
|-
 +
|17,51 ||Zaplacení dokladu||
 +
|-
 +
|17,52 ||Vstup nového dokladu||
 +
|-
 +
|17,53 ||Doplnění souvisejících nákladů||
 +
|-
 +
|17,55 ||Aktualizace cen dle ceníku||
 +
|-
 +
|17,58||Individuální cena pro doklad ||
 +
|-
 +
|17,59||Uvolnění dokladu k vyskladnění||
 +
|-
 +
|17,60 ||Změna stavu vychystání ||U dokladů, které jsou v režimu vychystávání je umožněno přepnutí do stavu vychystáno (doklad dostane standardní číslo dané typem dokladu).
 +
|-
 +
|17,61||Možnost prohlížet poznámky k adrese||
 +
|-
 +
|17,62||Kontrola obalů||
 +
|-
 +
|17,63||Kontrola obalů - pouze láhve||
 +
|-
 +
|17,66||Kontrola nespolehlivých plátců||
 +
|-
 +
|17,68||Vstup individuální ceny k danému dokladu s možností vstupu poznámky k dokladu|| Pro konfiguraci vstupu lze použít tyto proměnné:
 +
{|border=0 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|width=300|Proměnná||Popis
 +
|-
 +
|''DokICMask-,0 popř. DokICMask+,0''||maska určující povolené jména ind.cen
 +
|-
 +
|''DokICMask-,2 popř. DokICMask+,2''||nadpis pro vstup ind.ceny
 +
|-
 +
|''DokICMask-,3 popř. DokICMask+,3''||nadpis pro vstup poznámky
 +
|}
 +
|-
 +
|17,74||Povolit výdej do mínusu pro vybrané karty|| Možnost povolit prodej do mínusu na základě měrné jednotky ze skladové karty. Povolení je možné udělit jen jednorázově nebo pro všechny doklady (případně jen pro všechny vychystávací doklady). Jednorázové povolení se provádí v menu pro práci s dokladem. Pro konfiguraci použijte tyto proměnné:
 +
{|border=0 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|width=300|Proměnná||Popis
 +
|-
 +
|''DokMJMinus,0''||seznam měrných jednotek (maska), pro které se povoluje výdej do mínusu - pro běžné doklady
 +
|-
 +
|''DokMJMinus,10''||seznam měrných jednotek (maska), pro které se povoluje výdej do mínusu - pro vychystávací doklady (pokud je nastavena proměnná DokMJMinus,0, tak se její hodnota bere jako výchozí hodnota i pro proměnnou DokMJMinus,10, jinak je výchozí hodnotou kg* )
 +
|-
 +
|''DokMJMinus,19''||'''hodnota +1''' povoluje automatické zapnutí příznaku povoleného výdeje do mínusu v dokladu (uplatňuje se jen pro vychystávací doklady)<br/>'''hodnota +2''' zajistí, že příznak povoleného výdeje do mínusu ve vychystávacím dokladu zůstane zapnutý i po evidování dokladu (jinak se příznak automaticky vypíná)
 +
|}
 +
|-
 +
|17,90||[[Bonusové akce]]||
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
=== ''Kódy menu DOKLAD_OP2''===
 +
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 width=950 colspan=3| '''Technická poznámka - DOKLAD_OP2'''
 +
|-
 +
!Kód menu!!Funkce!!Popis
 +
|-
 +
|16,30||Nová dodávka||
 +
|-
 +
|16,31||Číslo nové dodávky||
 +
|-
 +
|16,32||Výpočet penále||
 +
|-
 +
|16,33||Kopírování dokladu||
 +
|-
 +
|16,35||Nastavení uzavřen/ převeden||
 +
|-
 +
|16,36 ||Rezervace zboží||
 +
|-
 +
|16,39 ||Přep. standardní vstup oper.||
 +
|-
 +
|16,4 ||Kontace dokladu||
 +
|-
 +
|16,40 ||Vstup z objednávek||
 +
|-
 +
|16,41 ||Vstup z požadavků||
 +
|-
 +
|16,42 ||Saldokonto z účta||
 +
|-
 +
|16,43 ||Nastavení rozvezení zboží||
 +
|-
 +
|16,46 ||Nastavení přefakturace||
 +
|-
 +
|16,47||Záznam změn dokladu||
 +
|-
 +
|16,48||Poznámky k dokladu||
 +
|-
 +
|16,29||Přehled sloučených DL||
 +
|-
 +
|16,51||Zaplacení dokladu||
 +
|-
 +
|16,52||Nastavení cizí měny pro doklad a kurzu||
 +
|-
 +
|16,53||Doplnění souvisejících nákladů||
 +
|-
 +
|16,55||Aktualizace cen dle ceníku||
 +
|-
 +
|16,56||Nastavení aktualizace doporučených cen||
 +
|-
 +
|16,57||Zápis reklamací||
 +
|-
 +
|16,58||Individuální cena pro doklad ||
 +
|-
 +
|16,59||Uvolnění dokladu k vyskladnění||
 +
|-
 +
|16,60 ||Změna stavu vychystání ||U dokladů, které jsou v režimu vychystávání je umožněno přepnutí do stavu vychystáno (doklad dostane standardní číslo dané typem dokladu).
 +
|-
 +
|16,61||Možnost prohlížet poznámky k adrese||
 +
|-
 +
|16,62||Kontrola počtu obalů||
 +
|-
 +
|16,66||Kontrola nespolehlivých plátců||
 +
|-
 +
|16,68||Vstup individuální ceny k danému dokladu s možností vstupu poznámky k dokladu|| Pro konfiguraci vstupu lze použít tyto proměnné:
 +
{|border=0 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|width=300|Proměnná||Popis
 +
|-
 +
|''DokICMask-,0 popř. DokICMask+,0''||maska určující povolené jména ind.cen
 +
|-
 +
|''DokICMask-,2 popř. DokICMask+,2''||nadpis pro vstup ind.ceny
 +
|-
 +
|''DokICMask-,3 popř. DokICMask+,3''||nadpis pro vstup poznámky
 +
|}
 +
|-
 +
|16,74||Povolit výdej do mínusu pro vybrané karty|| Možnost povolit prodej do mínusu na základě měrné jednotky ze skladové karty. Povolení je možné udělit jen jednorázově nebo pro všechny doklady (případně jen pro všechny vychystávací doklady). Jednorázové povolení se provádí v menu pro práci s dokladem. Pro konfiguraci použijte tyto proměnné:
 +
{|border=0 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|width=300|Proměnná||Popis
 +
|-
 +
|''DokMJMinus,0''||seznam měrných jednotek (maska), pro které se povoluje výdej do mínusu - pro běžné doklady
 +
|-
 +
|''DokMJMinus,10''||seznam měrných jednotek (maska), pro které se povoluje výdej do mínusu - pro vychystávací doklady (pokud je nastavena proměnná DokMJMinus,0, tak se její hodnota bere jako výchozí hodnota i pro proměnnou DokMJMinus,10, jinak je výchozí hodnotou kg* )
 +
|-
 +
|''DokMJMinus,19''||'''hodnota +1''' povoluje automatické zapnutí příznaku povoleného výdeje do mínusu v dokladu (uplatňuje se jen pro vychystávací doklady)<br/>'''hodnota +2''' zajistí, že příznak povoleného výdeje do mínusu ve vychystávacím dokladu zůstane zapnutý i po evidování dokladu (jinak se příznak automaticky vypíná)
 +
|}
 +
|-
 +
|61,1||Připojené záznamy||
 +
|-
 +
|61,3||Připojené dokumenty ||
 +
|}

Aktuální verze z 22. 8. 2022, 13:46

Menu : Dodací doklady / Přehled dokladů
Kl. : Enter


Obalové konto

Podmenu : Obalové konto

Zobrazí obalové konto odběratele nebo dodavatele. V obalovém kontě je možné se také podívat do detailního přehledu všech pohybů s daným obalem.

ObaloveKonto.PNG

Aktualizace cen dle ceníku

Pokud jste zjistili, že ceny u operací v dokladu jsou ve stavu, který neodpovídá vašim představám (např. v důsledku chybně uplatněných slev), tak můžete vyvolat tuto funkci pro nastavení cen ve všech operacích dokladu dle aktuálně platného ceníku. Ceny jsou nastaveny dle aktuálně platného cenového pásma. Při nastavení cen se může a nemusí uplatnit případné nastavení individuálních cen, které přísluší danému odběrateli.

Aktualizace doporučených cen

Pokud pracujete s doporučenými cenami (např. pro sledování zatížení prodejny v prodejních cenách), pak můžete vyvolat tuto funkci, pokud chcete zajistit, aby se doporučené ceny ve všech operacích přepočítali podle aktuálně platných pravidel pro výpočet doporučených cen.

Při evidování dokladů jsou u každé operace uloženy doporučené ceny. Tyto ceny jsou definovány v individuálních cenách (DOP*), pokud je to povoleno přepínačem v typu dokladu.

Nastavení přefakturace

Pokud nakupujete zboží a chcete ho z nejrůznějších důvodů vydat dalšímu odběrateli za stejné ceny nebo chcete aby prodejní operace byly navázány na nákupní operace původního dokladu (např. kvůli přesnému ocenění zisku), pak u prodejního dokladu vyvolejte funkci Nastavení přefakturace a v ní zatrhněte přepínač [X] Povolit výdej zboží pouze ze zvolené příjemky. Dále je třeba zadat číslo příjemky, ze které má být uskutečněn výdej. Program při evidování potom kontroluje, zda je v příjemce dostatečné množství pro uspokojení výdeje (pokud ne, tak nedovolí evidování). Výdajové operace jsou trvale navázány na zvolenou příjemku. Pokud tento přepínač zapnete u dokladu, který již byl dříve zaevidován, tak je funkce přefakturace uplatněna pouze na nové operace (původní operace dokladu zůstanou navázány na původní příjemky).
PrefakturacePrijemky.PNG


Zaplacení dokladu

V tomto místě je možné zadat celkovou dosud zaplacenou část faktury (jednou částkou), datum poslední platby a číslo dokladu, kterým byla provedena platba. Lze to využít také pro zadání zálohové platby. Aby byla zálohová platba vytisknuta na dokladu, tak musí být vhodným způsobem nastaven tiskový formulář pro tisk dokladu.
ZaplaceniDokladu.PNG

Technická poznámka
Rozšíření významu proměnné TypUhZmX-,t kde X je typ úhrady a t je číslo typu dodacího dokladu).
X Typ úhrady
0 hotově
1 šekem
2 pl.karty
3 bonusy
4 bezhotovostní
5 cizí měna
6 pl.karty cizí měna
Jako hodnotu proměnné uveďte číslo typu dokladu, na který se má automaticky změnit vystavovaný doklad. Pokud proměnná pro daný typ dokladu existuje, pak program před evidováním dokladu zobrazí dialog na vrácení hotovosti (v typu dokladu musí být povoleno vracení hotovosti na Vracení před tiskem a doklad musí mít hotovostní úhradu). Pokud úhrada zadaná v dialogu odpovídá proměnné, tak se provede změna typu dokladu v dokladu a současně jsou podle nového typu dokladu změněné některé vlastnosti dokladu (např. úhrada či bankovní účet).
Nově lze v proměnné uvést stejné číslo typu dokladu. Program pak jen provede změnu úhrady v hlavičce dokladu podle úhrady zadané

v dialogu pro vrácení hotovosti.

Nastavení rozvezení zboží

Zapne nebo vypne přepínač určující, zda byl doklad již rozvezen. Tato vlastnost dokladu je přehledně vidět také v seznamu dokladů (písmeno R v přehledu vlastností dokladu)

Rezervace zboží

Vyvolá okno s přehledem všech rezervací s možností měnit tyto rezervace. To může být důležité obzvláště pokud máte rozpracovaný doklad, který nelze zaevidovat, protože některá operace je blokována rezervací.(podrobný popis viz. Rezervace zboží)

Saldokonto z účta

Zobrazí přehled nezaplacených faktur všech odběratelů (resp. dodavatelů). Program se automaticky nastaví na nejbližší záznam odpovídající zvolenému odběrateli. Seznam může být tříděn dle IČO nebo dle jména odběratele.

Technická poznámka
Ve struktuře salkdokonta (viz struktura souborů) typ souboru faktura lze nastavit údaje z adresáře dodavatelů/odběratelů pomocí aliasu ADR.jméno_pole. Také lze definovat kalkulované položky - jméno položky musí začínat slovem VYRAZ, který následuje název pole např. "VYRAZ_TEL" a pole inic. hodnota obsahuje kalkulovaný výraz např. "ADR.TELEFON".
Pomocí proměnné SkladSaldo,6 pro dodací doklady a SkladSaldo,5 pro příjmové doklady lze určit zvýraznění faktur v přehledech saldokonta z účta, které jsou zobrazovány ve skladovém programu. Výchozí hodnota 30 určuje, že budou červeně zvýrazněny doklady, které jsou po splatnosti více než 30 dní. Pomocí proměnné SkladSaldo,8 pro dodací doklady a SkladSaldo,7 pro příjmové doklady lze určit obdobné zvýraznění počítané od data vystavení dokladu.
Pomocí proměnné SkladSaldo,10 s hodnotou 1 lze nastavit program, aby kontroloval nezaplacené faktury vždy dle seznamu skladových dokladů (jinak se kontrola provádí z tabulky UCTOFAK z účetnictví - pokud tabulka existuje).
Nový způsob kontroly saldokonta.

Je rozšířen význam proměnné SkladSaldo,11, která se testuje v případě, že saldokonto je zpracováváno z tabulky UCTOFAK (čili tato tabulka existuje a proměnná SkladSaldo,10 není definovaná nebo má hodnotu 0). Pokud je hodnota proměnné SkladSaldo,11 nenulová, tak se provádí kontrola také v aktuálním souboru skladových dokladů (SKLADDOK).
Hodnotu proměnné zadejte jako součet následujících hodnot:

Hodnota Popis
+1 zpracují se jen doklady v režimu vychystávání
+2 zpracují se jen doklady s datem zadáno odpovídající dnešnímu datu
+4 zpracují se jen kladné doklady (záporné se ignorují)

Záznam změn dokladu

Zobrazí přehled změn hlavičky dokladu, které jsou zaznamenány. V nastavení programu lze určit, které údaje se mají sledovat (např. IČO, datum vystavení, celková částka apod.). Mezi sledovanými údaji může být také informace o tom, kdy byl doklad tisknut.
ZaznamZmenDokladu.PNG

Poznámky k dokladu

Tuto funkci lze vyvolat u již zaevidovaných dokladů. Do poznámky lze zadat téměř libovolně dlouhý text na velkém množství řádků. Kl. F8 lze vyvolat číselník uložených textů, pomocí kterého můžeme ukládat a používat často se opakující textové poznámky k dokladu.

Zápis reklamací

Pokud máte aktivováno podrobné sledování reklamací, tak touto funkcí vyvoláte zapsání všech operací dokladu do evidence reklamací.


Doplnění souvisejících nákladů

Funkce umí určenou hodnotu nákladů rozpustit do hodnoty zboží (navýšení ceny u operací se zbožím, tak aby se celková hodnota zvýšila o zadanou částku). V dialogovém okně je možné určit metodu zpracování. Buď se zadaný vedlejší náklad poměrově rozdělí vzhledem k ceně zboží, nebo lze vedlejší náklady rozdělit poměrově vzhledem k hmotnosti zboží. V tomto případě musí být ve skladových kartách vyplněny hmotnosti u všech karet, které se mají zúčastnit výpočtu.
Vstup podporuje také zadání částky v cizí měně ( s volitelným kurzem ). Funkce lze použít v menu pro opravu dokladu (DOKLAD_OPR, DOKLAD_OP2) nebo vstup nového dokladu (DOKLAD_NOV, DOKLAD_SLN). Je možno rozpustit i záporné náklady (při evidování dokladu je zapsána do záznamu změn i dodatečná informace o souvisejících nákladech).

Kódy menu DOKLAD_NOV

viz Kódy menu DOKLAD_NOV

Technická poznámka
Pomocí proměnné DokUzaV+,0 nebo DokUzaV-,0 s hodnotou 0 lze nastavit, aby vychystávací doklady bylo možné opravovat, i když spadají do uzavřeného období

Kódy menu DOKLAD_SLN

Technická poznámka - DOKLAD_SLN
Kód menu Popis
17,30 Nová dodávka
17,31 Číslo nové dodávky
17,32 Výpočet penále
17,33 Kopírování dokladu
17,34 Vstup z požadavků
17,35 Nastavení uzavřen/převeden
17,36 Rezervace zboží
17,37 Založení nové karty
17,39 Přep. standardní vstup oper.
17,4 Kontace dokladu
17,40 Vstup z objednávek
17,42 Saldokonto z účta
17,44 Výrobek
17,46 Nastavení přefakturace
17,47 Poznámky k dokladu
17,51 Zaplacení dokladu
17,52 Vstup nového dokladu
17,53 Doplnění souvisejících nákladů
17,55 Aktualizace cen dle ceníku
17,58 Individuální cena pro doklad
17,59 Uvolnění dokladu k vyskladnění
17,60 Změna stavu vychystání U dokladů, které jsou v režimu vychystávání je umožněno přepnutí do stavu vychystáno (doklad dostane standardní číslo dané typem dokladu).
17,61 Možnost prohlížet poznámky k adrese
17,62 Kontrola obalů
17,63 Kontrola obalů - pouze láhve
17,66 Kontrola nespolehlivých plátců
17,68 Vstup individuální ceny k danému dokladu s možností vstupu poznámky k dokladu Pro konfiguraci vstupu lze použít tyto proměnné:
Proměnná Popis
DokICMask-,0 popř. DokICMask+,0 maska určující povolené jména ind.cen
DokICMask-,2 popř. DokICMask+,2 nadpis pro vstup ind.ceny
DokICMask-,3 popř. DokICMask+,3 nadpis pro vstup poznámky
17,74 Povolit výdej do mínusu pro vybrané karty Možnost povolit prodej do mínusu na základě měrné jednotky ze skladové karty. Povolení je možné udělit jen jednorázově nebo pro všechny doklady (případně jen pro všechny vychystávací doklady). Jednorázové povolení se provádí v menu pro práci s dokladem. Pro konfiguraci použijte tyto proměnné:
Proměnná Popis
DokMJMinus,0 seznam měrných jednotek (maska), pro které se povoluje výdej do mínusu - pro běžné doklady
DokMJMinus,10 seznam měrných jednotek (maska), pro které se povoluje výdej do mínusu - pro vychystávací doklady (pokud je nastavena proměnná DokMJMinus,0, tak se její hodnota bere jako výchozí hodnota i pro proměnnou DokMJMinus,10, jinak je výchozí hodnotou kg* )
DokMJMinus,19 hodnota +1 povoluje automatické zapnutí příznaku povoleného výdeje do mínusu v dokladu (uplatňuje se jen pro vychystávací doklady)
hodnota +2 zajistí, že příznak povoleného výdeje do mínusu ve vychystávacím dokladu zůstane zapnutý i po evidování dokladu (jinak se příznak automaticky vypíná)
17,90 Bonusové akce

Kódy menu DOKLAD_OP2

Technická poznámka - DOKLAD_OP2
Kód menu Funkce Popis
16,30 Nová dodávka
16,31 Číslo nové dodávky
16,32 Výpočet penále
16,33 Kopírování dokladu
16,35 Nastavení uzavřen/ převeden
16,36 Rezervace zboží
16,39 Přep. standardní vstup oper.
16,4 Kontace dokladu
16,40 Vstup z objednávek
16,41 Vstup z požadavků
16,42 Saldokonto z účta
16,43 Nastavení rozvezení zboží
16,46 Nastavení přefakturace
16,47 Záznam změn dokladu
16,48 Poznámky k dokladu
16,29 Přehled sloučených DL
16,51 Zaplacení dokladu
16,52 Nastavení cizí měny pro doklad a kurzu
16,53 Doplnění souvisejících nákladů
16,55 Aktualizace cen dle ceníku
16,56 Nastavení aktualizace doporučených cen
16,57 Zápis reklamací
16,58 Individuální cena pro doklad
16,59 Uvolnění dokladu k vyskladnění
16,60 Změna stavu vychystání U dokladů, které jsou v režimu vychystávání je umožněno přepnutí do stavu vychystáno (doklad dostane standardní číslo dané typem dokladu).
16,61 Možnost prohlížet poznámky k adrese
16,62 Kontrola počtu obalů
16,66 Kontrola nespolehlivých plátců
16,68 Vstup individuální ceny k danému dokladu s možností vstupu poznámky k dokladu Pro konfiguraci vstupu lze použít tyto proměnné:
Proměnná Popis
DokICMask-,0 popř. DokICMask+,0 maska určující povolené jména ind.cen
DokICMask-,2 popř. DokICMask+,2 nadpis pro vstup ind.ceny
DokICMask-,3 popř. DokICMask+,3 nadpis pro vstup poznámky
16,74 Povolit výdej do mínusu pro vybrané karty Možnost povolit prodej do mínusu na základě měrné jednotky ze skladové karty. Povolení je možné udělit jen jednorázově nebo pro všechny doklady (případně jen pro všechny vychystávací doklady). Jednorázové povolení se provádí v menu pro práci s dokladem. Pro konfiguraci použijte tyto proměnné:
Proměnná Popis
DokMJMinus,0 seznam měrných jednotek (maska), pro které se povoluje výdej do mínusu - pro běžné doklady
DokMJMinus,10 seznam měrných jednotek (maska), pro které se povoluje výdej do mínusu - pro vychystávací doklady (pokud je nastavena proměnná DokMJMinus,0, tak se její hodnota bere jako výchozí hodnota i pro proměnnou DokMJMinus,10, jinak je výchozí hodnotou kg* )
DokMJMinus,19 hodnota +1 povoluje automatické zapnutí příznaku povoleného výdeje do mínusu v dokladu (uplatňuje se jen pro vychystávací doklady)
hodnota +2 zajistí, že příznak povoleného výdeje do mínusu ve vychystávacím dokladu zůstane zapnutý i po evidování dokladu (jinak se příznak automaticky vypíná)
61,1 Připojené záznamy
61,3 Připojené dokumenty
Citováno z „https://wiki.kapsw.cz/index.php?title=Ostatní_funkce_sloužící_k_opravě_dokladů&oldid=20439“