Hromadná fakturace DL: Porovnání verzí

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
m
m
 
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
−
Funkce ''Hromadná fakturace DL'' (kód menu 1,29 pro dodací a 2,29 pro příjmové doklady) dohledá všechny doklady s povoleným příznakem slučování dokladů v nastavení typů dokladů a odpovídajícím režimem fakturace. Tyto doklady se roztřídí dle fakturační adresy (s využitím údaje ''Nadřízené IČO'' ze záznamu adresy) a nabídnou se k hromadnému sloučení.
+
Menu : ''Dodací (Příjmové)doklady / Hromadná fakturace DL''
  
 +
[[Soubor:HromFaktDodList.PNG]]
  
−
Nové kódy menu 1,181 až 1,186 pro funkci na hromadné vyfakturování dodacích listů
+
===Funkce ''Hromadná fakturace DL'' ===
−
          s přednastavením období fakturace dle režimu fakturace:
+
(kód menu 1,29 pro dodací a 2,29 pro příjmové doklady) dohledá všechny doklady s povoleným příznakem slučování dokladů v nastavení typů dokladů a odpovídajícím režimem fakturace. Tyto doklady se roztřídí dle fakturační adresy (s využitím údaje ''Nadřízené IČO'' ze záznamu adresy) a nabídnou se k hromadnému sloučení.
−
          181:denní, 182:týdenní, 183:dekádní, 184:čtrnáctidenní, 185:měsíční, 186: jednotlivě
+
 
 +
[[Soubor:HromFaktDL.PNG]]<br/><br/>
 +
 
 +
===Funkce ''Fakturace pravidelných objednávek''===
 +
Funkce projde všechny pravidelné objednávky (požadavky) pro určený den v týdnu a pro každý pravidelný požadavek vytvoří doklad (dodací list nebo fakturu - dle nastavení pravidelného požadavku) obsahující položky pravidelného požadavku.
 +
Pokud má pro zvolený den omezeno vystavování dokladů, tak doklad není vytvořen. Pokud dojde v průběhu hromadné fakturace k chybě při evidování dokladu, tak je chybný doklad otevřen a je umožněna ruční úprava dokladu. Po zaevidování dokladu se pokračuje v hromadném evidování zbylých dokladů. Při evidování program kontroluje, zda pro daný den (dle data vystavení dokladu) a daného odběratele již nebyl zaevidován doklad se stejným číslem objednávky. Fakturaci je tak možné v rámci jednoho dne spustit opakovaně - jsou zaevidovány jen požadavky, které nebyly dosud daný den fakturovány.
 +
 
 +
 
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 colspan=3| '''Technická poznámka - kódy menu DOD_DHRFA'''
 +
|-
 +
!Kód!! Funkce!!Popis
 +
|-
 +
|1,53||Fakturace pravidelných objednávek
 +
|-
 +
|1,181|| Denní fakturace||
 +
|-
 +
|1,182|| Týdenní fakturace||
 +
|-
 +
|1,183|| Dekádní fakturace||
 +
|-
 +
|1,184|| Čtrnáctidenní fakturace||
 +
|-
 +
|1,185|| Měsíční fakturace||
 +
|-
 +
|1,186|| Jednotlivá fakturace||
 +
|-
 +
|1,44|| Přehled sloučených faktur||
 +
|-
 +
|1,145|| Přehled nevychystaných dokladů||Funkce zobrazí doklady podle nastavení váhy u všech typů dokladů označených příznakem Nové doklady nastavit do režimu Vychystávací doklad.
 +
|-
 +
|1,180|| Fakturace vychystaných dokladů ||Funkce vybere všechny doklady s příznakem vychystávání, které jsou ve stavu expedice vyskladněno nebo následném stavu kontrolováno a roztřídí je podle typu dokladu a IČO odběratele.<br/>Ve zobrazeném seznamu lze pomocí''' Enter''' jednotlivě vyfakturovat doklady definované v určeném záznamu (u dokladů bude současně změněn stav na vychystáno a bude změněna číselná řada; fakturace se provádí formou sloučení).<br/>Pomocí '''Alt+F6''' lze vyfakturovat a případně i rovnou vytisknout všechny doklady v seznamu.<br/>Pomocí '''F7''' lze zobrazit přehled dokladů slučované v rámci jednoho záznamu a pomocí''' F8''' vytisknout sloučený doklad.
 +
|}
  
 
V hromadné fakturaci dodacích listů je jako rozhodné období použito datum uskutečnění zdanitelného plnění (pomocí proměnné ''HromFaDLP,0'' s hodnotou 0 lze nastavit jako rozhodné období datum vystavení dokladu)
 
V hromadné fakturaci dodacích listů je jako rozhodné období použito datum uskutečnění zdanitelného plnění (pomocí proměnné ''HromFaDLP,0'' s hodnotou 0 lze nastavit jako rozhodné období datum vystavení dokladu)

Aktuální verze z 21. 2. 2019, 13:29

Menu : Dodací (Příjmové)doklady / Hromadná fakturace DL

HromFaktDodList.PNG

Funkce Hromadná fakturace DL

(kód menu 1,29 pro dodací a 2,29 pro příjmové doklady) dohledá všechny doklady s povoleným příznakem slučování dokladů v nastavení typů dokladů a odpovídajícím režimem fakturace. Tyto doklady se roztřídí dle fakturační adresy (s využitím údaje Nadřízené IČO ze záznamu adresy) a nabídnou se k hromadnému sloučení.

HromFaktDL.PNG

Funkce Fakturace pravidelných objednávek

Funkce projde všechny pravidelné objednávky (požadavky) pro určený den v týdnu a pro každý pravidelný požadavek vytvoří doklad (dodací list nebo fakturu - dle nastavení pravidelného požadavku) obsahující položky pravidelného požadavku. Pokud má pro zvolený den omezeno vystavování dokladů, tak doklad není vytvořen. Pokud dojde v průběhu hromadné fakturace k chybě při evidování dokladu, tak je chybný doklad otevřen a je umožněna ruční úprava dokladu. Po zaevidování dokladu se pokračuje v hromadném evidování zbylých dokladů. Při evidování program kontroluje, zda pro daný den (dle data vystavení dokladu) a daného odběratele již nebyl zaevidován doklad se stejným číslem objednávky. Fakturaci je tak možné v rámci jednoho dne spustit opakovaně - jsou zaevidovány jen požadavky, které nebyly dosud daný den fakturovány.


Technická poznámka - kódy menu DOD_DHRFA
Kód Funkce Popis
1,53 Fakturace pravidelných objednávek
1,181 Denní fakturace
1,182 Týdenní fakturace
1,183 Dekádní fakturace
1,184 Čtrnáctidenní fakturace
1,185 Měsíční fakturace
1,186 Jednotlivá fakturace
1,44 Přehled sloučených faktur
1,145 Přehled nevychystaných dokladů Funkce zobrazí doklady podle nastavení váhy u všech typů dokladů označených příznakem Nové doklady nastavit do režimu Vychystávací doklad.
1,180 Fakturace vychystaných dokladů Funkce vybere všechny doklady s příznakem vychystávání, které jsou ve stavu expedice vyskladněno nebo následném stavu kontrolováno a roztřídí je podle typu dokladu a IČO odběratele.
Ve zobrazeném seznamu lze pomocí Enter jednotlivě vyfakturovat doklady definované v určeném záznamu (u dokladů bude současně změněn stav na vychystáno a bude změněna číselná řada; fakturace se provádí formou sloučení).
Pomocí Alt+F6 lze vyfakturovat a případně i rovnou vytisknout všechny doklady v seznamu.
Pomocí F7 lze zobrazit přehled dokladů slučované v rámci jednoho záznamu a pomocí F8 vytisknout sloučený doklad.

V hromadné fakturaci dodacích listů je jako rozhodné období použito datum uskutečnění zdanitelného plnění (pomocí proměnné HromFaDLP,0 s hodnotou 0 lze nastavit jako rozhodné období datum vystavení dokladu)

Citováno z „https://wiki.kapsw.cz/index.php?title=Hromadná_fakturace_DL&oldid=17930“