Hromadná fakturace DL
Menu : Dodací (Příjmové)doklady / Hromadná fakturace DL
Funkce Hromadná fakturace DL
(kód menu 1,29 pro dodací a 2,29 pro příjmové doklady) dohledá všechny doklady s povoleným příznakem slučování dokladů v nastavení typů dokladů a odpovídajícím režimem fakturace. Tyto doklady se roztřídí dle fakturační adresy (s využitím údaje Nadřízené IČO ze záznamu adresy) a nabídnou se k hromadnému sloučení.
Hromadná fakturace nevychystaných dokladů a fakturace dodacích listů
Původní nabídka pro hromadnou fakturaci (Alt+F6 v přehledu dokladů k fakturaci) byla přepracována na menu, ve kterém mohou být tyto funkce:
| Technická poznámka - kódy menu DOD_DHRFA | |
| Kód | Funkce |
|---|---|
| 79,1 | Hromadná fakturace všech dokladů z přehledu dokladů k fakturaci + tisk dokladů |
| 79,2 | Hromadná fakturace všech dokladů z přehledu dokladů k fakturaci |
| 79,3 | Fakturace jednoho dokladu (se zobrazením průvodce) |
| 79,4 | Fakturace jednoho dokladu (bezobslužná) |
| 79,5 | Tisk vyfakturovaného dokladu |
| 79,6 | Přehled dokladů k fakturaci za aktuální záznam |
| 79,7 | Hromadný export neodeslaných vyfakturovaných dokladů (exportní formáty AB) |
| 79,8 | Hromadný export neodeslaných vyfakturovaných dokladů (exportní formáty CD) |
| 79,9 | Hromadný export neodeslaných vyfakturovaných dokladů (exportní formáty ABCD) |
Pro fakturaci nevychystaných dokladů se kontroluje existence menu FDLN_MNU a pro ostatní fakturace menu FDL_MNU. Pokud menu nejsou definována v systémovém nastavení, tak se zobrazí funkce pro hromadnou fakturaci a hromadný export (AB pro nevychystané doklady, CD pro ostatní varianty).
Funkce Fakturace pravidelných objednávek
Funkce projde všechny pravidelné objednávky (požadavky) pro určený den v týdnu a pro každý pravidelný požadavek vytvoří doklad (dodací list nebo fakturu - dle nastavení pravidelného požadavku) obsahující položky pravidelného požadavku. Pokud má pro zvolený den omezeno vystavování dokladů, tak doklad není vytvořen. Pokud dojde v průběhu hromadné fakturace k chybě při evidování dokladu, tak je chybný doklad otevřen a je umožněna ruční úprava dokladu. Po zaevidování dokladu se pokračuje v hromadném evidování zbylých dokladů. Při evidování program kontroluje, zda pro daný den (dle data vystavení dokladu) a daného odběratele již nebyl zaevidován doklad se stejným číslem objednávky. Fakturaci je tak možné v rámci jednoho dne spustit opakovaně - jsou zaevidovány jen požadavky, které nebyly dosud daný den fakturovány.
| Technická poznámka - kódy menu DOD_DHRFA | ||
| Kód | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1,53 | Fakturace pravidelných objednávek | |
| 1,181 | Denní fakturace | |
| 1,182 | Týdenní fakturace | |
| 1,183 | Dekádní fakturace | |
| 1,184 | Čtrnáctidenní fakturace | |
| 1,185 | Měsíční fakturace | |
| 1,186 | Jednotlivá fakturace | |
| 1,44 | Přehled sloučených faktur | |
| 1,145 | Přehled nevychystaných dokladů | Funkce zobrazí doklady podle nastavení váhy u všech typů dokladů označených příznakem Nové doklady nastavit do režimu Vychystávací doklad. |
| 1,180 | Fakturace vychystaných dokladů | Funkce vybere všechny doklady s příznakem vychystávání, které jsou ve stavu expedice vyskladněno nebo následném stavu kontrolováno a roztřídí je podle typu dokladu a IČO odběratele. Ve zobrazeném seznamu lze pomocí Enter jednotlivě vyfakturovat doklady definované v určeném záznamu (u dokladů bude současně změněn stav na vychystáno a bude změněna číselná řada; fakturace se provádí formou sloučení). Pomocí Alt+F6 lze vyfakturovat a případně i rovnou vytisknout všechny doklady v seznamu. Pomocí F7 lze zobrazit přehled dokladů slučované v rámci jednoho záznamu a pomocí F8 vytisknout sloučený doklad. |
V hromadné fakturaci dodacích listů je jako rozhodné období použito datum uskutečnění zdanitelného plnění (pomocí proměnné HromFaDLP,0 s hodnotou 0 lze nastavit jako rozhodné období datum vystavení dokladu)
