EDI
V exportech dokladu do textového souboru (např. export faktur pro EDI je možné pro export položek dokladu používat aliasy DDOK, DADR a DOBJ pro data z hlaviček dokladů, adres a požadavků odpovídajících dané dodávce sloučeného dokladu. Pokud se nejedná o sloučený doklad, pak jsou tyto informace prázdné (resp. nulové)
Obsah
Přehled EDI dokladů
Z přehledu EDI dokladů lze vyvolat funkci Párování dokladu. Funkce dohledá odpovídající skladový doklad z evidence příjmových dokladů (musí souhlasit číslo dokladu dodavatele s číslem EDI dokladu, doklad musí být přibližně ze stejného období a musí mít stejný kód zákazníka s EAN distribučního skladu dodavatele, nebo s EAN dodavatele nebo musí souhlasit IČO). V případě, že jsou všechny položky odsouhlaseny (čili, že pro každou EDI položku existuje jedna nebo více odpovídajících skladových operací), tak se nabídne převod dokladu na nový typ dokladu (formou sloučení dokladu). Pro EDI zprávy typu INVOIC program používá složitější algoritmus párování, při kterém může být v EDI dokladu více dodacích listů, a pokud je program všechny jednotlivě odsouhlasí, tak jsou sloučeny do jednoho dokladu. (např. EDI příjemka).
Pokud párování není úspěšné, tak je nutné upravit problém (např. doplnit čárové kódy nebo kódy dodavatelů v kartách nebo opravit počty či ceny v dokladu) nebo ručně napárovat kód karty k EDI položkám. Párování je povoleno pouze pro adresy dodavatelů, kteří mají v záznamu adresy na 6.stránce nastavený vhodný způsob kontroly EDI dokladů (určuje se samostatně pro DL a faktury). Pokud je v dodavateli nastavena jen kontrola celkových částek, tak se párování položek neprovádí.
Pro nastavení parametrů párování lze definovat následující proměnné:
| Technická poznámka | |
| Proměnná | Popis |
|---|---|
| EDIPar+, 0 | Maximální celkový rozdíl za doklad (výchozí 10 Kč) |
| EDIPar+, 1 | Maximální rozdíl v ceně/MJ za jednu položku (výchozí je 0.01 Kč) |
| EDIPad+, 2 | Maximální rozdíl v celkové ceně za jednu položku (výchozí je 0.50 Kč) |
Zpráva DESADV (DL):
| Technická poznámka | |
| Proměnná | Popis |
|---|---|
| EDIPad+, 4 | výsledný typ dokladu pro sloučení (obvykle Dodací list; výchozí je 0=neurčeno) |
| EDIPad+, 5 | povolit přeevidování dokladu po sloučení (výchozí 12 = bez dotazu + vypnout případný příznak Nedohledávat nákupní operace) |
| EDIPad+, 6 | Nezobrazovat dialog pro slučování (výchozí 1 = sloučit bez dotazu; musí být určen typ dokladu) |
| EDIPad+, 7 | Vytvořit textové poznámky o slučovaných dokladech |
Zpráva INVOIC (Fa):
| Technická poznámka | |
| Proměnná | Popis |
|---|---|
| EDIPad+,14 | výsledný typ dokladu pro sloučení (obvykle Dodací list; výchozí je 0=neurčeno) |
| EDIPad+,15 | povolit přeevidování dokladu po sloučení (výchozí 12 = bez dotazu + vypnout případný příznak Nedohledávat nákupní operace) |
| EDIPad+,16 | Nezobrazovat dialog pro slučování (výchozí 1 = sloučit bez dotazu; musí být určen typ dokladu) |
| EDIPad+,17 | Vytvořit textové poznámky o slučovaných dokladech |
Podobnou funkci lze vyvolat i z přehledu příjmových dokladů pomocí Alt+F6: Párování s EDI dokladem (DL) (kód menu DOKLAD_SPC 31, 87). Funkce je určena jen pro párování dodacích listů, protože u faktur se může stát, že si dohledají více dodacích listů ke spárování do faktury.
EDI položky jsou barevně zvýrazněny dle příznaků párování podle posledního provedeného párování
V práci s přehledem položek EDI dokladu jsou doplněny nové funkce dostupné pomocí Alt+F6:
| Technická poznámka - kódy menu EDO_Pol | ||
| Kód menu | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 56,1 | Ruční párování položky | přiřazení skladové karty konkrétní EDI položce |
| 56,2 | Záznam změn EDI položky | |
| 56,3 | Rozdělení položky | duplikuje danou položku s rozdělením množství a celkových cen |
V práci s přehledem EDI dokladů jsou doplněny nové funkce dostupné pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů:
| Technická poznámka - kódy menu EDO_Pol | |
| Kód menu | Funkce |
|---|---|
| 57, 1 | Potvrzení dokladu |
| 57, 2 | Odmítnutí dokladu |
| 57, 3 | Záznam změn EDI dokladu |
| 57, 4 | Tisk dokladu (nastavením oprávnění je ovlivněn i tisk pomocí F8) |
| 57, 5 | Protokol párování |
| 57, 6 | Poznámky k EDI dokladu |
| 57, 7 | Párování dokladu |
| 57,10 | Změna stavu - nezpracováno |
| 57,11 | Změna stavu - zpracováno automaticky |
| 57,12 | Změna stavu - zpracováno ručně |
| 57,13 | Změna stavu - zpracováno s výhradami |
| 57,14 | Změna stavu - nesouhlasí |
| 57,15 | Změna stavu - odmítnuto |
| 57,16 | Změna stavu - zrušeno |
| 57,17 | Změna stavu - zrušeno-duplicita (přišel znovu stejný doklad - původní se ruší) |
| 57,18 | Změna stavu - zrušeno-již zpracováno (stejný doklad byl již zpracován dříve) |
Tabulky pro ukládání informací pocházejících z EDI
Pro správnou funkci je třeba do systémových souborů přidat tabulky EDIHDR.BTR a EDILIN.BTR s odpovídajícími systémovými strukturami.
Pro naplnění dat do těchto tabulek se používá nový skript, který umí hromadně importovat záznamy faktur (INVOIC), dodacích listů (DESADV) a objednávek (ORDERS) v EDI inhouse formátu.
Do menu DodMenu/OdbMenu/Dod_SPC/Odb_SPC lze doplnit funkce pro zobrazení dokladů z evidence EDI.
| Technická poznámka - kódy menu | |
| Kód menu | Funkce |
|---|---|
| 10,xy | jsou určené pro objednávky (zprávy ORDERS) |
| 11,xy | pro dodací listy (DESADV) |
| 12,xy | pro faktury (INVOIC) |
"x" může nabývat následující hodnoty:
| Technická poznámka - hodnoty x | |
| Hodnota "x" | Popis |
|---|---|
| 0 | třídění dle interního čísla zprávy (dle pořadí importu) |
| 1 | třídění dle skladu, typu zprávy a EAN dodavatele (a data vystavení) |
| 2 | třídění dle skladu, typu zprávy a EAN dodavatele (a stavu zpracování) |
| 3 | třídění dle skladu, typu zprávy a EAN distribučního skladu (a stavu zpracování) |
| 4 | třídění dle skladu, typu zprávy a EAN odběratele (a stavu zpracování) |
| 5 | třídění dle skladu, typu zprávy a EAN místa dodání (a stavu zpracování) |
| 6 | třídění dle skladu, typu zprávy a datem a časem importu |
"y" může nabývat následující hodnoty:
| Technická poznámka - hodnoty y | |
| Hodnota "y" | Popis |
|---|---|
| 0 | nezpracovaný doklad |
| 1 | automaticky zpracovaný doklad |
| 2 | ručně zpracovaný doklad |
| 3 | ručně zpracovaný doklad s výhradami |
| 4 | odmítnutý doklad |
| 5 | ručně zrušený doklad |
| 9 | slouží ke zobrazení všech stavů dokladů |
| Technická poznámka - Import EDI objednávek ve formátu InHouse | |
| Pomocí proměnné ObjImpEDI,1 lze nastavit seznam GTIN kódů odběratelů, u kterých se při importu má preferovat interní kód zboží namísto EAN kódu (interní kód musí přijít v EDI objednávce v poli s kódem zboží dodavatele). Hodnotu proměnné zadejte jako seznam GTIN kódů oddělených znakem / | |
| Technická poznámka - kódy menu PrevodyEDI | |
| Kód menu | Funkce |
|---|---|
| 2,146 | určené pro objednávky (zprávy ORDERS) |
| 2,147 | Přehled přijatých EDI dokladů - DL (DESADV) |
| 2,148 | Přehled přijatých EDI dokladů - faktury (INVOIC) |
| 2,146 | Přehled přijatých EDI objednávek |
| 2,187 | Automatické párování - EDI dodacích listů (zpráva DESADV) |
| 2,188 | Automatické párování - EDI faktur (zpráva INVOIC) |
Automatické párování EDI dodacích listů a faktur
V hlavním menu programu jsou k dispozici funkce pro automatické párování dodacích listů a faktur (kód menu 2,187 pro DD, 2,188 pro faktury). Funkce projde všechny EDI záznamy určeného typu ve stavu "nezpracováno" z aktuálního skladu a pokusí se dohledat odpovídající skladové doklady. Pokud jsou doklady dohledány, tak je provedeno automatické spárování dokladu (formou sloučení dohledaných dokladů do nového dokladu určeného typu). Převod je možné ovlivnit pomocí následujících proměnných:
Zpráva DESADV (DL):
| Technická poznámka | |
| Proměnná | Popis |
|---|---|
| EDIPar+, 4 | Výsledný typ dokladu pro sloučení (obvykle Dodací list) |
| EDIPar+,21 | Počet dní před aktuálním datem pro určení intervalu dní, ve kterém se hledají EDI doklady (dle data vystavení z hlavičky EDI dokladu) výchozí hodnota je 14 dní |
| EDIPar+,22 | Počet dní po aktuálním datem pro určení intervalu dní (vých. 0) |
Zpráva INVOIC (Fa):
| Technická poznámka | |
| Proměnná | Popis |
|---|---|
| EDIPar+,14 | Výsledný typ dokladu pro sloučení (obvykle Příjemka/Faktura) |
| EDIPar+,31 | Počet dní před aktuálním datem pro určení intervalu dní (vých. 14) |
| EDIPar+,32 | Počet dní po aktuálním datem pro určení intervalu dní (vých. 0) |
| Technická poznámka | |
| Při importu zprávy INVOICE lze aktualizovat pole variabilní symbol, evidenční číslo daňového dokladu a splatnost v hlavičce výsledného dokladu (nastavení pro zprávu "INVOIC" je možné ovlivnit pomocí proměnné EDIpar+,18 s hodnotami: | |
| +1 | var.symbol |
| +2 | ev.číslo daň. dokladu |
| +4 | splatnostvýchozí hodnota je 5. |
| Pro zprávu DESADV lze použít proměnnou EDIPar+,8 s výchozí hodnotou 0). | |
Odesílání zpráv COMDIS
Podpora pro odesílání EDI zpráv COMDIS pro odeslání případné obchodní námitky týkající se přijatého DL nebo přijaté faktury (EDI zprávy DESADV a INVOIC). Je možné připravit a odeslat zrušení (typ funkce 1), potvrzení (6) a originál (9).
Do menu EDI_Dok (funkce pro práci s EDI dokladem) jsou doplněny následující kódy menu:
| Technická poznámka | |
| Kód menu | Funkce |
|---|---|
| 57,31 | Odeslání zprávy COMDIS s typem funkce 1 - zrušení |
| 57,36 | Odeslání zprávy COMDIS s typem funkce 6 - potvrzení |
| 57,39 | Odeslání zprávy COMDIS s typem funkce 9 - originál |
| Technická poznámka |
| Pomocí proměnné EDIPar+,19 je možné určit jméno souboru pro zprávu COMDIS. |
