Bankovní výpisy

Typ dokladu "Bankovní výpis" slouží ke snadnému zápisu výpisů z bankovních účtů, které pravidelně zasílá váš bankovní ústav. Teoreticky by se bez typu dokladu Bankovní výpis dalo obejít a všechny platby sledovat přes ostatní doklady, ale program nabízí rozšířenou podporu zápisu a sledování bankovních výpisů.
Program umožňuje sledování několika bankovních účtů. Které bankovní účty chcete sledovat lze nastavit v menu Číselníky/Nastavení typů dokladů/Bankovní výpisy. Pro každý bankovní účet založte jeden typ s číslem typu od 120 do 159.
Stejně jako u každého typu dokladu se účetní doklad skládá z hlavičky výpisu a seznamu kontací.

• Hlavička bankovního výpisu v počítači obsahuje číslo výpisu (pro přehlednost by mělo být stejné jako číslo papírového výpisu z banky), pomocné údaje a celkový příjem a výdej z účtu (kredit a debet). Celkové pohyby na účtu se používají ke kontrole stavu bankovního účtu (další kontrolou je obvykle stav na účtu 221). Počáteční stav na bankovním účtu se nastavuje v nultém účetním období (viz. menu Změna úč. období) nastavením částky "kredit" v hlavičce bankovního výpisu, který vytvoříte pro tento účel, a který neobsahuje žádné rozúčtování. Nezapomeňte nastavit datum počátečního bankovního výpisu na 1. ledna. Počáteční stav bankovního účtu je vždy nutné nastavit každý účetní rok.
• Kontace zapsané do počítače tvoří důležitější část zápisu bankovního výpisu. Účty pro sledování banky (221) je možné zapsat buď celkovými částkami (lze ji zapsat dokonce na obě strany Má Dáti i Dal na jednom řádku kontací) nebo pro každý pohyb na bankovním účtu účtováním na opačném řádku. Jako u každého jiného typu dokladu musí celkově být rovny strany Má Dáti a Dal. Při účtování saldokontových účtů dochází k párování kontací s fakturami.

Související odkazy:
Prohlížení bankovních výpisů
Oprava bankovního výpisu
Hromadné příkazy k úhradě
Stav bankovního účtu
Automatizované výpisy z banky