Penalizace

Program nabízí rozsáhlý systém zpracování penalizací odběratelů. Lze zjišťovat částky penále, vytvářet penalizační faktury na tiskárně i penalizační faktury, které se evidují v počítači mezi vydanými fakturami a lze také tisknout seznamy všech faktur, které si zaslouží být penalizovány. Penalizovat lze pouze odběratele, jejichž doklady ze seznamu saldokonta nevyrovnaných (resp. vyrovnaných) vydaných faktur jsou po splatnosti (resp.byly zaplaceny po splatnosti).
V menu Další služby/Init.hodnoty' lze nastavit počet dní po splatnosti, kdy ještě program nebude penalizovat doklad. Lze také nastavit standardní procento penále (obvykle 0.05%) a minimální částku penále. Pokud by vypočtené penále za daný doklad bylo menší než stanovená minimální částka, doklad nebude penalizován. V přepínačích lze také nastavit, zda se mají penalizovat nezaplacené, resp. zaplacené faktury.

U každé faktury je evidováno několik údajů o penalizaci :

P.Penále	procento penále uplatňované na tento doklad; pokud je zde nula, pak se při penalizaci použije standardní procento penále, které lze nastavit v menu Další služby/Init.hodnoty
Penále	částka penále, kterou byl doklad doposud penalizován; pokud budete doklad penalizovat ještě jednou, pak se tato částka do penále již nebude započítávat (tzn. odečte se od nově vypočtené penalizované částky).
D.penále	datum poslední penalizace; nastavuje se automaticky při penalizaci pomocí počítače
Penalizační faktura	pokud je v položce příznaky zatržen příznak "Penalizační faktura", pak to znamená že se jedná o penalizační fakturu a tato faktura již nebude penalizována; u automaticky vytvořených penalizačních faktur je tento příznak nastaven automaticky, u ručně zapisovaných penalizačních faktur jej nezapomeňte nastavit.

Faktury, které mají v údaji Upomínky hodnotu "neupomínat" se také nepenalizují. Před vystavováním penalizačních faktur (ať už na jednoho nebo na všechny odběratele) se vždy vytváří seznam faktur, které si zaslouží být penalizovány. Doklady jsou vybírány k penalizaci s pomocí výše uvedených omezení.
Seznam faktur vhodných k upomínání je setříděn podle údaje IČO ve faktuře (IČO odběratele). Seznam je možné upravovat a program následně umožňuje vytisknout penalizační faktury ke všem fakturám, které jsou zobrazeny v seznamu.
V seznamu je možné mimo jiné používat následující klávesy :

Klávesa	Popis
Ctrl + Y	vypuštění řádku ze seznamu pro penalizaci (fakturu nechcete penalizovat); mazání je nevratný proces, takže pokud se spletete, je nutné vytvořit seznam penalizovaných faktur znovu
F10	výběr (popř. třídění) faktur, které chcete penalizovat nebo vymazat ze seznamu
Alt + Y	hromadné vypuštění všech řádků seznamu, které byly vybrány pomocí klávesy F10; po provedení se zobrazí zbylé faktury
ESC	ukončení penalizování (dále již se nebude penalizovat žádná faktura)
Ctrl + P	spuštění vytvoření a tisku penalizačních faktur; před zpracováním penalizačních faktur je možné si vybrat ze tří variant vytváření penalizačních faktur: Vytvořit faktury vytvoří se penalizační faktury pro každé IČO v seznamu faktur pro penalizaci, zařadí se do saldokonta vydaných nevyrovnaných faktur a běžným způsobem se vytiskne faktura (používá se formulář [Penalizační faktura] z DEF souboru. u každé penalizované faktury je zvýšena částka vyjadřující dosud vystavené penále na doklad a je změněno datum penalizace na aktuální datum penalizační faktura má adresu odběratele nastavenou stejně jako první nalezená penalizovaná faktura a celková částka faktury je nastavená na součet všech penalizovaných faktur. u penalizační faktury je v textech (řádky : vyvolatelné ve faktuře pomocí Shift + F6) zapsán řádek o každé penalizované faktuře, což mimo jiné znamená, že tisk penalizační faktury může být kdykoli opakován pomocí klávesy F8 v běžném seznamu faktur. typ a druh nově vytvořené penalizační faktury je možné nastavit v menu Další služby/Init.hodnoty. Druh faktury též určuje způsob automatického účtování a také použitou číselnou řadu. Typ musí existovat v seznamu typů vydaných faktur (pohledávek) a druh musí existovat v seznamu druhů vydaných faktur. Tisknout podklady nezapisuje penalizační fakturu do seznamu vydaných faktur, ale pouze tiskne formulář [Podklady pro penalizaci] z definičního souboru sestav, který obvykle vypadá obdobně jako penalizační faktura, nezapisuje se též informace o penalizaci do penalizovaných faktur pokud je zapnutý přepínač "Automaticky číslovat podklady pro penalizaci" v menu Další služby/Init.hodnoty, pak se doklady číslují podobně jako u běžných penalizačních faktur, s tím rozdílem, že se vytisknuté doklady neuchovávají nikde v počítači. program postupně prochází seznam faktur k penalizaci a pro každé IČO připraví jeden formulář. Všechny penalizační faktury jsou pak vytištěny najednou (každá na zvláštní stránce). Tisk podkladů se zápisem pracuje podobně, jako předchozí volba, pouze s tím rozdílem, že zapisuje informace o penalizaci do penalizovaných faktur. Text všech formulářů a jejich rozmístění na stránce lze měnit v definičním souboru tiskových sestav (UCTO-??.DEF).

V seznamu penalizovaných faktur se obvykle tiskne číslo faktury, jméno odběratele, datum odeslání, datum splatnosti, vypočtené penále a dlužná částka. Penalizace za IČO Tato volba slouží k vytvoření penalizačních faktur pro jednoho odběratele. Program se vás zeptá na IČO odběratele, které je rozhodujícím kritériem pro výběr faktur vhodných k penalizaci. Pokud IČO neznáte, můžete použít klávesy F4, resp. Shift+F4 k vyvolání seznamu odběratelů, resp. dodavatelů, ze kterého si můžete stisknutím Enter vybrat. Po zadání IČO a stisknutí F2 nebo Enter program vyhledá všechny faktury ze saldokonta, které mají shodné IČO se zadaným a vyhovují podmínkám pro penalizaci a zobrazí je v seznamu faktur k penalizaci. Na faktury z tohoto seznamu lze připravit a vytisknout penalizační faktury pomocí kláves Ctrl+P.

Poznámka: Pokud jste zvyklí běžně používat saldokonto faktur, je možné analogickou funkci vyvolat i v saldokontu. Po stisknutím Ctrl+P na libovolné faktuře si program zjistí IČO z faktury a dále pokračuje stejně, jako v případě penalizací za IČO. Penalizace za všechny odběratele Funkce programu Vydané faktury/Penalizace slouží k vyhledání všech faktur, které je možné penalizovat s možností vytisknutí penalizačních faktur za vybrané faktury. Program na začátku prochází celé saldokonto vydaných faktur a vybírá do seznamu všechny faktury, které splňují podmínky pro penalizaci. Při větším počtu faktur v saldokontu může být tato část časově náročná. Pokud již máte tento seznam vytvořen, je možné při příštím vyvolání penalizací za všechny odběratele tuto fázi přeskočit a použít již vytvořený seznam. Na faktury ze seznamu faktur k penalizaci lze připravit a vytisknout penalizační faktury pomocí kláves Ctrl+P. Je vhodné si však předtím vybrat jen ty faktury, které chcete skutečně penalizovat.

Poznámka: Program nabízí ještě tisk tzv. Inventarizace pohledávek. Princip práce s Inventarizací pohledávek je úplně stejný, jako u upomínek či penalizací, pouze s tím rozdílem, že do inventarizace se zahrnují všechny nezaplacené faktury bez ohledu na splatnost. Vyvolávací klávesou pro tuto funkci je Alt+I (podobně jako u upomínek je Ctrl+U) Pro tisk program používá sekci [Inventarizace pohledávek] z definičního souboru.