Bankovní účty

Menu : Služby / Nastavení programu / Bankovní účty

Tento modul umožňuje import bankovních výpisů z elektronického bankovnictví většiny českých bank. Formát bankovnictví lze nastavit ve Služby/Nastavení programu/Bankovní účty na druhé podstránce (F8).

Program dohledá podle informací z výpisů (variabilní symbol + částka) odpovídající faktury. Faktury, které nebyly dohledány, je možné spárovat ručně výběrem doklad ze seznamu dokladů. Při zpracování záznamů z bankovního výpisu je nutné určit druh účetního záznamu.

Ve výchozím stavu má číselník účetních druhů (94) tyto hodnoty:

VF	Faktura vydaná	úč. druh 1
PF	Faktura přijatá	úč. druh 2
Výnosy	Ostatní výnosy	úč. druh 3
Náklady	Ostatní náklady	úč. druh 4

1

při párování plateb ověřovat číslo protiúčtu ve výpisu s účtem v hlavičce dokladu

2

Povolit tlačítko pro zaúčtování plateb v nabídce pro editaci výpisu

4

Povolit ruční vstup identifikace výpisu. Pokud je toto číslo vyplněno, tak se použije jako informace o čísle výpisu do hlavičky dokladu

4096

Kontrolovat číslo účtu klienta v hlavičce bankovního výpisu

8192

Mazat vstupní soubor po importu plateb

Technická poznámka

Pomocí proměnné ABOparam,x (kde x je pořadové číslo bankovního účtu počítáno od 1; x=0 jako výchozí hodnota pro všechny bankovní účty) je možné ovlivnit chování programu. Hodnotu proměnné uveďte ve formátu Přepínače/Min.rozdíl-domácí měna/Min.rozdíl-cizí měna. Hodnotu Přepínače uveďte jako součet následujících hodnot:

Výchozí hodnota proměnné je 12294/0.005/0.015

Můžete pracovat až s pěti bankovními účty. Jeden z nich je vybrán jako standardní pro platby vydaných dokladů. Při opravě dokladu můžete účet změnit. Vždy však pracujete se seznamem bankovních účtů. Dbejte na to, aby jste v INI hodnotách měli nastaveno správné pořadové číslo účtu (1 až 5). Zápis účtu je složen z čísla účtu a směrového kódu banky (minimálně tyto položky musí být vyplněny), dále z názvu banky, IBAN, SWIFT a měny účtu, kterou můžeme vybrat pomocí kl. F6.

Technická poznámka

Pomocí proměnné BUcetInfo,0 můžeme získat informace o aktuálním účtu, který je zadán v dodatcích dokladu. Proměnná obsahuje IBAN/SWIFT/Název banky/Měna. Jednotlivé hodnoty můžeme v definičním souboru zpracovat např. #{EnumStr(GetVar("BUcetInfo"),0)}.