EDI

V exportech dokladu do textového souboru (např. export faktur pro EDI je možné pro export položek dokladu používat aliasy DDOK, DADR a DOBJ pro data z hlaviček dokladů, adres a požadavků odpovídajících dané dodávce sloučeného dokladu. Pokud se nejedná o sloučený doklad, pak jsou tyto informace prázdné (resp. nulové)

Přehled EDI dokladů

Z přehledu EDI dokladů lze vyvolat funkci Párování dokladu. Funkce dohledá odpovídající skladový doklad z evidence příjmových dokladů (musí souhlasit číslo dokladu dodavatele s číslem EDI dokladu, doklad musí být přibližně ze stejného období a musí mít stejný kód zákazníka s EAN distribučního skladu dodavatele, nebo s EAN dodavatele nebo musí souhlasit IČO). V případě, že jsou všechny položky odsouhlaseny (čili, že pro každou EDI položku existuje jedna nebo více odpovídajících skladových operací), tak se nabídne převod dokladu na nový typ dokladu (formou sloučení dokladu). Pro EDI zprávy typu INVOIC program používá složitější algoritmus párování, při kterém může být v EDI dokladu více dodacích listů, a pokud je program všechny jednotlivě odsouhlasí, tak jsou sloučeny do jednoho dokladu. (např. EDI příjemka). Pokud párování není úspěšné, tak je nutné upravit problém (např. doplnit čárové kódy nebo kódy dodavatelů v kartách nebo opravit počty či ceny v dokladu) nebo ručně napárovat kód karty k EDI položkám. Párování je povoleno pouze pro adresy dodavatelů, kteří mají v záznamu adresy na 6.stránce nastavený vhodný způsob kontroly EDI dokladů (určuje se samostatně pro DL a faktury). Pokud je v dodavateli nastavena jen kontrola celkových částek, tak se párování položek neprovádí. Pro nastavení parametrů párování lze definovat následující proměnné:

Technická poznámka
Proměnná	Popis
EDIPar+, 0	Maximální celkový rozdíl za doklad (výchozí 10 Kč)
EDIPar+, 1	Maximální rozdíl v ceně/MJ za jednu položku (výchozí je 0.01 Kč)
EDIPad+, 2	Maximální rozdíl v celkové ceně za jednu položku (výchozí je 0.50 Kč)
EDIPad+, 3	Maximální rozdíl ve dnech pro dohledání dokladu (výchozí je 5)

Zpráva DESADV (DL):

Technická poznámka
Proměnná	Popis
EDIPad+, 4	výsledný typ dokladu pro sloučení (obvykle Dodací list; výchozí je 0=neurčeno)
EDIPad+, 5	povolit přeevidování dokladu po sloučení (výchozí 12 = bez dotazu + vypnout případný příznak Nedohledávat nákupní operace)
EDIPad+, 6	Nezobrazovat dialog pro slučování (výchozí 1 = sloučit bez dotazu; musí být určen typ dokladu)
EDIPad+, 7	Vytvořit textové poznámky o slučovaných dokladech

Zpráva INVOIC (Fa):

Technická poznámka
Proměnná	Popis
EDIPad+,14	výsledný typ dokladu pro sloučení (obvykle Dodací list; výchozí je 0=neurčeno)
EDIPad+,15	povolit přeevidování dokladu po sloučení (výchozí 12 = bez dotazu + vypnout případný příznak Nedohledávat nákupní operace)
EDIPad+,16	Nezobrazovat dialog pro slučování (výchozí 1 = sloučit bez dotazu; musí být určen typ dokladu)
EDIPad+,17	Vytvořit textové poznámky o slučovaných dokladech

Podobnou funkci lze vyvolat i z přehledu příjmových dokladů pomocí Alt+F6: Párování s EDI dokladem (DL) (kód menu DOKLAD_SPC 31, 87). Funkce je určena jen pro párování dodacích listů, protože u faktur se může stát, že si dohledají více dodacích listů ke spárování do faktury.

EDI položky jsou barevně zvýrazněny dle příznaků párování podle posledního provedeného párování

Kódy menu pro EDO_Pol

V práci s přehledem položek EDI dokladu jsou doplněny nové funkce dostupné pomocí Alt+F6:

Technická poznámka - kódy menu EDO_Pol
Kód menu	Funkce	Popis
56,1	Ruční párování položky	přiřazení skladové karty konkrétní EDI položce
56,2	Záznam změn EDI položky
56,3	Rozdělení položky	duplikuje danou položku s rozdělením množství a celkových cen

Kódy menu pro EDI_Dok

V práci s přehledem EDI dokladů jsou doplněny nové funkce dostupné pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů:

Technická poznámka - kódy menu EDO_Pol
Kód menu	Funkce
57, 1	Potvrzení dokladu
57, 2	Odmítnutí dokladu
57, 3	Záznam změn EDI dokladu
57, 4	Tisk dokladu (nastavením oprávnění je ovlivněn i tisk pomocí F8)
57, 5	Protokol párování
57, 6	Poznámky k EDI dokladu
57, 7	Párování dokladu
57,10	Změna stavu - nezpracováno
57,11	Změna stavu - zpracováno automaticky
57,12	Změna stavu - zpracováno ručně
57,13	Změna stavu - zpracováno s výhradami
57,14	Změna stavu - nesouhlasí
57,15	Změna stavu - odmítnuto
57,16	Změna stavu - zrušeno
57,17	Změna stavu - zrušeno-duplicita (přišel znovu stejný doklad - původní se ruší)
57,18	Změna stavu - zrušeno-již zpracováno (stejný doklad byl již zpracován dříve)

---

Odesílání zpráv COMDIS

Podpora pro odesílání EDI zpráv COMDIS pro odeslání případné obchodní námitky týkající se přijaté faktury (EDI zprávy DESADV a INVOIC). Je možné připravit a odeslat zrušení (typ funkce 1), potvrzení (6) a originál (9).
Do menu EDI_Dok (funkce pro práci s EDI dokladem) jsou doplněny následující kódy menu:

Technická poznámka
Kód menu	Funkce
57,31	Odeslání zprávy COMDIS s typem funkce 1 - zrušení předchozí zprávy COMDIS
57,35	Odeslání zprávy COMDIS s typem funkce 5 - nahrazení předchozí zprávy COMDIS
57,36	Odeslání zprávy COMDIS s typem funkce 6 - potvrzení předchozí zprávy COMDIS
57,39	Odeslání zprávy COMDIS s typem funkce 9 - originál (potvrzení k faktuře)

Technická poznámka

Pomocí proměnné EDIPar+,19 je možné určit jméno souboru pro zprávu COMDIS.

---

Tabulky pro ukládání informací pocházejících z EDI

Pro správnou funkci je třeba do systémových souborů přidat tabulky EDIHDR.BTR a EDILIN.BTR s odpovídajícími systémovými strukturami. Pro naplnění dat do těchto tabulek se používá nový skript, který umí hromadně importovat záznamy faktur (INVOIC), dodacích listů (DESADV) a objednávek (ORDERS) v EDI inhouse formátu. Do menu DodMenu/OdbMenu/Dod_SPC/Odb_SPC lze doplnit funkce pro zobrazení dokladů z evidence EDI.

Technická poznámka - kódy menu
Kód menu	Funkce
10,xy	jsou určené pro objednávky (zprávy ORDERS)
11,xy	pro dodací listy (DESADV)
12,xy	pro faktury (INVOIC)

"x" může nabývat následující hodnoty:

Technická poznámka - hodnoty x
Hodnota "x"	Popis
0	třídění dle interního čísla zprávy (dle pořadí importu)
1	třídění dle skladu, typu zprávy a EAN dodavatele (a data vystavení)
2	třídění dle skladu, typu zprávy a EAN dodavatele (a stavu zpracování)
3	třídění dle skladu, typu zprávy a EAN distribučního skladu (a stavu zpracování)
4	třídění dle skladu, typu zprávy a EAN odběratele (a stavu zpracování)
5	třídění dle skladu, typu zprávy a EAN místa dodání (a stavu zpracování)
6	třídění dle skladu, typu zprávy a datem a časem importu

"y" může nabývat následující hodnoty:

Technická poznámka - hodnoty y
Hodnota "y"	Popis
0	nezpracovaný doklad
1	automaticky zpracovaný doklad
2	ručně zpracovaný doklad
3	ručně zpracovaný doklad s výhradami
4	odmítnutý doklad
5	ručně zrušený doklad
9	slouží ke zobrazení všech stavů dokladů

Technická poznámka - Import EDI objednávek ve formátu InHouse

Pomocí proměnné ObjImpEDI,1 lze nastavit seznam GTIN kódů odběratelů, u kterých se při importu má preferovat interní kód zboží namísto EAN kódu (interní kód musí přijít v EDI objednávce v poli s kódem zboží dodavatele). Hodnotu proměnné zadejte jako seznam GTIN kódů oddělených znakem /

Technická poznámka - kódy menu PrevodyEDI
Kód menu	Funkce
2,146	určené pro objednávky (zprávy ORDERS)
2,147	Přehled přijatých EDI dokladů - DL (DESADV)
2,148	Přehled přijatých EDI dokladů - faktury (INVOIC)
2,146	Přehled přijatých EDI objednávek
2,187	Automatické párování - EDI dodacích listů (zpráva DESADV)
2,188	Automatické párování - EDI faktur (zpráva INVOIC)

---

Automatické párování EDI dodacích listů a faktur

V hlavním menu programu jsou k dispozici funkce pro automatické párování dodacích listů a faktur (kód menu 2,187 pro DD, 2,188 pro faktury). Funkce projde všechny EDI záznamy určeného typu ve stavu "nezpracováno" z aktuálního skladu a pokusí se dohledat odpovídající skladové doklady. Pokud jsou doklady dohledány, tak je provedeno automatické spárování dokladu (formou sloučení dohledaných dokladů do nového dokladu určeného typu). Převod je možné ovlivnit pomocí následujících proměnných:

Zpráva DESADV (DL):

Technická poznámka
Proměnná	Popis
EDIPar+, 4	Výsledný typ dokladu pro sloučení (obvykle Dodací list)
EDIPar+,21	Počet dní před aktuálním datem pro určení intervalu dní, ve kterém se hledají EDI doklady (dle data vystavení z hlavičky EDI dokladu) výchozí hodnota je 14 dní
EDIPar+,22	Počet dní po aktuálním datem pro určení intervalu dní (vých. 0)

Zpráva INVOIC (Fa):

Technická poznámka
Proměnná	Popis
EDIPar+,14	Výsledný typ dokladu pro sloučení (obvykle Příjemka/Faktura)
EDIPar+,31	Počet dní před aktuálním datem pro určení intervalu dní (vých. 14)
EDIPar+,32	Počet dní po aktuálním datem pro určení intervalu dní (vých. 0)

Technická poznámka
Při importu zprávy INVOICE lze aktualizovat pole variabilní symbol, evidenční číslo daňového dokladu a splatnost v hlavičce výsledného dokladu (nastavení pro zprávu "INVOIC" je možné ovlivnit pomocí proměnné EDIpar+,18 s hodnotami:
+1	var.symbol
+2	ev.číslo daň. dokladu
+4	splatnostvýchozí hodnota je 5.
Pro zprávu DESADV lze použít proměnnou EDIPar+,8 s výchozí hodnotou 0).

---

Způsob zpracování EDI dokladů

1. Musí fungovat skript pro automatizovaný import EDI dokladů ve formátu Inhouse z určených složek.
Tento skript analyzuje vstupní soubory, a pokud vyhovují základním omezením, tak se provede import dat do tabulek EDIHDR a EDILIN (v podstatě jedna k jedné). Skript také požaduje, aby vybraná pole z EDI zpráv byla vyplněna. Skript si ale můžete snadno upravit sami, takže pokud některý z dodavatelů některá pole nevyplňuje a byl by problém to změnit, tak můžete upravit skript tak, aby pro daného dodavatele udělal výjimku a dané pole jste vyplnili sami na základě ostatních údajů nebo nechali pole nevyplněné (pokud to nebude vadit dalšímu zpracování). Ve skriptu se dá také poměrně snadno vyčíst, které kontroly se provádí pro daný typ zprávy (čili jaká pole musí být vyplněná).

2. Dohledání dodavatele z adresáře ve Sklad6
Prioritně se hledá podle GLN distribučního skladu z EDIHDR, alternativně se hledá dle GLN dodavatele.
Ve Sklad6 musí být tento kód vyplněn v údaji EAN (údaj je pod IČO v kartě dodavatele).
Pokud se dodavatel nedohledá dle EAN, tak se ještě zkouší dohledání dle IČO dodavatele z EDIHDR.

3. Určení čísla dokladu
Pokud je v položce dokladu (EDILIN) určeno číslo DL, tak se použije. Pokud není vyplněno, tak se zkouší použít Číslo DL z hlavičky dokladu (EDIHDR). Pokud je i toto číslo prázdné, použije se Číslo dokladu (EDIHDR)

4. Dohledání dokladu k párování
Variabilní symbol pro párování se přednostně bere z údaje Číslo dokladu, pokud není vyplněno, tak z Čísla DL (EDIHDR).
U zprávy INVOICE se seznam dokladů bere z jednotlivých položek v EDILIN. Pokud je zde jen jeden doklad nebo pokud údaje o čísle dokladu v položkách nejsou vyplněné, tak se pro párování použijí čísla z hlavičky EDIHDR.
Hledání dokladu ve Sklad6 se vždy provádí podle údaje Číslo dokladu dodavatele (Variabilní symbol) v tabulce SkladDOK. Hledají se příjmové doklady s určeným číslem dokladu. Při párování se porovnává datum dokladu (Datum vystavení z EDIHDR a DUZP z hlavičky skladového dokladu). Maximální rozdíl v počtu dnů je 5 (lze změnit pomocí proměnné EDIPad+,3).
Zpracovávají se jen typy dokladů, u kterých je odpovídajícím způsobem nastaven typ párování pro EDI: dodací listy (zpráva DESADV), resp. faktury (zpráva INVOIC).
Kontroluje se také adresa dodavatele určená dle hlavičky dokladu (viz výše).

V případě, že v položkách dokladu je určeno více dokladů k párování (tj. více DL se má sloučit do jedné faktury), tak se výše popsaná kontrola provádí pro každý ze seznamu dokladů. Pokud některá z dodávek není nalezena, nemůže program pokračovat v párování.
Výsledkem párování je pak „sloučení jednoho nebo více dokladů“ do výsledného dokladu (viz proměnná EDIPad+, 4, resp. EDIPad+, 14).
Původní doklady jsou tedy nahrazeny novým EDI dokladem (např. více DL se sloučí do jedné EDI příjemky nebo jeden předdoklad se „sloučí“ do jednoho DL). V rámci sloučení se mění stav záznamu v EDIHDR na „Zpracováno automaticky“.

5. Párování skladových položek se záznamem v EDILIN
V záznamu může dodavatel poslat několik identifikačních údajů: Kód zboží ze Sklad6 (pokud ho dodavatel zná), kód zboží dodavatele, EAN kód. Párování položek se nyní provádí tímto postupem:

• pokud je v EDILIN vyplněn kód zboží ze Sklad6, tak se dohledá karta, a pokud je karta s tímto kódem nalezena, tak se kód zboží použije (a přidá se do interního seznamu nalezených kódů)
• pokud je vyplněn kód zboží dodavatele a současně je dodavatel (z hlavičky dokladu) nalezen v číselníku dodavatelů pro skladové karty, tak se hledají všechny karty dodavatele se stejným kódem karty dodavatele (může jich být více)
• pokud není nalezena karta podle předchozích kritérií, tak se hledá zboží dle EAN, popř. podle kódu zboží odběratele

V případě, že uvedený algoritmus vrací více karet, tak se provádí porovnání se seznamem operací párovaného dokladu. Používá se v tomto případě 3-fázové zpracování, přičemž v první fázi se hledají co nejpřesnější údaje (např. přesný počet) a ve třetí fázi už se jen kontroluje, že souhlasí kód

6. Zpracování položky
V rámci jednotlivých fází zpracování položky z EDILIN se hledá nejvhodnější operace (případně více operací) ze skladového dokladu. Pokud se nepoveden spárovat celé množství, případně pokud nesouhlasí cena za položku, tak je k příslušné položce v EDILIN zaznamenána chyba a současně je změno pole s příznaky. Pole Příznaky v EDILIN nabývá následujících hodnot:

Technická poznámka
Příznaky - hodnota	Popis
+1	ručně určený kód karty
+2	k položce existuje více různých kódů karty ze Sklad6
+4	nesouhlasí cena/MJ v položce, ale souhlasí celková cena za položku (Počet x cena)
+8	nesouhlasí cena
+16	nesouhlasí počet
+32	nenalezena karta ve sklad6
+64	karta nalezena, ale neodpovídá žádné operaci z dokladu

Chyba je také hlášena v rámci textového pole s chybou.

Při kontrole jsou akceptovány drobné rozdíly (lze nastavit pomocí proměnných):

• Max. rozdíl za celý doklad (10 Kč)
• Max. rozdíl v ceně za MJ (0.01 Kč)
• Max. rozdíl v celkové ceně za položku (0.50 Kč)
  
  

7. Režim kontroly EDI v adrese
V záznamu dodavatele lze na 6. podstránce definovat režim kontroly EDI dokladu samostatně pro DL a pro faktury):

Režim kontroly EDI	Popis
Nezpracovávat	párování dokladů není povoleno
Volitelně – položkově	kontrolují se jednotlivé položky vůči operacím
Volitelně – celkové částky	kontroluje se jen celková hodnota dokladu
Povinně – položkově	kontrolují se jednotlivé položky vůči operacím
Povinně – celkové částky	kontroluje se jen celková hodnota dokladu

V aktuální verzi se nerozlišuje mezi variantou Volitelně a Povinně.

8. Ruční párování dokladů
Pro zprávy DESADV a INVOIC funguje ruční párování stejně jako to automatické. Rozdíl je jen v potvrzovacím dialogu, který se u automatu nezobrazuje. Pro zprávu ORDERS lze z přijaté objednávky zákazníka vystavit nový požadavek. Podle EAN dodání nebo EAN odběratele se dohledá zákazník (podobně jako u příjemek). Vytvoří se hlavička požadavku a položky požadavku se dohledávají podobným algoritmem, jako u párování položek příjemek.
Pokud některé položky z EDILIN nejdou spárovat, tak se zobrazí položky EDI dokladu, ve kterých je možné kartu k dané položce přiřadit ručně (podobné je to i u příjemek).

---