Bankovní účty: Porovnání verzí

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
m
m
Řádek 1: Řádek 1:
 +
 +
Tento modul umožňuje import bankovních výpisů z elektronického bankovnictví většiny českých bank. Formát bankovnictví lze nastavit ve Služby/Nastavení programu/Bankovní účty na druhé podstránce (F8).
 +
 +
[[Soubor:BankUctyF8.PNG]]
 +
 +
Program dohledá podle informací z výpisů (variabilní symbol + částka) odpovídající faktury. Faktury, které nebyly dohledány, je možné spárovat ručně výběrem doklad ze seznamu dokladů. Při zpracování záznamů z bankovního výpisu je nutné určit druh účetního záznamu.<br/>
 +
 +
Ve výchozím stavu má '''číselník účetních druhů (94)''' tyto hodnoty:
 +
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|VF||Faktura vydaná||úč. druh 1
 +
|-
 +
|PF||Faktura přijatá||úč. druh 2
 +
|-
 +
|Výnosy||Ostatní výnosy||úč. druh 3
 +
|-
 +
|Náklady||Ostatní náklady||úč. druh 4
 +
|}
 +
 +
<br/>
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
colspan = 2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|colspan = 2|Pomocí proměnné ''ABOparam,x'' (kde x je pořadové číslo bankovního účtu počítáno od 1; x=0 jako výchozí hodnota pro všechny bankovní účty) je možné ovlivnit chování programu. Hodnotu proměnné uveďte ve formátu Přepínače/Min.rozdíl-domácí měna/Min.rozdíl-cizí měna. <br/>Hodnotu Přepínače uveďte jako součet následujících hodnot:
 +
|-
 +
|+1||při párování plateb ověřovat číslo protiúčtu ve výpisu s účtem v hlavičce dokladu
 +
|-
 +
|+2||Povolit tlačítko pro zaúčtování plateb v nabídce pro editaci výpisu
 +
|-
 +
|+4||Povolit ruční vstup identifikace výpisu. Pokud je toto číslo vyplněno, tak se použije jako informace o čísle výpisu do hlavičky dokladu
 +
|-
 +
|+4096||Kontrolovat číslo účtu klienta v hlavičce bankovního výpisu
 +
|-
 +
|+8192||Mazat vstupní soubor po importu plateb
 +
|-
 +
|colspan=2|Výchozí hodnota proměnné je 12294/0.005/0.015
 +
|}
 +
 
Můžete pracovat až s pěti bankovními účty. Jeden z nich je vybrán jako standardní pro platby vydaných dokladů. Při opravě dokladu můžete účet změnit. Vždy však pracujete se seznamem bankovních účtů. Dbejte na to, aby jste v INI hodnotách měli nastaveno správné pořadové číslo účtu (1 až 5).  Zápis účtu je složen z čísla účtu a směrového kódu banky (minimálně tyto položky musí být vyplněny), dále z názvu banky, IBAN, SWIFT a měny účtu, kterou můžeme vybrat pomocí kl. '''F6'''.
 
Můžete pracovat až s pěti bankovními účty. Jeden z nich je vybrán jako standardní pro platby vydaných dokladů. Při opravě dokladu můžete účet změnit. Vždy však pracujete se seznamem bankovních účtů. Dbejte na to, aby jste v INI hodnotách měli nastaveno správné pořadové číslo účtu (1 až 5).  Zápis účtu je složen z čísla účtu a směrového kódu banky (minimálně tyto položky musí být vyplněny), dále z názvu banky, IBAN, SWIFT a měny účtu, kterou můžeme vybrat pomocí kl. '''F6'''.
 
<br/>
 
<br/>

Verze z 11. 7. 2018, 10:09

Tento modul umožňuje import bankovních výpisů z elektronického bankovnictví většiny českých bank. Formát bankovnictví lze nastavit ve Služby/Nastavení programu/Bankovní účty na druhé podstránce (F8).

BankUctyF8.PNG

Program dohledá podle informací z výpisů (variabilní symbol + částka) odpovídající faktury. Faktury, které nebyly dohledány, je možné spárovat ručně výběrem doklad ze seznamu dokladů. Při zpracování záznamů z bankovního výpisu je nutné určit druh účetního záznamu.

Ve výchozím stavu má číselník účetních druhů (94) tyto hodnoty:

VF Faktura vydaná úč. druh 1
PF Faktura přijatá úč. druh 2
Výnosy Ostatní výnosy úč. druh 3
Náklady Ostatní náklady úč. druh 4


colspan = 2 bgcolor=#00FF00| Technická poznámka
Pomocí proměnné ABOparam,x (kde x je pořadové číslo bankovního účtu počítáno od 1; x=0 jako výchozí hodnota pro všechny bankovní účty) je možné ovlivnit chování programu. Hodnotu proměnné uveďte ve formátu Přepínače/Min.rozdíl-domácí měna/Min.rozdíl-cizí měna.
Hodnotu Přepínače uveďte jako součet následujících hodnot:
1 při párování plateb ověřovat číslo protiúčtu ve výpisu s účtem v hlavičce dokladu 2 Povolit tlačítko pro zaúčtování plateb v nabídce pro editaci výpisu 4 Povolit ruční vstup identifikace výpisu. Pokud je toto číslo vyplněno, tak se použije jako informace o čísle výpisu do hlavičky dokladu 4096 Kontrolovat číslo účtu klienta v hlavičce bankovního výpisu 8192 Mazat vstupní soubor po importu plateb
Výchozí hodnota proměnné je 12294/0.005/0.015

Můžete pracovat až s pěti bankovními účty. Jeden z nich je vybrán jako standardní pro platby vydaných dokladů. Při opravě dokladu můžete účet změnit. Vždy však pracujete se seznamem bankovních účtů. Dbejte na to, aby jste v INI hodnotách měli nastaveno správné pořadové číslo účtu (1 až 5). Zápis účtu je složen z čísla účtu a směrového kódu banky (minimálně tyto položky musí být vyplněny), dále z názvu banky, IBAN, SWIFT a měny účtu, kterou můžeme vybrat pomocí kl. F6.

Technická poznámka
Pomocí proměnné BUcetInfo,0 můžeme získat informace o aktuálním účtu, který je zadán v dodatcích dokladu. Proměnná obsahuje IBAN/SWIFT/Název banky/Měna. Jednotlivé hodnoty můžeme v definičním souboru zpracovat např. #{EnumStr(GetVar("BUcetInfo"),0)}.
Citováno z „https://wiki.kapsw.cz/index.php?title=Bankovní_účty&oldid=17327“