Párování saldokontových účtů: Porovnání verzí
m (Nová stránka: Trochu odlišně se účtují saldokontově sledované účty (v účetní osnově mají nastaveny příznaky "Odběratel" nebo "Dodavatel", "Párovat platby" a "Saldokonto"). U těc...) |
m |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Trochu odlišně se účtují saldokontově sledované účty (v účetní osnově mají nastaveny příznaky "Odběratel" nebo "Dodavatel", "Párovat platby" a "Saldokonto"). U těchto účtů se totiž při zápisu kontace provádí párování kontací s příslušnými fakturami. Pokud například budete účtovat na odběratelský účet (311), bude program vyžadovat správné zadání variabilního symbolu, popřípadě i čísla bankovního účtu odběratele. Po zadání zkusí program vyhledat fakturu ze saldokonta, která má stejný variabilní symbol (a pokud je zadaný bankovní účet, pak i ten se musí shodovat). Pokud je nalezena právě jedna takováto faktura, pak program nabídne celkovou nezaplacenou částku faktury na odpovídající účetní stranu a v případě, že navrženou částku potvrdíte, pak se kontace spáruje s fakturou. Pokud není žádná faktura nalezena nebo je více než jedna (popřípadě neakceptujete navrženou fakturu a stisknete '''F5''' pro výběr faktur z dodavatelského nebo odběratelského saldokonta), pak program o vzniklé situaci informuje a uživatel je vyzván, aby si vybral, zda fakturu zatím nechce párovat (např. proto, že se jedná o předčasnou úhradu faktury) nebo zda si ji vybere z dodavatelského nebo odběratelského saldokonta (v rámci prohlížení saldokonta lze přepínat mezi saldokontem nevyrovnaných a vyrovnaných faktur).<br/> | Trochu odlišně se účtují saldokontově sledované účty (v účetní osnově mají nastaveny příznaky "Odběratel" nebo "Dodavatel", "Párovat platby" a "Saldokonto"). U těchto účtů se totiž při zápisu kontace provádí párování kontací s příslušnými fakturami. Pokud například budete účtovat na odběratelský účet (311), bude program vyžadovat správné zadání variabilního symbolu, popřípadě i čísla bankovního účtu odběratele. Po zadání zkusí program vyhledat fakturu ze saldokonta, která má stejný variabilní symbol (a pokud je zadaný bankovní účet, pak i ten se musí shodovat). Pokud je nalezena právě jedna takováto faktura, pak program nabídne celkovou nezaplacenou částku faktury na odpovídající účetní stranu a v případě, že navrženou částku potvrdíte, pak se kontace spáruje s fakturou. Pokud není žádná faktura nalezena nebo je více než jedna (popřípadě neakceptujete navrženou fakturu a stisknete '''F5''' pro výběr faktur z dodavatelského nebo odběratelského saldokonta), pak program o vzniklé situaci informuje a uživatel je vyzván, aby si vybral, zda fakturu zatím nechce párovat (např. proto, že se jedná o předčasnou úhradu faktury) nebo zda si ji vybere z dodavatelského nebo odběratelského saldokonta (v rámci prohlížení saldokonta lze přepínat mezi saldokontem nevyrovnaných a vyrovnaných faktur).<br/> | ||
| − | Párování ovlivňuje také položka kontace "Saldokonto", která je většinou v seznamu kontací označována jako "S" a má šířku 1 znak. Tato položka je nastavována automaticky nebo ji lze nastavit buď pomocí klávesy F5 nebo šipkami vlevo a vpravo na tyto hodnoty : | + | Párování ovlivňuje také položka kontace "Saldokonto", která je většinou v seznamu kontací označována jako "S" a má šířku 1 znak. Tato položka je nastavována automaticky nebo ji lze nastavit buď pomocí klávesy '''F5''' nebo šipkami vlevo a vpravo na tyto hodnoty : |
| − | + | {| border=0 class = "wikitable" | |
| − | " " kontace ještě nebyla spárována, ale pokud se najde vhodná faktura, pak se může spárovat (stav "kontace čeká na párování"); tato hodnota se ukazuje automaticky a obvykle by se neměla měnit | + | |- |
| − | + | |" "|| kontace ještě nebyla spárována, ale pokud se najde vhodná faktura, pak se může spárovat (stav "kontace čeká na párování"); tato hodnota se ukazuje automaticky a obvykle by se neměla měnit | |
| − | "*" kontace již byla spárována, tuto položku nemá smysl nastavovat ručně (stav "kontace spárována s fakturou") | + | |- |
| − | + | |"*"|| kontace již byla spárována, tuto položku nemá smysl nastavovat ručně (stav "kontace spárována s fakturou") | |
| − | "-" kontace se nebude párovat (stav "nepárovat"); hodnota slouží k označení kontací, které se nemají účastnit procesu párování; tato hodnota se automaticky objevuje u účtů, které nemají v účetní osnově nastaven příznak párování | + | |- |
| + | |"-"|| kontace se nebude párovat (stav "nepárovat"); hodnota slouží k označení kontací, které se nemají účastnit procesu párování; tato hodnota se automaticky objevuje u účtů, které nemají v účetní osnově nastaven příznak párování | ||
| + | |} | ||
Verze z 4. 2. 2009, 11:22
Trochu odlišně se účtují saldokontově sledované účty (v účetní osnově mají nastaveny příznaky "Odběratel" nebo "Dodavatel", "Párovat platby" a "Saldokonto"). U těchto účtů se totiž při zápisu kontace provádí párování kontací s příslušnými fakturami. Pokud například budete účtovat na odběratelský účet (311), bude program vyžadovat správné zadání variabilního symbolu, popřípadě i čísla bankovního účtu odběratele. Po zadání zkusí program vyhledat fakturu ze saldokonta, která má stejný variabilní symbol (a pokud je zadaný bankovní účet, pak i ten se musí shodovat). Pokud je nalezena právě jedna takováto faktura, pak program nabídne celkovou nezaplacenou částku faktury na odpovídající účetní stranu a v případě, že navrženou částku potvrdíte, pak se kontace spáruje s fakturou. Pokud není žádná faktura nalezena nebo je více než jedna (popřípadě neakceptujete navrženou fakturu a stisknete F5 pro výběr faktur z dodavatelského nebo odběratelského saldokonta), pak program o vzniklé situaci informuje a uživatel je vyzván, aby si vybral, zda fakturu zatím nechce párovat (např. proto, že se jedná o předčasnou úhradu faktury) nebo zda si ji vybere z dodavatelského nebo odběratelského saldokonta (v rámci prohlížení saldokonta lze přepínat mezi saldokontem nevyrovnaných a vyrovnaných faktur).
Párování ovlivňuje také položka kontace "Saldokonto", která je většinou v seznamu kontací označována jako "S" a má šířku 1 znak. Tato položka je nastavována automaticky nebo ji lze nastavit buď pomocí klávesy F5 nebo šipkami vlevo a vpravo na tyto hodnoty :
| " " | kontace ještě nebyla spárována, ale pokud se najde vhodná faktura, pak se může spárovat (stav "kontace čeká na párování"); tato hodnota se ukazuje automaticky a obvykle by se neměla měnit |
| "*" | kontace již byla spárována, tuto položku nemá smysl nastavovat ručně (stav "kontace spárována s fakturou") |
| "-" | kontace se nebude párovat (stav "nepárovat"); hodnota slouží k označení kontací, které se nemají účastnit procesu párování; tato hodnota se automaticky objevuje u účtů, které nemají v účetní osnově nastaven příznak párování |
