EDI: Porovnání verzí

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Řádek 1: Řádek 1:
 
V exportech dokladu do textového souboru (např. export faktur pro EDI je možné pro export položek dokladu používat aliasy DDOK, DADR a DOBJ pro data z hlaviček dokladů, adres a požadavků odpovídajících dané dodávce sloučeného dokladu. Pokud se nejedná o sloučený doklad, pak jsou tyto informace prázdné (resp. nulové)
 
V exportech dokladu do textového souboru (např. export faktur pro EDI je možné pro export položek dokladu používat aliasy DDOK, DADR a DOBJ pro data z hlaviček dokladů, adres a požadavků odpovídajících dané dodávce sloučeného dokladu. Pokud se nejedná o sloučený doklad, pak jsou tyto informace prázdné (resp. nulové)
 +
 +
==Přehled EDI dokladů==
 +
Z přehledu EDI dokladů lze vyvolat funkci '''Párování dokladu'''. Funkce dohledá odpovídající skladový doklad z evidence příjmových dokladů (musí souhlasit číslo dokladu dodavatele s číslem EDI dokladu, doklad musí být přibližně ze stejného období a musí mít stejný kód zákazníka s EAN distribučního skladu dodavatele, nebo s EAN dodavatele nebo musí souhlasit IČO). V případě, že jsou všechny položky odsouhlaseny (čili, že pro každou EDI položku existuje jedna nebo více odpovídajících skladových operací), tak se nabídne převod dokladu na nový typ dokladu (formou sloučení dokladu). Pro EDI zprávy typu INVOIC program používá složitější algoritmus párování, při kterém může být v EDI dokladu více dodacích listů, a pokud je program všechny jednotlivě odsouhlasí, tak jsou sloučeny do jednoho dokladu. (např. EDI příjemka).
 +
Pokud párování není úspěšné, tak je nutné upravit problém (např. doplnit čárové kódy nebo kódy dodavatelů v kartách nebo opravit počty či ceny v dokladu) nebo ručně napárovat kód karty k EDI položkám. Párování je povoleno pouze pro adresy dodavatelů, kteří mají v záznamu adresy na 6.stránce nastavený vhodný způsob kontroly EDI dokladů (určuje se samostatně pro DL a faktury). Pokud je v dodavateli nastavena jen kontrola celkových částek, tak se párování položek neprovádí.
 +
<u>Pro nastavení parametrů párování lze definovat následující proměnné:</u>
 +
<br/>
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|colspan = 2 bgcolor=#00FF00 width=900| '''Technická poznámka '''
 +
|-
 +
! Proměnná!! Popis
 +
|-
 +
|''EDIPar+, 0''||Maximální celkový rozdíl za doklad (výchozí 10 Kč)
 +
|-
 +
|''EDIPar+, 1''||Maximální rozdíl v ceně/MJ za jednu položku (výchozí je 0.01 Kč)
 +
|-
 +
|''EDIPad+, 2''||Maximální rozdíl v celkové ceně za jednu položku (výchozí je 0.50 Kč)
 +
|}
 +
<br/>
 +
<u>Zpráva DESADV (DL):</u>
 +
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|colspan = 2 bgcolor=#00FF00 width=900| '''Technická poznámka '''
 +
|-
 +
! Proměnná!! Popis
 +
|-
 +
|''EDIPad+, 4''||výsledný typ dokladu pro sloučení (obvykle Dodací list; výchozí je 0=neurčeno)
 +
|-
 +
|EDIPad+, 5''||povolit přeevidování dokladu po sloučení (výchozí 12 = bez dotazu + vypnout případný příznak Nedohledávat nákupní operace)
 +
|-
 +
|EDIPad+, 6''||Nezobrazovat dialog pro slučování (výchozí 1 = sloučit bez dotazu; musí být určen typ dokladu)
 +
|-
 +
|EDIPad+, 7''||Vytvořit textové poznámky o slučovaných dokladech
 +
|}
 +
<br/>
 +
<u>Zpráva INVOIC (Fa):</u>
 +
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|colspan = 2 bgcolor=#00FF00 width=900| '''Technická poznámka '''
 +
|-
 +
! Proměnná!! Popis
 +
|-
 +
|''EDIPad+,14''||výsledný typ dokladu pro sloučení (obvykle Dodací list; výchozí je 0=neurčeno)
 +
|-
 +
|''EDIPad+,15''||povolit přeevidování dokladu po sloučení (výchozí 12 = bez dotazu + vypnout případný příznak Nedohledávat nákupní operace)
 +
|-
 +
|''EDIPad+,16''||Nezobrazovat dialog pro slučování (výchozí 1 = sloučit bez dotazu; musí být určen typ dokladu)
 +
|-
 +
|''EDIPad+,17''||Vytvořit textové poznámky o slučovaných dokladech
 +
|}
 +
<br/>
 +
Podobnou funkci lze vyvolat i z přehledu příjmových dokladů pomocí '''Alt+F6''': ''Párování s EDI dokladem'' (DL) (kód menu DOKLAD_SPC 31, 87). Funkce je určena jen pro párování dodacích listů, protože u faktur se může stát, že si dohledají více dodacích listů ke spárování do faktury.
  
 
==Tabulky pro ukládání informací pocházejících z EDI==
 
==Tabulky pro ukládání informací pocházejících z EDI==
Řádek 12: Řádek 66:
 
|-
 
|-
 
! Kód menu !! Funkce
 
! Kód menu !! Funkce
−
|-
 
−
|Kódy menu||Popis
 
 
|-
 
|-
 
|10,xy || jsou určené pro objednávky (zprávy ORDERS)
 
|10,xy || jsou určené pro objednávky (zprávy ORDERS)

Verze z 28. 2. 2019, 13:51

V exportech dokladu do textového souboru (např. export faktur pro EDI je možné pro export položek dokladu používat aliasy DDOK, DADR a DOBJ pro data z hlaviček dokladů, adres a požadavků odpovídajících dané dodávce sloučeného dokladu. Pokud se nejedná o sloučený doklad, pak jsou tyto informace prázdné (resp. nulové)

Přehled EDI dokladů

Z přehledu EDI dokladů lze vyvolat funkci Párování dokladu. Funkce dohledá odpovídající skladový doklad z evidence příjmových dokladů (musí souhlasit číslo dokladu dodavatele s číslem EDI dokladu, doklad musí být přibližně ze stejného období a musí mít stejný kód zákazníka s EAN distribučního skladu dodavatele, nebo s EAN dodavatele nebo musí souhlasit IČO). V případě, že jsou všechny položky odsouhlaseny (čili, že pro každou EDI položku existuje jedna nebo více odpovídajících skladových operací), tak se nabídne převod dokladu na nový typ dokladu (formou sloučení dokladu). Pro EDI zprávy typu INVOIC program používá složitější algoritmus párování, při kterém může být v EDI dokladu více dodacích listů, a pokud je program všechny jednotlivě odsouhlasí, tak jsou sloučeny do jednoho dokladu. (např. EDI příjemka). Pokud párování není úspěšné, tak je nutné upravit problém (např. doplnit čárové kódy nebo kódy dodavatelů v kartách nebo opravit počty či ceny v dokladu) nebo ručně napárovat kód karty k EDI položkám. Párování je povoleno pouze pro adresy dodavatelů, kteří mají v záznamu adresy na 6.stránce nastavený vhodný způsob kontroly EDI dokladů (určuje se samostatně pro DL a faktury). Pokud je v dodavateli nastavena jen kontrola celkových částek, tak se párování položek neprovádí. Pro nastavení parametrů párování lze definovat následující proměnné:

Technická poznámka
Proměnná Popis
EDIPar+, 0 Maximální celkový rozdíl za doklad (výchozí 10 Kč)
EDIPar+, 1 Maximální rozdíl v ceně/MJ za jednu položku (výchozí je 0.01 Kč)
EDIPad+, 2 Maximální rozdíl v celkové ceně za jednu položku (výchozí je 0.50 Kč)


Zpráva DESADV (DL):

Technická poznámka
Proměnná Popis
EDIPad+, 4 výsledný typ dokladu pro sloučení (obvykle Dodací list; výchozí je 0=neurčeno)
EDIPad+, 5 povolit přeevidování dokladu po sloučení (výchozí 12 = bez dotazu + vypnout případný příznak Nedohledávat nákupní operace)
EDIPad+, 6 Nezobrazovat dialog pro slučování (výchozí 1 = sloučit bez dotazu; musí být určen typ dokladu)
EDIPad+, 7 Vytvořit textové poznámky o slučovaných dokladech


Zpráva INVOIC (Fa):

Technická poznámka
Proměnná Popis
EDIPad+,14 výsledný typ dokladu pro sloučení (obvykle Dodací list; výchozí je 0=neurčeno)
EDIPad+,15 povolit přeevidování dokladu po sloučení (výchozí 12 = bez dotazu + vypnout případný příznak Nedohledávat nákupní operace)
EDIPad+,16 Nezobrazovat dialog pro slučování (výchozí 1 = sloučit bez dotazu; musí být určen typ dokladu)
EDIPad+,17 Vytvořit textové poznámky o slučovaných dokladech


Podobnou funkci lze vyvolat i z přehledu příjmových dokladů pomocí Alt+F6: Párování s EDI dokladem (DL) (kód menu DOKLAD_SPC 31, 87). Funkce je určena jen pro párování dodacích listů, protože u faktur se může stát, že si dohledají více dodacích listů ke spárování do faktury.

Tabulky pro ukládání informací pocházejících z EDI

Pro správnou funkci je třeba do systémových souborů přidat tabulky EDIHDR.BTR a EDILIN.BTR s odpovídajícími systémovými strukturami. Pro naplnění dat do těchto tabulek se používá nový skript, který umí hromadně importovat záznamy faktur (INVOIC), dodacích listů (DESADV) a objednávek (ORDERS) v EDI inhouse formátu. Do menu DodMenu/OdbMenu/Dod_SPC/Odb_SPC lze doplnit funkce pro zobrazení dokladů z evidence EDI.

Technická poznámka - kódy menu
Kód menu Funkce
10,xy jsou určené pro objednávky (zprávy ORDERS)
11,xy pro dodací listy (DESADV)
12,xy pro faktury (INVOIC)

"x" může nabývat následující hodnoty:

Technická poznámka - hodnoty x
Hodnota "x" Popis
0 třídění dle interního čísla zprávy (dle pořadí importu)
1 třídění dle skladu, typu zprávy a EAN dodavatele (a data vystavení)
2 třídění dle skladu, typu zprávy a EAN dodavatele (a stavu zpracování)
3 třídění dle skladu, typu zprávy a EAN distribučního skladu (a stavu zpracování)
4 třídění dle skladu, typu zprávy a EAN odběratele (a stavu zpracování)
5 třídění dle skladu, typu zprávy a EAN místa dodání (a stavu zpracování)
6 třídění dle skladu, typu zprávy a datem a časem importu

"y" může nabývat následující hodnoty:

Technická poznámka - hodnoty y
Hodnota "y" Popis
0 nezpracovaný doklad
1 automaticky zpracovaný doklad
2 ručně zpracovaný doklad
3 ručně zpracovaný doklad s výhradami
4 odmítnutý doklad
5 ručně zrušený doklad
9 slouží ke zobrazení všech stavů dokladů


Technická poznámka - kódy menu PrevodyEDI
Kód menu Funkce
2,146 určené pro objednávky (zprávy ORDERS)
2,147 Přehled přijatých EDI dokladů - DL (DESADV)
2,148 Přehled přijatých EDI dokladů - faktury (INVOIC)
2,146 Přehled přijatých EDI objednávek
2,187 Automatické párování - DL
2,188 Automatické párování - faktury
Citováno z „https://wiki.kapsw.cz/index.php?title=EDI&oldid=18166“