Bankovní účty: Porovnání verzí
(Nová stránka: Můžete pracovat až s pěti bankovními účty. Jeden z nich je vybrán jako standardní pro platby vydaných dokladů. Při opravě dokladu můžete účet změnit. Vždy však p...) |
|||
(Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | + | Menu : ''Služby / Nastavení programu / Bankovní účty'' | |
+ | |||
+ | Tento modul umožňuje import bankovních výpisů z elektronického bankovnictví většiny českých bank. Formát bankovnictví lze nastavit ve Služby/Nastavení programu/Bankovní účty na druhé podstránce (F8). | ||
+ | |||
+ | [[Soubor:BankUctyF8.PNG]] | ||
+ | |||
+ | Program dohledá podle informací z výpisů (variabilní symbol + částka) odpovídající faktury. Faktury, které nebyly dohledány, je možné spárovat ručně výběrem doklad ze seznamu dokladů. Při zpracování záznamů z bankovního výpisu je nutné určit druh účetního záznamu.<br/> | ||
+ | |||
+ | Ve výchozím stavu má '''číselník účetních druhů (94)''' tyto hodnoty: | ||
+ | |||
+ | {|border=1 class ="wikitable" | ||
+ | |VF||Faktura vydaná||úč. druh 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |PF||Faktura přijatá||úč. druh 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Výnosy||Ostatní výnosy||úč. druh 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Náklady||Ostatní náklady||úč. druh 4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | {|border=1 class ="wikitable" | ||
+ | | bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pomocí proměnné ''ABOparam,x'' (kde x je pořadové číslo bankovního účtu počítáno od 1; x=0 jako výchozí hodnota pro všechny bankovní účty) je možné ovlivnit chování programu. '''Hodnotu proměnné uveďte ve formátu Přepínače/Min.rozdíl-domácí měna/Min.rozdíl-cizí měna'''. <br/>Hodnotu Přepínače uveďte jako součet následujících hodnot:<br/> | ||
+ | +1 při párování plateb ověřovat číslo protiúčtu ve výpisu s účtem v hlavičce dokladu<br/> | ||
+ | +2 Povolit tlačítko pro zaúčtování plateb v nabídce pro editaci výpisu<br/> | ||
+ | +4 Povolit ruční vstup identifikace výpisu. Pokud je toto číslo vyplněno, tak se použije jako informace o čísle výpisu do hlavičky dokladu<br/> | ||
+ | +4096 Kontrolovat číslo účtu klienta v hlavičce bankovního výpisu<br/> | ||
+ | +8192 Mazat vstupní soubor po importu plateb<br/> | ||
+ | Výchozí hodnota proměnné je 12294/0.005/0.015 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Můžete pracovat až s pěti bankovními účty. Jeden z nich je vybrán jako standardní pro platby vydaných dokladů. Při opravě dokladu můžete účet změnit. Vždy však pracujete se seznamem bankovních účtů. Dbejte na to, aby jste v INI hodnotách měli nastaveno správné pořadové číslo účtu (1 až 8). Zápis účtu je složen z čísla účtu a směrového kódu banky (minimálně tyto položky musí být vyplněny), dále z názvu banky, IBAN, SWIFT a měny účtu, kterou můžeme vybrat pomocí kl. '''F6'''. | ||
+ | <br/> | ||
+ | {|border=1 class ="wikitable" | ||
+ | | bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pomocí proměnné ''BUcetInfo,0'' můžeme získat informace o aktuálním účtu, který je zadán v dodatcích dokladu. Proměnná obsahuje IBAN/SWIFT/Název banky/Měna. Jednotlivé hodnoty můžeme v definičním souboru zpracovat např. #{EnumStr(GetVar("BUcetInfo"),0)}. | ||
+ | |} |
Aktuální verze z 2. 9. 2020, 16:15
Menu : Služby / Nastavení programu / Bankovní účty
Tento modul umožňuje import bankovních výpisů z elektronického bankovnictví většiny českých bank. Formát bankovnictví lze nastavit ve Služby/Nastavení programu/Bankovní účty na druhé podstránce (F8).
Program dohledá podle informací z výpisů (variabilní symbol + částka) odpovídající faktury. Faktury, které nebyly dohledány, je možné spárovat ručně výběrem doklad ze seznamu dokladů. Při zpracování záznamů z bankovního výpisu je nutné určit druh účetního záznamu.
Ve výchozím stavu má číselník účetních druhů (94) tyto hodnoty:
VF | Faktura vydaná | úč. druh 1 |
PF | Faktura přijatá | úč. druh 2 |
Výnosy | Ostatní výnosy | úč. druh 3 |
Náklady | Ostatní náklady | úč. druh 4 |
Technická poznámka |
Pomocí proměnné ABOparam,x (kde x je pořadové číslo bankovního účtu počítáno od 1; x=0 jako výchozí hodnota pro všechny bankovní účty) je možné ovlivnit chování programu. Hodnotu proměnné uveďte ve formátu Přepínače/Min.rozdíl-domácí měna/Min.rozdíl-cizí měna. Hodnotu Přepínače uveďte jako součet následujících hodnot: +1 při párování plateb ověřovat číslo protiúčtu ve výpisu s účtem v hlavičce dokladu |
Můžete pracovat až s pěti bankovními účty. Jeden z nich je vybrán jako standardní pro platby vydaných dokladů. Při opravě dokladu můžete účet změnit. Vždy však pracujete se seznamem bankovních účtů. Dbejte na to, aby jste v INI hodnotách měli nastaveno správné pořadové číslo účtu (1 až 8). Zápis účtu je složen z čísla účtu a směrového kódu banky (minimálně tyto položky musí být vyplněny), dále z názvu banky, IBAN, SWIFT a měny účtu, kterou můžeme vybrat pomocí kl. F6.
Technická poznámka |
Pomocí proměnné BUcetInfo,0 můžeme získat informace o aktuálním účtu, který je zadán v dodatcích dokladu. Proměnná obsahuje IBAN/SWIFT/Název banky/Měna. Jednotlivé hodnoty můžeme v definičním souboru zpracovat např. #{EnumStr(GetVar("BUcetInfo"),0)}. |