Převody dat do externích účetnictví: Porovnání verzí

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 30 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
Menu : ''Služby/Převod dat do ext. účetnictví''
 
Menu : ''Služby/Převod dat do ext. účetnictví''
 +
 +
V definici jména exportního souboru při převodu do externího účetnictví ve formátech DBF, CSV nebo XML lze v definici jména použít zástupné znaky {d}, {datod}, {datdo}, {t}, {dic}, {ico}, {s}, které budou nahrazeny aktuálním datem, datem převodu od, datem převodu do, aktuálním časem, DIČ firmy, IČ firmy nebo údajem Středisko pro převod z nastavení INI hodnot. Nastavení se provádí v dialogu pro nastavení parametrů převodů do účta ('''F8''').
  
 
===Převod do Účta 99-02===
 
===Převod do Účta 99-02===
 
[[Soubor:Ucto9902.PNG]]
 
[[Soubor:Ucto9902.PNG]]
  
−
F2 spustit převod - budou vytvořeny následující soubory v přenosovém adresáři: ADRESY1.DBF, DENIK1.DBF, POHLZAV1.DBF, UCTO99.PRV - údaje o převodu
+
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
 +
|-
 +
! Položka/Klávesa !! Popis
 +
|-valign=top
 +
|''Čísla dokladů od-do''|| 
 +
|-valign=top
 +
|''Datum vystavení dokladů od-do''|| 
 +
|-Valign=top
 +
|''Příjmové doklady'' <br/> ''Dodací doklady'' <br/> ''Doklady v hotovosti'' <br/> ''Bezhotovostní doklady''||&nbsp;
 +
|-valign=top
 +
|''Výkon''||&nbsp;
 +
|-valign=top
 +
|''Předčíslí dokladů''||&nbsp;
 +
|-valign=top
 +
|''Ruční (opakovaný) převod''||&nbsp;
 +
|-valign=top
 +
|''Převést pouze doklady označené jako uzavřené''||&nbsp;
 +
|-valign=top
 +
| '''F2''' spustit převod || budou vytvořeny následující soubory v přenosovém adresáři: ADRESY1.DBF, DENIK1.DBF, POHLZAV1.DBF, UCTO99.PRV - údaje o převodu
 +
|}
 +
<br/>
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 width=950| '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|Nastavení : kód menu - 6,10
 +
|}
  
 
----
 
----
Řádek 11: Řádek 39:
  
 
[[Soubor:PrevodMRP.PNG]]
 
[[Soubor:PrevodMRP.PNG]]
 +
<br/>
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 width=950| '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|Nastavení : kód menu - 6,11
 +
|}
 +
 
----
 
----
  
 
===Převod do účta-CSV===
 
===Převod do účta-CSV===
 
[[Soubor:PrevodCSV.PNG]]
 
[[Soubor:PrevodCSV.PNG]]
 +
 +
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
 +
|-
 +
! Položka/Klávesa !! Popis
 +
|-valign=top
 +
|width-950|''Druh exportu''||&nbsp;
 +
|-valign=top
 +
|'''F8'''||konfigurace exportu popsáno viz. následující obrázek a tabulka
 +
|}
 +
 +
[[Soubor:PrevodPoklKnihaCSVKonfigurace.PNG]]
 +
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 width=950| '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|V exportu dat do účetnictví (DBF nebo CSV) lze definovat pomocné proměnné @@Proměnná=výraz a ty pak využívat v ostatních výrazech pomocí fce GetVar("Proměnná").
 +
|-
 +
|V definici jména souboru lze použít následující zástupné znaky:<br/>
 +
{d} dnešní datum
 +
{datod} datum převodu od
 +
{datdo} datum převodu do
 +
{t}čas
 +
{dic} DIČ
 +
{ico} IČO
 +
{s} středisko převod
 +
|}
 +
<br/>
 +
Varianty exportu vydaných/přijatých faktur do externího účetnictví (formát DBF nebo CSV, XML):
 +
<br/>
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 width=950 colspan=5| '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|'''Kód menu'''||colspan=4|Popis
 +
|-
 +
|6,22|| CSV|| vydaný|| dle data vystavení|| akt.sklad
 +
|-
 +
|6,23|| CSV|| přijatý|| dle data vystavení|| akt.sklad
 +
|-
 +
|6,37|| DBF|| vydaný|| dle data UZP|| akt.sklad
 +
|-
 +
|6,38|| DBF|| přijatý|| dle data UZP|| akt.sklad
 +
|-
 +
|6,39|| DBF|| vydaný|| dle data UZP|| všechny sklady
 +
|-
 +
|6,40|| DBF|| přijatý|| dle data UZP|| všechny sklady
 +
|-
 +
|6,41|| CSV|| vydaný|| dle data UZP|| akt.sklad
 +
|-
 +
|6,42|| CSV|| vydaný|| dle data vystavení|| všechny sklady
 +
|-
 +
|6,43|| CSV|| přijatý|| dle data vystavení|| všechny sklady
 +
|-
 +
|6,44|| DBF|| přijatý|| dle data přijetí|| akt.sklad
 +
|-
 +
|6,45|| DBF|| přijatý|| dle data přijetí|| všechny sklady
 +
|-
 +
|6,46|| CSV|| přijatý|| dle data přijetí|| všechny sklady
 +
|-
 +
|6,47|| CSV|| přijatý|| dle data UZP|| akt. sklad
 +
|-
 +
|6,50|| XML (lib. text. formát viz techn. pozn. níže)|| vydaný|| dle data vystavení|| všechny sklady
 +
|-
 +
|6,51|| XML (lib. text. formát viz techn. pozn. níže))|| přijatý|| dle data vystavení|| všechny sklady
 +
|}
 +
 +
<br/>
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 width=950 colspan=5| '''Technická poznámka - export XML popř. lib. text. formát'''
 +
|-
 +
|V tomto režimu je třeba v DEF souboru nutné vytvořit sekci UcPrv + číslo formátu zadané v dialogu pro export dokladů do účta (např. [UcPrv1009] ). V této sekci jsou použity tyto mezisoučtové řádky<br/>
 +
.M1 - opakuje se pro každý exportovaný doklad (je možné používat výrazy s použitím aliasu TYP. (pro typ dokladu), INI. (INI hodnoty), KFG. (konfigurace) a bez aliasu jsou hodnoty z hlavičky dokladu (+ CELKEMKC, XZAKLAD, XDPH, Zaklad0..Zaklad4, DPH0..DPH4, LINE, PREDCISLI)<br/>
 +
.M2 - opakuje se pro každou sazbu DPH z dokladu s nenulovou hodnotou (+ výše uvedené výrazy + XSAZBADPH + XUROVENDPH)<br/>
 +
.M3 - opakuje se pro každý řádek kontace (dle nastavení souboru SKLADDRP.BTR) hlavním souborem je soubor kontací účta (UCTOKON), lze využít alias DOK.<br/>
 +
.M5 - stejné jako .M1 (tiskne se ale až po dokončení tisku DPH a kontací)<br/>
 +
Kód menu 6,50 pro dodací doklady a 6,51 pro příjmové.<br/>
 +
Vzorová sekce [UcPrv1009] je ve vzorovém souboru SKLAD-01.DEF
 +
|}
 
----
 
----
  
 
===Převod do účta-DBF===
 
===Převod do účta-DBF===
  
 +
obdobně jako  [[Převody dat do externích účetnictví#Převod do účta-CSV|Převod do účta-CSV]]
 
----
 
----
 +
 +
===Převod do účta XML (TXT definice)===
 +
 +
Obdobně jako  [[Převody dat do externích účetnictví#Převod do účta-CSV|Převod do účta-CSV]],ale '''druh exportu je 1009'''. Export se nadá oproti exportu do CSV již dále konfigurovat!!!
 +
 +
----
 +
 
===Pokladní kniha do CSV===
 
===Pokladní kniha do CSV===
 +
[[Soubor:PrevodPoklKnihaCSV.PNG]]<br/>

Aktuální verze z 4. 1. 2019, 16:50

Menu : Služby/Převod dat do ext. účetnictví

V definici jména exportního souboru při převodu do externího účetnictví ve formátech DBF, CSV nebo XML lze v definici jména použít zástupné znaky {d}, {datod}, {datdo}, {t}, {dic}, {ico}, {s}, které budou nahrazeny aktuálním datem, datem převodu od, datem převodu do, aktuálním časem, DIČ firmy, IČ firmy nebo údajem Středisko pro převod z nastavení INI hodnot. Nastavení se provádí v dialogu pro nastavení parametrů převodů do účta (F8).

Převod do Účta 99-02

Ucto9902.PNG

Položka/Klávesa Popis
Čísla dokladů od-do  
Datum vystavení dokladů od-do  
Příjmové doklady
Dodací doklady
Doklady v hotovosti
Bezhotovostní doklady		  
Výkon  
Předčíslí dokladů  
Ruční (opakovaný) převod  
Převést pouze doklady označené jako uzavřené  
F2 spustit převod budou vytvořeny následující soubory v přenosovém adresáři: ADRESY1.DBF, DENIK1.DBF, POHLZAV1.DBF, UCTO99.PRV - údaje o převodu


Technická poznámka
Nastavení : kód menu - 6,10

Převod do MRP

PrevodMRP.PNG

Technická poznámka
Nastavení : kód menu - 6,11

Převod do účta-CSV

PrevodCSV.PNG

Položka/Klávesa Popis
Druh exportu  
F8 konfigurace exportu popsáno viz. následující obrázek a tabulka

PrevodPoklKnihaCSVKonfigurace.PNG

Technická poznámka
V exportu dat do účetnictví (DBF nebo CSV) lze definovat pomocné proměnné @@Proměnná=výraz a ty pak využívat v ostatních výrazech pomocí fce GetVar("Proměnná").
V definici jména souboru lze použít následující zástupné znaky:
{d} dnešní datum
{datod} datum převodu od
{datdo} datum převodu do
{t}čas
{dic} DIČ
{ico} IČO
{s} středisko převod


Varianty exportu vydaných/přijatých faktur do externího účetnictví (formát DBF nebo CSV, XML):

Technická poznámka
Kód menu Popis
6,22 CSV vydaný dle data vystavení akt.sklad
6,23 CSV přijatý dle data vystavení akt.sklad
6,37 DBF vydaný dle data UZP akt.sklad
6,38 DBF přijatý dle data UZP akt.sklad
6,39 DBF vydaný dle data UZP všechny sklady
6,40 DBF přijatý dle data UZP všechny sklady
6,41 CSV vydaný dle data UZP akt.sklad
6,42 CSV vydaný dle data vystavení všechny sklady
6,43 CSV přijatý dle data vystavení všechny sklady
6,44 DBF přijatý dle data přijetí akt.sklad
6,45 DBF přijatý dle data přijetí všechny sklady
6,46 CSV přijatý dle data přijetí všechny sklady
6,47 CSV přijatý dle data UZP akt. sklad
6,50 XML (lib. text. formát viz techn. pozn. níže) vydaný dle data vystavení všechny sklady
6,51 XML (lib. text. formát viz techn. pozn. níže)) přijatý dle data vystavení všechny sklady


Technická poznámka - export XML popř. lib. text. formát
V tomto režimu je třeba v DEF souboru nutné vytvořit sekci UcPrv + číslo formátu zadané v dialogu pro export dokladů do účta (např. [UcPrv1009] ). V této sekci jsou použity tyto mezisoučtové řádky

.M1 - opakuje se pro každý exportovaný doklad (je možné používat výrazy s použitím aliasu TYP. (pro typ dokladu), INI. (INI hodnoty), KFG. (konfigurace) a bez aliasu jsou hodnoty z hlavičky dokladu (+ CELKEMKC, XZAKLAD, XDPH, Zaklad0..Zaklad4, DPH0..DPH4, LINE, PREDCISLI)
.M2 - opakuje se pro každou sazbu DPH z dokladu s nenulovou hodnotou (+ výše uvedené výrazy + XSAZBADPH + XUROVENDPH)
.M3 - opakuje se pro každý řádek kontace (dle nastavení souboru SKLADDRP.BTR) hlavním souborem je soubor kontací účta (UCTOKON), lze využít alias DOK.
.M5 - stejné jako .M1 (tiskne se ale až po dokončení tisku DPH a kontací)
Kód menu 6,50 pro dodací doklady a 6,51 pro příjmové.
Vzorová sekce [UcPrv1009] je ve vzorovém souboru SKLAD-01.DEF

Převod do účta-DBF

obdobně jako Převod do účta-CSV

Převod do účta XML (TXT definice)

Obdobně jako Převod do účta-CSV,ale druh exportu je 1009. Export se nadá oproti exportu do CSV již dále konfigurovat!!!

Pokladní kniha do CSV

PrevodPoklKnihaCSV.PNG

Citováno z „https://wiki.kapsw.cz/index.php?title=Převody_dat_do_externích_účetnictví&oldid=17701“