Pokladní doklady

Typ dokladu "Pokladní doklady" slouží ke snadnému zápisu a sledování pohybů hotovosti. Teoreticky by se bez tohoto typu dokladu dalo obejít a všechny platby sledovat přes ostatní doklady, ale program nabízí rozšířenou podporu zápisu a sledování pokladních dokladů. Program umožňuje sledování několika pokladních míst. Které pokladny chcete sledovat lze nastavit v menu Číselníky/Nastavení typů dokladů/Pokladna. Pro každé pokladní místo založte jeden typ s číslem typu od 80 do 119. Stejně jako u každého typu dokladu se účetní doklad skládá z hlavičky dokladu a seznamu kontací.
Hlavička pokladního dokladu v počítači obsahuje číslo dokladu, datum, poznámku k pohybu, rozlišení příjmový/výdajový, tabulku DPH, celkovou částku pokladního dokladu a pomocné údaje. Pro příjmové i výdajové pokladní doklady lze nastavit buď společnou číselnou řadu nebo je možné je číslovat odděleně. Číslování lze ovlivnit v menu Číselníky/Nastavení typů dokladů a Číselníky/Číselné řady. Celkové pohyby pokladního dokladu se používají ke kontrole stavu pokladny (další kontrolou je obvykle stav na účtu 211). Počáteční stav v pokladně se nastavuje v nultém účetním období (viz. menu Změna úč. období) nastavením celkové částky v hlavičce příjmového pokladního dokladu, který vytvoříte pro tento účel, a který neobsahuje žádné rozúčtování. Nezapomeňte nastavit datum počátečního pokladního dokladu na 1. ledna. Počáteční stav pokladního dokladu je vždy nutné nastavit každý účetní rok.
Tabulka DPH obsahuje jednotlivé základy DPH a DPH pro pokladní doklad. Výdajové pokladní doklady obsahují ještě tabulku základů DPH a DPH pro dovoz ze zahraniční, příjmové pokladní doklady obsahují místo toho celkovou osvobozenou částku od DPH a celkovou hodnotu případného vývozu. Hodnoty do tabulky DPH by se měly zadávat pouze v případě, se jedná o daňový pokladní doklad. Např. by se zde tedy neměly zapisovat hodnoty, pokud se jedná pouze o zaplacení faktury, která je zapsaná a zaúčtovaná v seznamu faktur. Údaje z této tabulky jsou zahrnovány při výpočtu přiznání DPH.
Kontace zapsané do počítače tvoří důležitější část zápisu pokladního dokladu. Jako u každého jiného typu dokladu musí celkově být rovny strany Má Dáti a Dal. Při účtování saldokontových účtů dochází k párování kontací s fakturami.

Technická poznámka

Pomocí proměnné PDZpUh-,0 nebo PDZpUh+,0 (pro dodací nebo příjmové doklady) nebo proměnné TypPDZpUh-,x nebo TypPDZpUh+,x (pro dodací nebo příjmové doklady, kde x je číslo typu hrazeného dokladu) lze nastavit způsoby úhrady z číselníku způsobů úhrad, pro které lze vytvořit pokladní doklad (hodnota např. Hotově/Stravenky). Pokud uživatel pak zadá hodnotu platby ve více řádcích pro jednotlivé způsoby úhrady, tak je vytvořen odpovídající počet pokladních dokladů. V každém pokladním dokladu je pak stejný text, ale rozdílné způsoby úhrady a výše platby.

Související odkazy:
Prohlížení pokladních dokladů
Oprava pokladního dokladu
Stav pokladny