Stav bankovního účtu

Tato funkce dokáže určit stav vybraného bankovního účtu k libovolnému dni, pro který jsou již všechny bankovní výpisy zapsány v seznamu bankovních výpisů. Zadejte datum a program určí celkem kredit, celkem debet a rozdíl těchto částek považuje za stav účtu. Protože se tyto údaje počítají z hlaviček bankovních výpisů (a ne z příslušných účetních účtů) pouze z aktuálního roku, je nutné je mít v hlavičkách bankovních výpisů korektně zadány a to včetně počátečních stavů na bankovním účtu.
Počáteční stav na bankovním účtu se nastavuje v nultém účetním období (viz. menu Změna úč. období) nastavením částky "kredit" v hlavičce bankovního výpisu, který vytvoříte pro tento účel, a který neobsahuje žádné rozúčtování. Nezapomeňte nastavit datum počátečního bankovního výpisu na 1. ledna. Počáteční stav bankovního účtu je vždy nutné nastavit každý účetní rok.