Párování saldokontových účtů - Historie editací

Grepl v 11. 3. 2013, 20:47

2013-03-11T20:47:36Z

Grepl v 11. 3. 2013, 20:47

2013-03-11T20:47:01Z

Grepl v 11. 3. 2013, 20:46

2013-03-11T20:46:46Z

Greplová Alena: Zamyká „Párování saldokontových účtů“ [edit=sysop:move=sysop]

2010-02-26T20:32:52Z

Zamyká „Párování saldokontových účtů“ [edit=sysop:move=sysop]

Greplová Alena v 4. 2. 2009, 10:24

2009-02-04T10:24:02Z

Greplová Alena v 4. 2. 2009, 10:23

2009-02-04T10:23:35Z

Greplová Alena v 4. 2. 2009, 10:23

2009-02-04T10:23:02Z

Greplová Alena v 4. 2. 2009, 10:22

2009-02-04T10:22:13Z

Greplová Alena: Nová stránka: Trochu odlišně se účtují saldokontově sledované účty (v účetní osnově mají nastaveny příznaky "Odběratel" nebo "Dodavatel", "Párovat platby" a "Saldokonto"). U těc...

2009-02-04T10:19:32Z

Nová stránka: Trochu odlišně se účtují saldokontově sledované účty (v účetní osnově mají nastaveny příznaky "Odběratel" nebo "Dodavatel", "Párovat platby" a "Saldokonto"). U těc...

Nová stránka

Trochu odlišně se účtují saldokontově sledované účty (v účetní osnově mají nastaveny příznaky "Odběratel" nebo "Dodavatel", "Párovat platby" a "Saldokonto"). U těchto účtů se totiž při zápisu kontace provádí párování kontací s příslušnými fakturami. Pokud například budete účtovat na odběratelský účet (311), bude program vyžadovat správné zadání variabilního symbolu, popřípadě i čísla bankovního účtu odběratele. Po zadání zkusí program vyhledat fakturu ze saldokonta, která má stejný variabilní symbol (a pokud je zadaný bankovní účet, pak i ten se musí shodovat). Pokud je nalezena právě jedna takováto faktura, pak program nabídne celkovou nezaplacenou částku faktury na odpovídající účetní stranu a v případě, že navrženou částku potvrdíte, pak se kontace spáruje s fakturou. Pokud není žádná faktura nalezena nebo je více než jedna (popřípadě neakceptujete navrženou fakturu a stisknete '''F5''' pro výběr faktur z dodavatelského nebo odběratelského saldokonta), pak program o vzniklé situaci informuje a uživatel je vyzván, aby si vybral, zda fakturu zatím nechce párovat (např. proto, že se jedná o předčasnou úhradu faktury) nebo zda si ji vybere z dodavatelského nebo odběratelského saldokonta (v rámci prohlížení saldokonta lze přepínat mezi saldokontem nevyrovnaných a vyrovnaných faktur).<br/>
Párování ovlivňuje také položka kontace "Saldokonto", která je většinou v seznamu kontací označována jako "S" a má šířku 1 znak. Tato položka je nastavována automaticky nebo ji lze nastavit buď pomocí klávesy F5 nebo šipkami vlevo a vpravo na tyto hodnoty :

" " kontace ještě nebyla spárována, ale pokud se najde vhodná faktura, pak se může spárovat (stav "kontace čeká na párování"); tato hodnota se ukazuje automaticky a obvykle by se neměla měnit

"*" kontace již byla spárována, tuto položku nemá smysl nastavovat ručně (stav "kontace spárována s fakturou")

"-" kontace se nebude párovat (stav "nepárovat"); hodnota slouží k označení kontací, které se nemají účastnit procesu párování; tato hodnota se automaticky objevuje u účtů, které nemají v účetní osnově nastaven příznak párování

← Starší verze		Verze z 11. 3. 2013, 20:47
Řádek 11:		Řádek 11:
	\|}		\|}

−	Více o párování viz [[Číselníky - Účto\|Číselníky - Účto]]	+	Více o párování viz [[Číselníky - Účto#Účetní osnova\|Číselníky - Účto]]

← Starší verze		Verze z 11. 3. 2013, 20:47
Řádek 11:		Řádek 11:
	\|}		\|}

−	Více o párování viz [[Číselníky - Účto\|\|Číselníky - Účto]]	+	Více o párování viz [[Číselníky - Účto\|Číselníky - Účto]]

← Starší verze		Verze z 11. 3. 2013, 20:46
Řádek 10:		Řádek 10:
	\|valign=top\|'''"-"'''\|\| kontace se nebude párovat (stav "nepárovat"); hodnota slouží k označení kontací, které se nemají účastnit procesu párování; tato hodnota se automaticky objevuje u účtů, které nemají v účetní osnově nastaven příznak párování		\|valign=top\|'''"-"'''\|\| kontace se nebude párovat (stav "nepárovat"); hodnota slouží k označení kontací, které se nemají účastnit procesu párování; tato hodnota se automaticky objevuje u účtů, které nemají v účetní osnově nastaven příznak párování
	\|}		\|}
		+
		+	Více o párování viz [[Číselníky - Účto\|\|Číselníky - Účto]]

@@ Řádek 8: / Řádek 8: @@
 |'''"*"'''|| kontace již byla spárována, tuto položku nemá smysl nastavovat ručně (stav "kontace spárována s fakturou")
 |-
-|'''"-"'''|| kontace se nebude párovat (stav "nepárovat"); hodnota slouží k označení kontací, které se nemají účastnit procesu párování; tato hodnota se automaticky objevuje u účtů, které nemají v účetní osnově nastaven příznak párování
+|valign=top|'''"-"'''|| kontace se nebude párovat (stav "nepárovat"); hodnota slouží k označení kontací, které se nemají účastnit procesu párování; tato hodnota se automaticky objevuje u účtů, které nemají v účetní osnově nastaven příznak párování
 |}

@@ Řádek 4: / Řádek 4: @@
 {| border=0  class = "wikitable"
 |-
-|'''" "'''|| - kontace ještě nebyla spárována, ale pokud se najde vhodná faktura, pak se může spárovat (stav "kontace čeká na párování"); tato hodnota se ukazuje automaticky a obvykle by se neměla měnit
+|'''" "'''|| kontace ještě nebyla spárována, ale pokud se najde vhodná faktura, pak se může spárovat (stav "kontace čeká na párování"); tato hodnota se ukazuje automaticky a obvykle by se neměla měnit
 |-
-|'''"*"'''|| - kontace již byla spárována, tuto položku nemá smysl nastavovat ručně (stav "kontace spárována s fakturou")
+|'''"*"'''|| kontace již byla spárována, tuto položku nemá smysl nastavovat ručně (stav "kontace spárována s fakturou")
 |-
-|'''"-"'''|| - kontace se nebude párovat (stav "nepárovat"); hodnota slouží k označení kontací, které se nemají účastnit procesu párování; tato hodnota se automaticky objevuje u účtů, které nemají v účetní osnově nastaven příznak párování
+|'''"-"'''|| kontace se nebude párovat (stav "nepárovat"); hodnota slouží k označení kontací, které se nemají účastnit procesu párování; tato hodnota se automaticky objevuje u účtů, které nemají v účetní osnově nastaven příznak párování
 |}

← Starší verze	Verze z 26. 2. 2010, 20:32
(Žádný rozdíl)

@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
 Trochu odlišně se účtují saldokontově sledované účty (v účetní osnově mají nastaveny příznaky "Odběratel" nebo "Dodavatel", "Párovat platby" a "Saldokonto"). U těchto účtů se totiž při zápisu kontace provádí párování kontací s příslušnými fakturami. Pokud například budete účtovat na odběratelský účet (311), bude program vyžadovat správné zadání variabilního symbolu, popřípadě i čísla bankovního účtu odběratele. Po zadání zkusí program vyhledat fakturu ze saldokonta, která má stejný variabilní symbol (a pokud je zadaný bankovní účet, pak i ten se musí shodovat). Pokud je nalezena právě jedna takováto faktura, pak program nabídne celkovou nezaplacenou částku faktury na odpovídající účetní stranu a v případě, že navrženou částku potvrdíte, pak se kontace spáruje s fakturou. Pokud není žádná faktura nalezena nebo je více než jedna (popřípadě neakceptujete navrženou fakturu a stisknete '''F5''' pro výběr faktur z dodavatelského nebo odběratelského saldokonta), pak program o vzniklé situaci informuje a uživatel je vyzván, aby si vybral, zda fakturu zatím nechce párovat (např. proto, že se jedná o předčasnou úhradu faktury) nebo zda si ji vybere z dodavatelského nebo odběratelského saldokonta (v rámci prohlížení saldokonta lze přepínat mezi saldokontem nevyrovnaných a vyrovnaných faktur).<br/>
-Párování ovlivňuje také položka kontace "Saldokonto", která je většinou v seznamu kontací označována jako "S" a má šířku 1 znak. Tato položka je nastavována automaticky nebo ji lze nastavit buď pomocí klávesy F5 nebo šipkami vlevo a vpravo na tyto hodnoty :
+Párování ovlivňuje také položka kontace "Saldokonto", která je většinou v seznamu kontací označována jako "S" a má šířku 1 znak. Tato položka je nastavována automaticky nebo ji lze nastavit buď pomocí klávesy '''F5''' nebo šipkami vlevo a vpravo na tyto hodnoty :
+{| border=0  class = "wikitable"
-" " kontace ještě nebyla spárována, ale pokud se najde vhodná faktura, pak se může spárovat (stav "kontace čeká na párování"); tato hodnota se ukazuje automaticky a obvykle by se neměla měnit
+|-
+|" "|| kontace ještě nebyla spárována, ale pokud se najde vhodná faktura, pak se může spárovat (stav "kontace čeká na párování"); tato hodnota se ukazuje automaticky a obvykle by se neměla měnit
-"*" kontace již byla spárována, tuto položku nemá smysl nastavovat ručně (stav "kontace spárována s fakturou")
+|-
+|"*"|| kontace již byla spárována, tuto položku nemá smysl nastavovat ručně (stav "kontace spárována s fakturou")
-"-" kontace se nebude párovat (stav "nepárovat"); hodnota slouží k označení kontací, které se nemají účastnit procesu párování; tato hodnota se automaticky objevuje u účtů, které nemají v účetní osnově nastaven příznak párování
+|-