Oprava faktur - Historie editací

Greplová Alena: Zamyká „Oprava faktur“ [edit=sysop:move=sysop]

2010-02-26T20:28:00Z

Zamyká „Oprava faktur“ [edit=sysop:move=sysop]

Greplová Alena v 3. 2. 2009, 11:59

2009-02-03T11:59:55Z

Greplová Alena v 3. 2. 2009, 11:57

2009-02-03T11:57:44Z

Greplová Alena v 3. 2. 2009, 11:48

2009-02-03T11:48:35Z

Greplová Alena v 3. 2. 2009, 11:46

2009-02-03T11:46:31Z

83.208.153.17 v 3. 2. 2009, 11:45

2009-02-03T11:45:08Z

Greplová Alena v 3. 2. 2009, 11:12

2009-02-03T11:12:16Z

Greplová Alena v 3. 2. 2009, 11:10

2009-02-03T11:10:44Z

Greplová Alena v 3. 2. 2009, 11:09

2009-02-03T11:09:47Z

Greplová Alena v 3. 2. 2009, 11:06

2009-02-03T11:06:53Z

@@ Řádek 5: / Řádek 5: @@
 <ins> Jméno, adresu, IČO, DIČ, účet a další údaje o firmě</ins> je možné zadat ručně nebo je lze vybrat z databáze odběratelů nebo dodavatelů (klávesami '''F4''' nebo '''Shift+F4'''). Doporučujeme používat pouze druhý způsob zápisu adresy, protože zajišťuje přesnou evidenci o odběratelích a dodavatelích, což mimo jiné usnadňuje vyhledávání a třídění údajů. <br/>
 <ins>Příznaky</ins> je možné nastavit po stisku '''Enter''' na příslušné položce.
-* Příznak 'Není v rejstříku' označuje doklady odběratelů, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku
+* Příznak <ins>Není v rejstříku</ins> označuje doklady odběratelů, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku
-* Příznak 'Je na příkazu' označuje doklady, na které již byl vystavený hromadný příkaz k úhradě
+* Příznak <ins>Je na příkazu</ins> označuje doklady, na které již byl vystavený hromadný příkaz k úhradě
-* Příznak 'Zahraniční faktura' může být použit pro označení a následné výběry zahraničních faktur
+* Příznak <ins>Zahraniční faktura</ins> může být použit pro označení a následné výběry zahraničních faktur
-* Příznak 'Penalizační faktura' je použit pro označení penalizačních faktur (tyto faktury jsou v seznamu vyznačeny značkou *).
+* Příznak <ins>Penalizační faktura</ins> je použit pro označení penalizačních faktur (tyto faktury jsou v seznamu vyznačeny značkou *).
-Pokud používáte druhý způsob vystavování hromadných příkazů (viz. kap. Bankovní výpisy) a faktura již byla na některém hromadném příkazu, pak se vedle příznaku 'Je na příkazu' ukazuje také číslo a datum hromadného příkazu, kterým byla faktura hrazena. <br/>
+Pokud používáte druhý způsob vystavování hromadných příkazů (viz. kap. Bankovní výpisy) a faktura již byla na některém hromadném příkazu, pak se vedle příznaku <ins>Je na příkazu</ins> ukazuje také číslo a datum hromadného příkazu, kterým byla faktura hrazena. <br/>
 <ins>Údaj Saldo</ins> se nastavuje automaticky a měl by se měnit pouze vyjímečně po zralé úvaze (např. pokud faktura je zcela zaplacena a přitom faktura zůstane v saldokontu neuhrazených faktur nebo při stornování faktury).
 <ins>Údaje Úhrada, Zapsal a Poznámka</ins> jsou evidenční a mohou být použity např. při tisku faktury. Úhradu lze měnit '''šipkou vlevo nebo vpravo'''.

@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
-Po vybrání faktury ze seznamu faktur (stisknutím '''Enter''') se objeví okno, ve kterém jsou zobrazeny všechny údaje z hlavičky faktury, jako např. jméno a adresa dodavatele, datumy odeslání, splatnosti, údaje o upomínání a penalizaci, daňová tabulka a jiné údaje. První položkou, kterou je možno změnit je druh faktury. U nových faktur se zde objeví předdefinovaný druh faktury. Druh faktury může ovlivnit číslo faktury nebo způsob předkontování. Druh faktury lze měnit stisknutím Enter; pokud nechcete tento údaj změnit, pak stiskněte šipku dolů nebo šipku vpravo. Druhy faktur lze nastavit v menu Číselníky zvlášť pro přijaté i vydané faktury. Dále je možné změnit číslo faktury (u vydaných faktur jde o číslo faktury shodné s variabilním symbolem, u přijatých jde o interní číslo, pod jakým bude uloženo v databázi-nikoli variabilní symbol). Program při změně čísla automaticky převede potřebné údaje o čísle dokladu také v seznamu kontací a v souboru textů faktur. Číslo faktury musí být zadáno v rámci databáze jednoznačně. U vydaných faktur se zadává pouze číslo faktury, variabilní symbol nelze zadat (zkopíruje se při evidování faktury dle čísla faktury). <br/>
+Po vybrání faktury ze seznamu faktur (stisknutím '''Enter''') se objeví okno, ve kterém jsou zobrazeny všechny údaje z hlavičky faktury, jako např. jméno a adresa dodavatele, datumy odeslání, splatnosti, údaje o upomínání a penalizaci, daňová tabulka a jiné údaje. <br/>
-Údaje účetní měsíc a účetní rok lze zadávat, pouze pokud k tomu máte příslušné přístupové právo. Údaj účetní měsíc se mění klávesami šipka vpravo nebo šipka vlevo. Pokud se chcete přemístit na další údaj, použijte šipku dolů.
+První položkou, kterou je možno změnit je <ins>druh faktury</ins>. U nových faktur se zde objeví předdefinovaný druh faktury. Druh faktury může ovlivnit číslo faktury nebo způsob předkontování. Druh faktury lze měnit stisknutím '''Enter'''; pokud nechcete tento údaj změnit, pak stiskněte '''šipku dolů''' nebo '''šipku vpravo'''. Druhy faktur lze nastavit v menu ''Číselníky'' zvlášť pro přijaté i vydané faktury. <br/>
-Jméno, adresu, IČO, DIČ, účet a další údaje o firmě je možné zadat ručně nebo je lze vybrat z databáze odběratelů nebo dodavatelů (klávesami '''F4''' nebo '''Shift+F4'''). Doporučujeme používat pouze druhý způsob zápisu adresy, protože zajišťuje přesnou evidenci o odběratelích a dodavatelích, což mimo jiné usnadňuje vyhledávání a třídění údajů. <br/>
+Dále je možné změnit <ins>číslo faktury</ins> (u vydaných faktur jde o číslo faktury shodné s variabilním symbolem, u přijatých jde o interní číslo, pod jakým bude uloženo v databázi-nikoli variabilní symbol). Program při změně čísla automaticky převede potřebné údaje o čísle dokladu také v seznamu kontací a v souboru textů faktur. Číslo faktury musí být zadáno v rámci databáze jednoznačně. U vydaných faktur se zadává pouze číslo faktury, variabilní symbol nelze zadat (zkopíruje se při evidování faktury dle čísla faktury). <br/>
-Příznaky je možné nastavit po stisku '''Enter''' na příslušné položce. Příznak 'Není v rejstříku' označuje doklady odběratelů, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku, příznak 'Je na příkazu' označuje doklady, na které již byl vystavený hromadný příkaz k úhradě, příznak 'Zahraniční faktura' může být použit pro označení a následné výběry zahraničních faktur a příznak 'Penalizační faktura' je použit pro označení penalizačních faktur (tyto faktury jsou v seznamu vyznačeny značkou *). Pokud používáte druhý způsob vystavování hromadných příkazů (viz. kap. Bankovní výpisy) a faktura již byla na některém hromadném příkazu, pak se vedle příznaku 'Je na příkazu' ukazuje také číslo a datum hromadného příkazu, kterým byla faktura hrazena. <br/>
+Údaje <ins>účetní měsíc</ins> a <ins>účetní rok</ins> lze zadávat, pouze pokud k tomu máte příslušné přístupové právo. Údaj účetní měsíc se mění klávesami '''šipka vpravo''' nebo '''šipka vlevo'''. Pokud se chcete přemístit na další údaj, použijte '''šipku dolů'''.
-Údaj saldo se nastavuje automaticky a měl by se měnit pouze vyjímečně po zralé úvaze (např. pokud faktura je zcela zaplacena a přitom faktura zůstane v saldokontu neuhrazených faktur nebo při stornování faktury).
+<ins> Jméno, adresu, IČO, DIČ, účet a další údaje o firmě</ins> je možné zadat ručně nebo je lze vybrat z databáze odběratelů nebo dodavatelů (klávesami '''F4''' nebo '''Shift+F4'''). Doporučujeme používat pouze druhý způsob zápisu adresy, protože zajišťuje přesnou evidenci o odběratelích a dodavatelích, což mimo jiné usnadňuje vyhledávání a třídění údajů. <br/>
-Údaje Úhrada, Zapsal a Poznámka jsou evidenční a mohou být použity např. při tisku faktury. Úhradu lze měnit šipkou vlevo nebo vpravo.
+<ins>Příznaky</ins> je možné nastavit po stisku '''Enter''' na příslušné položce.
-Tabulka DPH obsahuje jednotlivé základy DPH a DPH pro fakturu. Přijaté faktury obsahují ještě tabulku základů DPH a DPH pro dovoz ze zahraniční, vydané faktury obsahují místo toho celkovou osvobozenou částku od DPH a celkovou hodnotu případného vývozu. Hodnoty do tabulky DPH by se měly zadávat pouze v případě, se jedná o daňový doklad. Údaje z této tabulky jsou zahrnovány při výpočtu přiznání DPH. Při vstupu tabulky DPH dochází k přepočítání celkové částky dokladu.
+* Příznak 'Není v rejstříku' označuje doklady odběratelů, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku
-Celkovou částku dokladu (celková pohledávka nebo závazek) lze také zadat ručně. Rozdíl mezi touto částkou a údajem zaplaceno se ukazuje v seznamu faktur jako údaj "Nezaplaceno". Údaj zaplaceno je podobně jako údaj saldo nastavován programem automaticky při párování a měl by být měněn pouze ve vyjímečných případech. Údaj má smysl měnit např. při zápisu faktury, kde část byla zaplacena předčasně (účetně vedeno na účtu záloh). <br/>
+* Příznak 'Je na příkazu' označuje doklady, na které již byl vystavený hromadný příkaz k úhradě
 V rámci opravy hlavičky je možné používat také následující klávesy :
 {| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"

@@ Řádek 22: / Řádek 22: @@
 |'''F9'''||vybrání předkontačního předpisu; pokud zapisujete novou fakturu máte možnost vybrat si ze seznamu kontačních předpisů, jakým způsobem bude předkontována (pokud chcete, aby byla předkontována). Předkontační předpis se obvykle mění automaticky při změně druhu faktury. Pomocí klávesy '''F9''' se také můžete podívat na název předkontačního předpisu, který bude použit a popřípadě také nastavit, že program nebude automaticky fakturu předúčtovávat.
 |-
-|F6 ||vyvolání seznamu kontací (rozúčtování) příslušejících k dokladu. Před vyvoláním seznamu kontací je hlavička faktury uložena a teprve v případě, že je vše v pořádku, je seznam vyvolán. Pokud zapisujete nový doklad a seznam kontací je prázdný a máte nastavený automatický kontační předpis, pak se doklad automaticky předúčtuje. Na účetním pak zůstává, aby překontroloval zaúčtování a případně opravil a doplnil příslušné kontace. Po dokončení zápisu kontací (po stisknutí '''ESC''') program překontroluje, zda v seznamu kontací nezůstali kontace, kde by byly obě strany Má Dáti i Dal nulové a v případě, že existují, tak je vymaže. Každý řádek kontací se zapisuje samostatně a obsahuje tyto údaje :
+|'''F6''' ||vyvolání seznamu kontací (rozúčtování) příslušejících k dokladu. Před vyvoláním seznamu kontací je hlavička faktury uložena a teprve v případě, že je vše v pořádku, je seznam vyvolán. Pokud zapisujete nový doklad a seznam kontací je prázdný a máte nastavený automatický kontační předpis, pak se doklad automaticky předúčtuje. Na účetním pak zůstává, aby překontroloval zaúčtování a případně opravil a doplnil příslušné kontace. Po dokončení zápisu kontací (po stisknutí '''ESC''') program překontroluje, zda v seznamu kontací nezůstali kontace, kde by byly obě strany Má Dáti i Dal nulové a v případě, že existují, tak je vymaže. Každý řádek kontací se zapisuje samostatně a obsahuje tyto údaje :
-Typ účetního dokladu (FaP nebo FaV pro kontace faktur, Ban, Pok, Ost pro kontace spárovaných plateb), účet, středisko, zakázka, popis a částky Má Dáti a Dal.
+* typ účetního dokladu (FaP nebo FaV pro kontace faktur, Ban, Pok, Ost pro kontace spárovaných plateb)
 Řádky začínající Ban, Pok a Ost není možné opravovat. Tyto řádky se v seznamu kontací objevují automaticky po zápisu platby k faktuře a slouží k informaci o jednotlivých provedených platbách. Pokud v seznamu kontací použijete šipku vpravo, pak můžete také zjistit, kdy byla faktura zaplacená a jakým číslem dokladu. Každý řádek lze uložit stisknutím Enter na údaji Dal nebo stisknutím '''F2''' na kterémkoliv jiném údaji. Celý seznam kontací již není potřeba dále ukládat, stačí stisknout '''ESC''' a vrátit se tím do hlavičky faktury. Při uložení jednoho řádku kontace se provádí taktéž zaúčtování kontace, takže veškeré další účetní výkazy a sestavy již budou obsahovat tuto kontaci. Před ukončením zpracování seznamu kontací dokladu (po klávese '''ESC''') si program také překontroluje shodnost součtu stran Má Dáti a Dal a v případě, že strany nesouhlasí, pak je na to uživatel upozorněn s tím, že pokud si uživatel výslovně přeje, aby doklad zůstal nedoúčtovaný, pak je možné zadávání kontací přerušit. Klávesou '''F5''' lze při zadávání kontací vybrat účet z účetní osnovy nebo středisko ze seznamu středisek.
 V rámci zápisu kontací faktury není možné provádět zápis a párování plateb, k této činnosti lze použít pokladní doklady, bankovní výpisy nebo ostatní doklady.

@@ Řádek 24: / Řádek 24: @@
 |F6 ||vyvolání seznamu kontací (rozúčtování) příslušejících k dokladu. Před vyvoláním seznamu kontací je hlavička faktury uložena a teprve v případě, že je vše v pořádku, je seznam vyvolán. Pokud zapisujete nový doklad a seznam kontací je prázdný a máte nastavený automatický kontační předpis, pak se doklad automaticky předúčtuje. Na účetním pak zůstává, aby překontroloval zaúčtování a případně opravil a doplnil příslušné kontace. Po dokončení zápisu kontací (po stisknutí '''ESC''') program překontroluje, zda v seznamu kontací nezůstali kontace, kde by byly obě strany Má Dáti i Dal nulové a v případě, že existují, tak je vymaže. Každý řádek kontací se zapisuje samostatně a obsahuje tyto údaje :
 Typ účetního dokladu (FaP nebo FaV pro kontace faktur, Ban, Pok, Ost pro kontace spárovaných plateb), účet, středisko, zakázka, popis a částky Má Dáti a Dal.
-Řádky začínající Ban, Pok a Ost není možné opravovat. Tyto řádky se v seznamu kontací objevují automaticky po zápisu platby k faktuře a slouží k informaci o jednotlivých provedených platbách. Pokud v seznamu kontací použijete šipku vpravo, pak můžete také zjistit, kdy byla faktura zaplacená a jakým číslem dokladu. Každý řádek lze uložit stisknutím '''Enter''' na údaji Dal nebo stisknutím '''F2''' na kterémkoliv jiném údaji. Celý seznam kontací již není potřeba dále ukládat, stačí stisknout '''ESC''' a vrátit se tím do hlavičky faktury. Při uložení jednoho řádku kontace se provádí taktéž zaúčtování kontace, takže veškeré další účetní výkazy a sestavy již budou obsahovat tuto kontaci. Před ukončením zpracování seznamu kontací dokladu (po klávese '''ESC'') si program také překontroluje shodnost součtu stran Má Dáti a Dal a v případě, že strany nesouhlasí, pak je na to uživatel upozorněn s tím, že pokud si uživatel výslovně přeje, aby doklad zůstal nedoúčtovaný, pak je možné zadávání kontací přerušit. Klávesou '''F5''' lze při zadávání kontací vybrat účet z účetní osnovy nebo středisko ze seznamu středisek.
+Řádky začínající Ban, Pok a Ost není možné opravovat. Tyto řádky se v seznamu kontací objevují automaticky po zápisu platby k faktuře a slouží k informaci o jednotlivých provedených platbách. Pokud v seznamu kontací použijete šipku vpravo, pak můžete také zjistit, kdy byla faktura zaplacená a jakým číslem dokladu. Každý řádek lze uložit stisknutím Enter na údaji Dal nebo stisknutím '''F2''' na kterémkoliv jiném údaji. Celý seznam kontací již není potřeba dále ukládat, stačí stisknout '''ESC''' a vrátit se tím do hlavičky faktury. Při uložení jednoho řádku kontace se provádí taktéž zaúčtování kontace, takže veškeré další účetní výkazy a sestavy již budou obsahovat tuto kontaci. Před ukončením zpracování seznamu kontací dokladu (po klávese '''ESC''') si program také překontroluje shodnost součtu stran Má Dáti a Dal a v případě, že strany nesouhlasí, pak je na to uživatel upozorněn s tím, že pokud si uživatel výslovně přeje, aby doklad zůstal nedoúčtovaný, pak je možné zadávání kontací přerušit. Klávesou '''F5''' lze při zadávání kontací vybrat účet z účetní osnovy nebo středisko ze seznamu středisek.
 V rámci zápisu kontací faktury není možné provádět zápis a párování plateb, k této činnosti lze použít pokladní doklady, bankovní výpisy nebo ostatní doklady.
 |-

@@ Řádek 22: / Řádek 22: @@
 |'''F9'''||vybrání předkontačního předpisu; pokud zapisujete novou fakturu máte možnost vybrat si ze seznamu kontačních předpisů, jakým způsobem bude předkontována (pokud chcete, aby byla předkontována). Předkontační předpis se obvykle mění automaticky při změně druhu faktury. Pomocí klávesy '''F9''' se také můžete podívat na název předkontačního předpisu, který bude použit a popřípadě také nastavit, že program nebude automaticky fakturu předúčtovávat.
 |-
-|'''F6''' ||vyvolání seznamu kontací (rozúčtování) příslušejících k dokladu. Před vyvoláním seznamu kontací je hlavička faktury uložena a teprve v případě, že je vše v pořádku, je seznam vyvolán. Pokud zapisujete nový doklad a seznam kontací je prázdný a máte nastavený automatický kontační předpis, pak se doklad automaticky předúčtuje. Na účetním pak zůstává, aby překontroloval zaúčtování a případně opravil a doplnil příslušné kontace. Po dokončení zápisu kontací (po stisknutí '''ESC''') program překontroluje, zda v seznamu kontací nezůstali kontace, kde by byly obě strany Má Dáti i Dal nulové a v případě, že existují, tak je vymaže. Každý řádek kontací se zapisuje samostatně a obsahuje tyto údaje : Typ účetního dokladu (FaP nebo FaV pro kontace faktur, Ban, Pok, Ost pro kontace spárovaných plateb), účet, středisko, zakázka, popis a částky Má Dáti a Dal. Řádky začínající Ban, Pok a Ost není možné opravovat. Tyto řádky se v seznamu kontací objevují automaticky po zápisu platby k faktuře a slouží k informaci o jednotlivých provedených platbách. Pokud v seznamu kontací použijete šipku vpravo, pak můžete také zjistit, kdy byla faktura zaplacená a jakým číslem dokladu. Každý řádek lze uložit stisknutím '''Enter''' na údaji Dal nebo stisknutím '''F2''' na kterémkoliv jiném údaji. Celý seznam kontací již není potřeba dále ukládat, stačí stisknout '''ESC''' a vrátit se tím do hlavičky faktury. Při uložení jednoho řádku kontace se provádí taktéž zaúčtování kontace, takže veškeré další účetní výkazy a sestavy již budou obsahovat tuto kontaci. Před ukončením zpracování seznamu kontací dokladu (po klávese '''ESC'') si program také překontroluje shodnost součtu stran Má Dáti a Dal a v případě, že strany nesouhlasí, pak je na to uživatel upozorněn s tím, že pokud si uživatel výslovně přeje, aby doklad zůstal nedoúčtovaný, pak je možné zadávání kontací přerušit. Klávesou '''F5''' lze při zadávání kontací vybrat účet z účetní osnovy nebo středisko ze seznamu středisek.
+|F6 ||vyvolání seznamu kontací (rozúčtování) příslušejících k dokladu. Před vyvoláním seznamu kontací je hlavička faktury uložena a teprve v případě, že je vše v pořádku, je seznam vyvolán. Pokud zapisujete nový doklad a seznam kontací je prázdný a máte nastavený automatický kontační předpis, pak se doklad automaticky předúčtuje. Na účetním pak zůstává, aby překontroloval zaúčtování a případně opravil a doplnil příslušné kontace. Po dokončení zápisu kontací (po stisknutí '''ESC''') program překontroluje, zda v seznamu kontací nezůstali kontace, kde by byly obě strany Má Dáti i Dal nulové a v případě, že existují, tak je vymaže. Každý řádek kontací se zapisuje samostatně a obsahuje tyto údaje :
 V rámci zápisu kontací faktury není možné provádět zápis a párování plateb, k této činnosti lze použít pokladní doklady, bankovní výpisy nebo ostatní doklady.
 |-

← Starší verze	Verze z 26. 2. 2010, 20:28
(Žádný rozdíl)